Copy Trade คืออะไร

Copy Trade คือ การที่เทรดเดอร์ลอกการส่งคำสั่งของเทรดเดอร์คนอื่น โดยมาก การคัดลอกการเทรดสามารถทำได้โดยการใช้ โปรแกรม หรือ ผ่านฟังค์ชั่นการทำงานของผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถคัดลอกผ่าน EA คัดลอกผ่านเว็บ คัดลอกผ่านสัญญาณเทรด ซึ่งโบรคเกอร์ที่ให้บริการของเรามีหลายโบรคเกอร์ โดยโบรคเกอร์ที่เป็นที่รู้จัก Zulu Trade, eToro, Darwinex, Ayondo,  นอกจากนี้มีผู้ให้บริการที่ไม่ใช่โบรคเกอร์ได้แก่ myfxbook ซึ่งเป็นเว็บไซต์ platform ทำหน้าที่แสดงข้อมูล และมี mql5.com ซึ่งเป็นชุมชนนักเทรดขนาดใหญ่ โดยนอกจากนี้ยังมี EA ที่สามารถเขียนให้ส่งสัญญาณ ไปยัง EA ที่รับสัญญาณตัวอื่นได้

ดังนั้น Copy Trade ใน Forex จึงสามารถทำได้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามการ Copy Trade ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า คนไหนจะกำไรและคนไหนจะขาดทุน หรือว่าผู้ให้สัญญาณคนไหนจะทำกำไรได้ หรือไม่ สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องพิจารณาคือ การจะดูว่าวิธีการที่คนที่เราจะ Copy นั้นใช้วิธีการอย่างไร มีความเสี่ยง และผลตอบแทนอย่างไร ตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้ใช้ได้มากน้อยเพียงใด

 

การพิจารณาการ Copy Trade

การ Copy Trade ที่ดีและให้กำไรนั้น จะต้องมีหลักในการพิจารณาหลาย ๆ อย่าง ซึ่งหลักการทั่วไปที่จะทำให้สามารถประสบความสำเร็จได้เราต้องมีตัวกรองที่ดีในการคัดเลือกบัญชีที่เราจะ Copy โดยในนี้จะยกตัวอย่าง การให้บริการสัญญาณเทรด หรือ Copy Trade จากโปรแกรม Meta Trader 5  ซึ่งเป็นชุมชนการเทรด Forex ที่มีขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่ง เนื่องจากว่าการเข้าถึงรายละเอียดสามารถทำได้ง่ายกว่า โดยเงื่อนไขของการพิจารณาการ Copy Trade มีดังต่อไปนี้

หน้าตา platform MQL4

ภาพที่ 1 คือหน้าตาของโปรแกรม Copy Trade ของ MQL5.com ซึ่งเราสามารถเลือก Copy ในรูปแบบ MT4 หรือ MT5 ได้ โดยที่ในส่วนของบทความนี้จะพูดถึงเฉพาะ MT4 ซึ่งมีคนใช้มากกว่า ซึ่งเกณฑ์ที่เราใช้สำหรับเลือกในการ Copy Trade มีประกอบด้วย  เงื่อนไขกำไร  เงื่อนไขความเสี่ยง เงื่อนไขระบบ  เงื่อนไขความผันผวนของระบบ เงื่อนไขความต่อเนื่องของการทำกำไร และเงื่อนไขความน่าเชื่อถือ

1. เงื่อนไขกำไร

สิ่งแรกที่เทรดเดอร์ทุกคนให้ความสนใจคือ กำไร เพราะว่านี่คือวัตถุประสงค์หลักของการเข้ามาลงทุนในตลาด ซึ่งเงื่อนไขง่าย ๆ ที่ทุกคนต้องการคือ กำไรสูงสุด ที่ความเสี่ยงต่ำสุด ซึ่งกำไรสูงสุดอาจจะไม่ได้หมายความว่า เป็นบัญชีให้บริการ Copy Trade ที่ทำกำไรได้สูงสุด เพราะว่า การทำกำไรได้สูงสุดอาจจะมีความเสี่ยงที่สูงสุดอยู่ด้วยเช่นกัน โดยการดูกำไรเราจะไปดูเงื่อนไขของกำไรโดยเว็บไซต์ MQL5 จะมีการจัดลำดับกำไรว่าผู้ให้บริการท่านไหนที่มีผลตอบแทนกำไรสูงสุดอยู่ ดังนี้

แสดงบัญชีเทรดตามกำไร

จากภาพข้างต้นจะเห็นว่า ถ้าหากเราเลือก Maximum Profit ก็จะแสดงบัญชีเทรดโดยเรียงลำดับกำไรมาให้ โดยบัญชีเทรดที่ทำกำไรได้ สูงสุดก็จะจัดอยู่ในอันดับแรก ซึ่งในนั้นก็จะมีอัตรากกำไร 11,314 % อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่กำไรต่อเดือนหรือต่อปี แต่เป็นกำไรที่สะสมมา ไม่ต้องตกใจครับ มันอาจจะสะสมมาจำนวน 10 ปีก็ได้ สิ่งที่ต้องสังเกตุในนี้คือจำนวนกำไร เราสามารถเลือกคนที่เราสนใจได้เลย โดยจุดที่ต้องดูก็คือ ในแต่ละบัญชีจะแสดงจำนวนคนที่เขา Copy คนนี้อยู่ ซึ่ง จำนวนคนนี้หมายถึง ความนิยมในการเทรด ซึ่งจะเห็นว่า อันดับ 2 ระบบ ForexSTAY SIGTH SET 01 มีจำนวนคน Copy 377 คน ขณะที่ ระบบ Forex Stay Sight 06 มีคนติดตามจำนวน 8 คน แต่ว่า คนนั้นเป็นคนเดียวกัน  ซึ่งเราต้องระวังให้ดีครับ ดังนั้น เราต้องไม่สนใจแค่จำนวนกำไรเพียงอย่างเดียว

2. เงื่อนไขระบบ

เมื่อเราเลือกระบบมาแล้ว สิ่งที่เราต้องดูต่อไปคือ เงื่อนไขของระบบ  เงื่อนไขของระบบคือ เงื่อนไขที่จะทำให้กำไรหรือขาดทุนเกิดขึ้นกับตัวเรา มีบางระบบที่ทำให้เจ้าของได้กำไร แต่ว่าพอ Copy Trade นั้นจะไม่มีกำไร สาเหตุนั้นมาจากหลายสาเหตุซึ่งเราไม่รู้ แต่ที่รู้แน่ ๆ คือระบบที่ไม่ Stop loss เราจะไม่ทำการ Copy เด็ดขาด  นอกจากนี้ถ้าเป็นระบบ Martingale เราก็จะไม่ทำการให้เครดิตระบบนั้นเพราะว่ามันมักง่ายเกินไปในการเทรด ใครก็สามารถไปหา EA martingale สักตัวมาใช้เทรด ถ้าหากต้องเสียตังค์มา Copy แล้วต้องเจอกับ Martingale สู้ดาวน์โหลดของฟรีมาเทรดดีกว่า อีกเงื่อนไขของระบบที่ต้องรู้ไว้คือ ถ้าหากเป็น EA Scalping เราต้องให้ความสำคัญว่าจะ Copy หรือไม่เพราะว่า EA ประเภท Scalping ทำให้การส่งคำสั่งนั้นต้องแน่นอนแม่นยำ เมื่อเรา Copy สัญญาณ เราไม่รู้ว่าเงื่อนไข โบรคเกอร์ของผู้ให้บริการนั้นเป็นอย่างไร ทำให้เราเสียเปรียบ เขาอาจจะใช้โบรคเกอร์ที่มีค่า Spread ต่ำมาก ขณะที่โบรคเกอร์ที่เราใช้มี Spread สูง เมือ่ Spread สูง เมื่อเขาปิดออเดอร์ เราอาจจะยังไม่กำไร แต่เราก็ปิดตามสัญญาณของเขาทำให้เราขาดทุน หรือแม้แต่ในบางกรณี ที่มีคนที่ใช้ต่างโบรคเกอร์ หรือสถานที่ของ Server ที่แตกต่างกันทำให้ ระยะเวลาที่หน่วงในการส่งคำสั่งมันแตกต่างกัน กล่าวคือ เขาส่งคำสั่งออกไปเมื่อ 3 นาทีทีแล้ว เมื่อสัญญาณส่งมา ราคาก็ไปไกลแล้ว ทำให้การส่งคำสั่งของคน Copy ล่าช้า เป็นต้น

การดูระบบ

ตัวอย่างเบื้องต้นเลยสำหรับการดูว่า เป็นระบบ Martingale หรือไม่ คือ การดูจำนวน Lot ซึ่งเราสามารถไปดูในหน้า Trade History ได้ นอกจากนี้เรายังสามารถแกะระบบเทรดได้จากตรงนี้อีกด้วย โดยการศึกษาจุดเข้าจุดออกวิธีการเข้าออก การตั้ง Stop loss มีหรือไม่ การกำหนวิธีการเทรดผ่านโบรคเกอร์ที่เขาใช้ว่า เขาใช้ Broker ประเภทไหนมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ หรือโบรคเกอร์ที่ไม่เป็นที่รู้จักเป็นต้น

3. เงื่อนไขความผันเสี่ยง

เมื่อกี๊เราได้ดูเงื่อนไขของกำไรและระบบแล้ว ต่อด้วยเงื่อนไขความเสี่ยง เงื่อนไขความเสี่ยงนั้นเกี่ยวข้องกับการแกว่งตัวของกำไร ซึ่งต้องดูว่าในยามขาดทุนนั้น ขาดทุนเท่าไหร่ คิดเป็นอัตราเท่าไหร่ต่อกำไรที่ทำได้

ภาพ Drawdown ของระบบ

ในภาพที่ 4 ถ้าหากเราไปดูที่ Risk ของแต่ละบัญชี เราจะพบ Drawdown ในกราฟที่ 2 ซึ่งถ้าหากเราฝากเงินเข้าเทรด 10,000 เหรียญแล้วเจอ Drawdown อย่างในภาพ คือ 20 % หมายความว่าเงินของคุณลดลงไปเหลือ 8000 เหรียญ คุณมีความรู้สึกอย่างไร ให้ความรู้สึกอย่างไร คุณยังรู้สึกดีอยู่หรือไม่กับระบบเทรดนั้น โดยทำการเปรียบเทียบกับผลกำไรที่ทำได้ของระบบเมื่อเรานำมาพล็อตแล้วเปรียบเทียบกับระบบอื่น ๆ เราก็จะเข้าใจ โดยการเทรดที่เราจะต้องดูคือเราต้องดู Stop loss ประกอบใน History ด้วย

4. เงื่อนไขความต่อเนื่องของการทำกำไร

ความต่อเนื่องของกำไร คือ สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง แม้จะเป็น % ที่ไม่มาก แต่ว่าทำกำไรได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่เจอกับการขาดทุนหนักหน่วง ซึ่งเงื่อนไขของกำไรต่อเนื่องต้องสมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น การทำกำไรได้ประมาณ 3 – 5 % ต่อเดือน แต่ต้องมาเจอขาดทุน 20 % ใน 1 เดือน ซึ่งสถานการณ์แบบนี้เรียกว่ากำไรที่ทำได้มีความเสี่ยงที่จะสูญกำไรไปในพริบตา

ภาพ อัตรากำไรต่อเดือน

โดยเราสามารถดูได้จาก Account และแสดงเป็นอัตรากำไรต่อเดือน ซึ่ง เราสามารถดูการแกว่งตัวของกำไรที่สามารถทำได้ของแต่ละบัญชี เพื่อดูว่า การแกว่งตัวขึ้นลงของกำไรมีความสม่ำเสมอหรือไม่ และในช่วงที่กราฟเทรดยาก ๆ บัญชีเทรดมีปัญหาในการจัดการระบบหรือไม่ โดยที่ไม่เผชิญกับภาวะขาดทุน

5. เงื่อนไขความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือของระบบ นั้นในโปรแกรม MT5 สามารถใช้การจัดอันดับในแถบ Reliability ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้จำนวนผู้ติดตาม และระบบที่ใช้เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้อีกด้วย

ภาพจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ นั้นจะสร้างความมั่นใจให้เราได้ระดับหนึ่งว่าระบบเทรดจะไม่ผิดพลาด แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็ไม่ได้รับประกันว่าการเทรดจะกำไร ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกพอสมควรที่เทรดเดอร์จะต้องทำกำไรบ้าน เพื่อท่ะจร้างกำไรให้ตัวเองอย่างยั่งยืน การ Copy Trade เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งเท่านั้น

 

ทีมงาน  www.thaibrokerforex.com