Category Archives: เทคนิคการเทรด Forex

อยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้ จะต้องไม่พลาด

การวิเคราะห์ Forex มีวัตถุประสงค์เพื่อการพยากรณ์ ทิศทางของราคา

การเทรด Forex ระยะสั้น หมายถึงการเทรด โดยมีระยะเวลาการถือครอง position ตั้งแต่ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

การทำ Back Test คือ การทดสอบระบบเทรด โดยการทำ Back Test ในที่นี้หมายถึง

การเทรดโดยใช้ Trend Line นาน ๆ ครั้งผมจะเขียนเรื่องเคล็ดลับการใช้เครื่องมือสักทีหนึ่ง เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้การเทรดดีขึ้นเท่าไหร่ การเทรดไม่ได้อยู่ที่ indicator หรือการวิเคราะห์ทั้งหมด มันมีอีกหลายส่วนที่จะต้องเรียนรู้ เช่น การจัดการการเงิน การจัดการสภาวะจิตใจ การทำบันทึกการเทรด การบริหารหน้าตัก และการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งการเข้าเทรดเป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ ของโลกการเทรดเท่านั้นเอง  หลายคนอาจจะไม่เชื่อ แต่ให้ท่านลองพิจารณา ถ้าหากว่าท่านซื้อ หน้าจอคอมพิวเตอร์ มาแล้วและบอกว่าจะใช้ประโยชน์จากมัน มันคงไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจอเปล่า ๆ การที่มันจะใช้ได้ก็เหมือนกัน คอมพิวเตอร์ก็ต้องประกอบด้วย Hard Disk , CPU , RAM, และเครื่องมืออื่น ๆ ถึงจะสร้างประโยชน์ได้ การใช้คอมพิวเตอร์พิมงานแม้จะทำได้เร็วแต่ถ้าไม่มีเครื่องปริ้นท์ ก็ไม่สามารถนำงานนั้นออกมาได้ การเทรดก็เช่นกัน หากเรามัวแต่ Focus การเข้าเทรดจึงไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งที่ผมพยายามชี้ให้เห็นคือ แม้การใช้ indicator จะสำคัญแต่ก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมด ในบทความนี้ผมแนะนำการใช้เทรนด์ไลน์ในการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ  เพื่อใช้ในการเทรด ซึ่งเป็นเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการส่งคำสั่งที่ผมนิยมใช้ดังต่อไปนี้ […]

วิธีการปิดออเดอร์ Forex ในการเทรด Forex สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง เครื่องมือ บางครั้งบางระบบเทรดต้องใช้ความเร็วในการตัดสินใจเพราะว่า การเทรดนั้นเกิดขึ้นในชั่วพริบตา ตัวอย่างเช่น การเทรดกราฟช่วงตลาดมีความผันผวนสูงเหมือนช่วงข่าวกำลังออก ช่วงข่าวกำลังออกเป็นช่วงที่ ตลาดมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด ดังนั้น บางคนอาจจะเปิดเทรดหลายออเดอร์ การปิดออเดอร์ทีละออเดอร์ทำให้ราคาที่ได้แตกต่างกันมหาศาลและทำให้พลาดโอกาสทำกำไรเนื่องจากเราได้ราคาไม่ดี ดังนั้นการมีเครื่องมือช่วยแบบการปิดออเดอร์ทั้งหมด หรือ Close all order ที่เปิดอยู่จึงเป็นสิ่งจำเป็น แล้วการปิดออเดอร์มีกี่แบบกันหล่ะ เราจะมาทบทวนกันก่อน การปิดออเดอร์ การปิดออเดอร์ ก็เป็นลักษณะคำสั่งเช่นเดียวกันกับการเปิดออเดอร์ ซึ่งการปิดออเดอร์สามารถทำได้ 3 แบบได้แก่ การปิดออเดอร์แบบ manual การปิดออเดอร์แบบใช้ Stop loss หรือ Take Profit  การปิดออเดอร์แบบใช้ Script การปิดออเดอร์แบบใช้ EA ทั้ง 3 แบบสามารถปิดออเดอร์ได้ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันมากพอสมควรดังนี้ การปิดออเดอร์แบบ manual การปิดออเดอร์แบบ manual สามารถปิดได้จากหน้าจอเทรด โดยทำการส่งคำสั่งปิดออเดอร์  สามารถทำการ Double Click กับออเดอร์ที่เปิดอยู่ […]

การเทรดข่าว Forex ข่าว Forex เป็น เนื้อหาที่แสดงความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ซึ่งความเกี่ยวข้องของข่าว Forex นั้นมีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินในโลกที่เคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้  ตลาดได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหน ดังนั้นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรจะได้เรียนรู้จากข่าวคือ  Economic indicator และเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ประกาศออกมา ซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวในตลาดเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามมันเป็นข้อมูลที่ออกมานั้นมีจำนวนมาก และเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา บางครั้งใน 1 วันอาจจะมีข่าวที่มากมายหลายข่าว นั่นหมายความว่า  แล้วข่าวไหนกันหล่ะที่จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว Forex บ้าง  และเทรดเดอร์อยางเรา ๆ ควรให้ความสนใจเพื่อจะสร้างโอกาสทำกำไรและสร้างความสำเร็จในการเทรดในระยะยาว   ข่าวที่ควรให้ความสำคัญ 5 ข่าวในตลาด Forex ข่าวการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ข่าวเรื่องการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง เป็นข่าวที่ออกมาแล้วกระทบกับการเคลื่อนไหวของ Forex หรืออัตราแลกเปลี่ยนมากที่สุด สาเหตุเนื่องจาก การเคลื่อนไหวของค่าเงินนั้น เกี่ยวข้องกับอุปสงค์และอุปทานของเงินอย่างชัดเจน  อุปสงค์และอุปทานของเงินส่วนหนึ่งกำหนดมาจากอัตราดอกเบี้ย นั่นคือ ถ้าหากว่า ประเทศ A ให้อัตราดอกเบี้ย 12 % ขณะที่ประเทศออสเตรเลียอาจจะให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 10 % เมื่อคนมีเงินฝากในประเทศออสเตรเลียเห็นว่า […]

กราฟแท่งเทียนคือ (CandleStick) กราฟแท่งเทียน หรือ CandleStick หรือ เรียกอีกอย่างว่า Japanese Candlestick Chart เป็นรูปแบบหนึ่งของกราฟที่ใช้ในการบรรยายลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาสินค้า ราคาหลักทรัพย์ ราคาอนุพันธ์ หรือค่าเงิน ซึ่งแต่ละแท่งนั้นจะแสดง 1 Time Frame โดย Time Frame นั้นสามารถเป็นได้ตั้งแต่ 1 นาที 5นาที 10 นาที หรือ 1 วัน หรือแม้แต่ 1 ปีก็มีได้ ส่วนใหญ่แล้วกราฟระยะสั้นมาก ๆ อาจจะมีในบางครั้งที่โปรแกรมอาจจะมีกราฟ 1 ปี หรือ บางโปรแกรมก็ไม่มี รูปที่ 1 กราฟแท่งเทียน คืออะไร? – การแท่งเทียนและการอ่านสัญญาณเบื้องต้น ประวัติของกราฟแท่งเทียน กราฟแท่งเทียนนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 18 โดย Munehisa Homma (มุเนฮิสะ ฮอมมะ) พ่อค้าข้าวคนหนึ่งซึ่งเป็นคนคิดค้นขึ้นมา […]

องค์ประกอบของระบบเทรด ภาพที่ 1 องค์ประกอบของระบบเทรด –  ระบบเทรดและกลไกของมัน ระบบเทรด คือ วิธีการในการจัดการการซื้อขายให้ประสบความสำเร็จได้กำไรในระยะยาว ระบบเทรดนั้นออกแบบและใช้งานในกลุ่ม นักเทรด ซื้อขายหุ้น หรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงประเภทอื่น ๆ ระบบเทรดมีวิธีการพื้นฐานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ระบบเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ พื้นฐาน และระบบเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดให้การเทรดนั้นประสบความสำเร็จมี 3 ปัจจัยหลักโดยที่จะกล่าวรายหัวข้อดังต่อไปนี้ วิธีการเทรด (Method) เราสามารถแบ่งวิธีการเทรดออกเป็น 2 วิธีหลัก ๆ อย่างที่ได้เกริ่นไว้ก่อนหน้า คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์พื้นฐาน เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 2 ประเภทนี้คร่าว ๆ เท่านั้น ซึ่งการวิเคราะห์ทั้งสองแบบเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด เพราะว่า มันบ่งบอกถึงประสบการณ์ การจัดการกับปัญหาของการเทรด  โดยรายละเอียดของวิธีการเทรดแบบต่าง ๆ มีดังนี้ • วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งเป็ฯวิธีการที่มุ่งทำนายราคาจากพฤติกรรมราคาเป็นหลัก ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสินทรัพย์ ผลประกอบการของสินทรัพย์ ไม่มีพื้นฐานใด ๆ […]

ระบบเทรดแบบนักล่า ในวันนี้ผมจะพูดถึงบทความที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบระบบ ระบบเทรดของเรานั้นเราสามารถสร้างมาจากธรรมชาติที่เราสามารถสังเกตุได้ หลาย ๆ คนชอบดูสารคดีการล่าสัตว์หรือสารคดีสัตว์ป่า ซึ่ง สารคดีเหล่านี้ก็มาจากระบบในธรรมชาติ ระบบในธรรมชาติ ก็สามารถใช้ในตลาดได้เช่นเดียวกัน เพราะว่า ทุกคนก็ล้วนอยู่ในระบบธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ตอนที่เราออกแบบองค์ประกอบสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือ การตีโจทย์ให้แตกว่า ระบบของเราประกอบด้วยอะไรบ้างและอะไรคือองค์ประกอบใด บ้าง ในวันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นในการออกแบบระบบเบื้องต้น โดยผมจะสมมุติสถานการณ์ตัวอย่างในการออกแบบระบบ ตัวอย่างเช่น ฝูงหมาป่าในอุทยานแห่งชาติเยลโล่ว์สโตน สิ่งที่เรารู้จักจากหมาป่า คือ การล่าเป็นฝูง การมีจ่าฝูงตัดสินใจ การมีสมาชิกหลายตัว การเคลื่อนที่อพยพ การรู้จักหาที่กิน และป่า สภาพแวดล้อมที่เลือกที่อยู่อาศัย แล้วเราจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นระบบเทรดได้อย่างไร? สิ่งที่เราต้องใช้คือ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นครับ พื้นที่ล่า ถ้าหากเราบอกว่า เราจะใช้ model หมาป่า หมายความว่า ขนาดของฝูงหมาป่านั้นจะมีสมาชิก 8 – 10 ตัว แบ่งกันล่า โดยพื้นที่ล่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ แล้วพื้นที่ล่าของเราหล่ะคืออะไร?  ถ้าหากว่าตลาด Forex คือป่าอันกว้างใหญ่ แน่นอนว่า เรามีพื้นที่หลายพื้นที่เหลือเกินในการล่า เช่น ป่า EURUSD ป่า […]

เคล็ดลับการเทรด Forex เหมือนกับเทรดเดอร์อาชีพ ก่อนจะอ่านบทความนี้ เรามาทำความเข้าใจกันให้มันเคลียร์กันซัก 2 – 3 ประเด็นกันก่อน “ไม่มียาวิเศษ” เมื่อเราพูดถึงการเทรด Forex ประเด็นคือเราต้องอยู่รอดให้นานและทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ ไม่เช่นนั้น เราก็จะเป็นเหยื่อ ลืมไปเลยเรื่องผลตอบแทน 20 % ต่อเดือน มันไม่มีทางเกิดขึ้น คุณจะมีเงินหลักพันล้าน ถ้าเริ่มด้วยเงินแค่ 1,000 เหรียญ ถ้าคุณทำผลตอบแทน 20 % ต่อเดือนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกโบรคเกอร์อยากให้คุณเชื่ออย่างนั้น อย่าไปติดกัปดักของพวกเขา การไปจับกลุ่มคุยกับพวกมือใหม่ในเว็บบอร์ด นั้นไม่ใช่วิธีที่ดีในการทำกำไร จากประสบการณ์ 10 ปีของการเทรด ผมต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไอ้ 3 ข้อที่ว่ามานี้ แม้ว่าการไปที่เว็บบอร์ดอาจจะทำให้คุณได้สาระอะไรบ้าง แต่ว่า บ่อยครั้งที่มันก้ทำให้คุณเดินทางไปผิดทาง นอกจากนี้ยังมีพวกที่ชอบหลอกมือใหม่เพื่อหากำไรจากการขายคอร์ส หรือว่าสมัครต่อ Downline อีก ซึ่งมันทำให้ผมเบื่อครับ ทีนี้เรามาดูกันว่า จะเทรดยังไง เทรดเพียงแค่รูปแบบเดียวเท่านั้น หลายคนเชื่อว่า เรามีหลายวิธีที่จะทำกำไรได้จากการเทรด พวกเขาพูดผิด จริง ๆ แล้วมันมีวิธีเดียวเท่านั้น […]

การเทรด Scalping ที่ผ่านมาการเรายังพูดถึงการเทรดน้อยมาก ในวันนี้ผมจึงมาแบ่งปันระบบเทรดแบบ Scalping การเทรดแบบ Scalping เป็นการเทรดที่ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ เนื่องจากต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา แต่ว่าถ้าหากเป็นเงื่อนไขการใช้ EA เป็นระบบเทรดที่ได้รับความนิยม แม้ว่ากราฟที่ใช้ในการเทรด Scalping จะออกมาสวยงาม แต่ว่าการเทรด Scalping ที่ทำกำไรได้จริงกลับมีไม่มากนัก วันนี้ผมจึงเขียนเรื่องการสร้างระบบเทรดแบบ Scalping ซึ่งคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในระบบของตัวท่านเอง การเทรดแบบ Scalping คืออะไร? การเทรดแบบ Scalping คือ การเทรดแบบใช้ระยะเวลาในการถือครองออเดอร์เพียงระยะสั้น ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการคาดการณ์กราฟไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบ Scalping ก็ยังต้องอาศัยการตั้ง Stop loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผิดพลาดอยู่ เพราะว่าเป็นการเก็งกำไรในระยะสั้น ๆทำให้ระยะทางในการทำกำไรนั้นน้อยลงไปด้วย จึงทำให้การเทรดนั้นต้องเทรดด้วย Lot ที่มีขนาดใหญ่ ภาพที่ 1 แสดง Trading Range สำหรับ Scalping ลักษณะของการเทรด Scalping การเทรด Scalping เป็นการทำกำไรโดยใช้ความแม่นยำสูง ระยะทางต้องถูกต้อง […]

หลังจากที่ได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับ Close System ที่กลุ่ม mudleygroup ได้เผยแพร่ผ่าน

Global Macro Trading Strategy ที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้พูดถึงกลยุทธ์การเทรดของสถาบันการเงินขนาดใหญ่เลย จริง ๆ แล้วการเทรดของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ จะอ้างอิงหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้เป็นหลัก กำหนดทิศทางและกลยุทธ์บนพื้นฐานมุมมองกว้าง โดยอ้างอิงจากตัวแปรพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น ถ้าเทรดหุ้นก็จะสนใจในปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ของประเทศ ภูมิภาค หรือทิศทางเศรษฐกิจของตลาดโลกไปพร้อม ๆ กัน แตกต่างจากการเทรดของกลุ่มรายย่อยที่ให้ความสนใจเฉพาะกราฟทางเทคนิคเสียเป็นส่วนใหญ่ การเทรดโดยใช้ Global Macro ใช้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักการในการกำหนดการเทรด และใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นส่วนประกอบ วันนี้บทความจึงนำเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ Global Macro ซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้กลยุทธ์เท่านั้น Global Macro คืออะไร? กลยุทธ์ Global Macro Strategy เป็นกลยุทธ์ของเฮดจ์ฟัน หรือ กองทุนรวมที่เน้นการถือครองสินทรัพย์ บนสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองของหลายประเทศ หรือ ขึ้นอยู่กับหลักการเศรษฐศาสตร์มหภาค การถือครองสินทรัพย์อาจจะทำการถือทั้ง Long และ Short Position ซึ่งสินทรัพย์ที่ทำการถือได้แก่ สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ (พันธบัตร ตราสารหนี้) ค่าเงิน โภคภัณฑ์ และตลาดฟิวเจอร์ […]

ระบบเทรด Close System เป็นระบบที่ออกแบบโดย Mudleygroup

การเทรดด้วยการดูความสัมพันธ์หรือ correlation เป็นวิธีการหา trade setup ที่เป็นไปได้สูงและง่ายสุด

Market setiment ถือว่าสำคัญเพราะจะบอกสถานะแต่ละคู่เงินว่าเป็นอย่างไรตอนนี้

โดยทั่วไปแล้วการจัดการ Lot เป็นสิ่งหลักที่ต้องพูดถึง การจัดการ Lot มันคือ

ในการตั้ง Stop loss เป็นเรื่องสำคัญมาก และยังเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาให้กับเทรดเดอร์ได้ตลอด

ให้เทรดเดอร์ได้ศึกษาหรือเป็นไกด์นำเพื่อกำหนดแนวทางการเทรดหรือหา trade setup

ปกติเมื่อมองชาร์ตไม่ว่าจะเป็น timeframe ไหน ก็จะเห็นโครงสร้างราคาแบบเดิมๆ

เมื่อราคาเบรคแนวรับ-แนวต้าน จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง (ตัวอย่าง)                 ยกตัวอย่างราคาวิ่งไปเจอแนวต้าน resistance มี 4 อย่างที่จะเกิดขึ้นเมื่อราคาไปถึง                 กรณีที่ 1 ราคาไปถึงแล้วเด้งลงมาเลย กรณีที่ 2  ราคาไปถึง แต่ราคาเบรคขึ้นไปแล้วราคาก็เด้งสวนกลับมาอย่างรวดเร็วทำให้เกิด fasle breakout ขึ้น กรณีที่ 3 ราคาขึ้นไปถึงและราคาเบรค ราคาเด้งลงมาต่ำกว่าเส้นแนวต้านแต่สุดท้ายราคาไปต่อทางที่ราคาเบรคขึ้นทำให้กลายเป็นการเบรคจริงเกิดขึ้น และ กรณีที่ 4 ราคาขึ้นมาและราคาเบรค ราคาเด้งลงแต่ไม่สามารถต่ำกว่าเส้นแนวต้านได้ แนวต้านกลายเป็นแนวรับสุดท้ายราคาไปต่อทางที่ราคาเบรค  นี่คือภาพที่เห็นเป็นประจำเมื่อท่านเทรดและหลักการตรงกันข้ามเมื่อใช้กับราคาที่ไปเจอแนวรับหรือ support                 หลักการเคลื่อนไหวราคาอธิบายว่าราคาวิ่งไปแล้วเด้งแสดงว่าราคาเจอ trading pressure ด้านทางกันข้ามเข้ามาพื้นที่ตรงนั้น อย่างในกรอบสีแดง 1 ราคาขึ้นไปแล้วหยุดแสดงว่าราคาไปเจอ sell orders แถวนั้นๆ ที่เกิดจากการกำหนดตอนราคาลงไปว่าเมื่อราคากลับมาพื้นที่แถวนั้นให้ราคาเปิด sell order ตรงพวกนี้เลยกลายเป็น sell limit orders เมื่อกำหนดเข้าไปก็เพิ่ม liquidity เข้าไปให้กับตลาดที่ราคานั้นๆ พอราคามาถึงด้วย buy […]

การแสดงผลเพียงราคาปิด โดยไม่สนใจเรื่อง price action ที่เกิดขึ้นระหว่างราคาเปิดและราคาปิด

การวิเคราะห์หลาย Time Frame   ในการเทรด Forex เครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตามปัญหาในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการเทรด Forex นั้นไม่ได้ง่ายและแม่นยำเหมือนจับวาง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคานั้น  ตัวอย่างที่เกิดขึ้นได้บ่อย ๆ ได้แก่ พอไปดู  Time Frame 1 ชั่วโมงเป็นขาลงและยังไม่สุดดี ราคาพลิกกลับดีดขึ้นอย่างรวดเร็ว พอกลับไปดู Time Frame 4 ชั่วโมงแล้วปรากฏว่ามันคือขาขึ้น เราก็บอกว่า อ๋อออออออ!!! เป็นเพราะว่า Time Frame ใหญ่กว่านี่เอง ทำให้เราพลาดโอกาสนั้น แล้วมันดีจริง ๆ หรือ การวิเคราะห์หลาย Time Frame แล้วมันเป็นอย่างไร แล้วต้องทำอย่างไรบ้างในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับ วิเคราะห์ขึ้นหรือวิเคราะห์ลงดี ในการวิเคราะห์หลาย Time Frame ปัญหาอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ จะใช้ Time frame ใหญ่เป็นหลัก หรือ Time Frame เล็กเป็นหลักดีหล่ะ […]

6 ขั้นตอนในการออกแบบระบบเทรด   เมื่อวานเราพูดถึงสถานการณ์ในการเทรด Forex ไป 3 สถานการณ์ วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องของการออกแบบระบบเทรดสักหน่อย เพราะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกัน แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร วันนี้ผมได้ลำดับขั้นตอนของการออกแบบระบบเทรด แบ่งเป็น 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ Time Frame สิ่งแรกที่ต้องตัดสินใจในการสร้างระบบคือ ประเภทของเทรดเดอร์ที่คุณเป็น คำว่าประเภทของเทรดเดอร์ คุณจะสามารถรู้ได้จากลักษณะนิสัยของตัวคุณเกี่ยวกับการเทรด พฤติกรรมการดูกราฟ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ส่วนมากเป็นเทรดเดอร์ part-time ดังนั้น เราต้องมีช่วงเวลาที่ดูกราฟบ้างเป็นครั้งคราว ไม่ใช่การนั่งเฝ้าหน้าจอตลอด ดังนั้นคำว่า Time Frame ก็ต้องดูว่า คุณเป็น day trader หรือว่า Swing Trader เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า คุณจะดูกราฟบ่อยขนาดไหน อย่างไรก็ตาม การที่คุณเป็นมือใหม่ และมีงานประจำทำ คุณไม่เหมาะกับการเป็นเทรดเดอร์แบบ Scalper หรือคนที่กินคำเล็ก ๆ แล้วปิดออเดอร์อย่างแน่นอน ดังนั้น ควรจะ Focus ไปที่ Day Trader […]

  การสร้างระบบจากสถานการณ์ในการเทรดนั้นจะใช้ได้เฉพาะสถานการณ์เดียวเท่านั้น เพราะว่าตลาดมัน Dynamic จะพูดให้ง่าย  ๆ ก็คือ การที่เราบอกว่า นี่เป็นเทรนด์ขาขึ้น เทรนด์ขาลง และ ตลาด Sideway นั่นแหละครับ เพียงแต่ที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือ ตลาดไม่ได้มีแค่ 3 Scenario อย่างที่กล่าวมา มันทำให้ระบบเทรด หรือว่า EA ไม่ได้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา ถ้าเงื่อนไขของตลาดเปลี่ยนนั่นแหละครับ ดังนั้น Scenario มันเลยไม่ได้มีเพียงแค่ 3 อัน อย่างที่คนอื่น ๆ เข้าใจผิด เรามาดูตัวอย่างสถานการณ์การเทรดต่าง ๆ ดังนี้   1 เทรนด์ที่มีความผันผวนสูง ในภาพจะสังเกตุที่ผมตีกรอบเทรนด์ไว้ เทรนด์จะมีการแกว่งตัวขึ้นลงลรุนแรง แต่อยู่ในกรอบขาขึ้น ในกรอบสีเหลืองการเข้าเทรดของเทรนด์ลักษณะนี้จะมีจังหวะในการเทรดมากพอสมควร เพราะว่า ตลาดมีการเคลื่อนไหวพักฐานให้เราสามารถหาจุดเข้าได้ตลอดทาง อย่างไรก็ตาม ความผันผวนก็อาจจะกลับตัวรุนแรงได้ เทรนด์ลักษณะแบบนี้เป็นเทรนด์ที่เทรดได้ง่าย และสามารถใช้หลายโมเดลในการเทรด เช่น Martingale ก็สามารถใช้ได้ ระบบเทรดแบบสวิง ใช้ RSI หรือ […]

กว่าจะอยู่ในกลุ่ม 5 % ที่กำไร   มีคำกล่าวที่ว่า ในตลาด Forex ทุก ๆ 100 คนจะมีเพียง 5 คนเท่านั้นที่กำไร เพราะนอกนั้นคือผู้ที่ขาดทุนทั้งสิ้น จะว่าอย่างนั้นก็คงจะโหดร้ายไปหน่อยว่า ทำไมตั้ง 100 คนมีกำไรเพียง 5 คน เอาจริง ๆ ผมคิดว่านี่ก็เยอะพอสมควรที่ 100 คนนั้นกำไรตั้ง 5 คน เราลองบอกว่า ถ้าคน 10,000 คนจะมีคนกำไรตั้ง 500 คนเชียวนะครับ ถ้าคนไทยทั้งประเทศเทรด Forex 60 ล้านคน ก็คือ 3 ล้านคน เยอะใช่ไหมครับ เยอะขนาดนี้แต่เราก็ยังขาดทุนกันอยู่แล้วไอ้คนที่กำไรมันอยู่ตรงไหน ต้องบอกว่า 5 คนที่ว่าไม่ค่อยแสดงตัวหรอกครับ   ในบทความนี้ผมนำเสนอว่ากลุ่มคน 5 % นั้นทำอะไรบ้างที่กลุ่มคนอีก 95 % นั้นไม่ได้ทำทำให้พวกเขาขาดทุนอยู่อย่างนั้น ดังต่อไปนี้ […]

ต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะเทรดได้กำไร   ช่วงนี้รอบตัวมีแต่คนสนใจ Forex แถมหน้าเก่าหน้าใหม่ ญาติ เพื่อนสนิทแห่กันมาถามว่า Forex เป็นยังไงเล่นยากไหม? แล้วกำไรเยอะไหม? หรือว่าจะทำให้รวยได้ไหม? ลาออกจากงานมาเทรดได้เลยไหม? มีแต่คำถามลักษณะนี้เต็มไปหมด ล่าสุดน้องที่รู้จักตอนสอนพิเศษสมัยที่ยังเรียนมหาวิทยาลัย บอกว่า อยากเทรด Forex เพราะอยากรวย ผมก็เลยบอกไปว่า มันต้องใช้เวลา ต้องศึกษาเยอะ ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอก  น้องมันเลยถามต่อว่า “แล้วมันใช้เวลากี่ปีพี่?” ก็เลยเป็นที่มาของบทความนี้ครับ นี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยก็ว่าได้ จริง ๆ แล้วก็ไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องเสียทีเดียวสำหรับคำถามที่ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะกำไร คงต้องถามว่า ต้องใช้อะไรบ้างถึงจะได้กำไรเสียมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามถามว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่มาแล้วผมก็คงจะต้องตอบเสียหน่อย ก่อนจะไปพูดถึงสิ่งที่ต้องใช้กัน การจะตอบว่า ต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ถึงจะเป็นเทรดเดอร์ที่กำไรได้นั้น คงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๆ คือ ความเร็วในการเรียนรู้  ลักษณะนิสัยที่เอื้อต่อการเป็นเทรดเดอร์ ความขยันตั้งใจในการฝึกฝนหาความรู้  ทรัพยากรที่มี  เราจะมาว่ากันรายข้อกันอย่างย่อ ๆ กันเลยดีกว่า ความเร็วในการเรียนรู้ – คือ สติปัญญา มันอาจจะไม่เกี่ยวกับ IQ หรือ EQ เสียทั้งหมดแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะถนัดและชอบมันจนทำให้คุณเรียนรู้ได้เร็ว ดังนั้น […]

เทรนคือลักษณะที่ราคาเคลื่อนไหวไปทางใดทางหนึ่งอย่างต่อนื่อง เลยทำให้เทรดเดอร์คิดว่าราคาจะไปทางนั้นต่อ

     หลักการเทรดแนว supply/demand คือพยายามหาว่า unfilled orders อยู่ตรงไหน ด้วยการหาว่า imbalance หรือความไม่สมดุลย์ที่เกิดขึ้นด้วยราคาวิ่งไปแรงๆ (strong rally) หรือลงอย่างรวดเร็ว (sharp dorp) บอกว่าความไม่สมดุลย์เกิดขึ้นตรงไหน แล้วค่อยเพิ่มตัวกรองไปที่ต้นตอของ demand/supply เข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้                 ดังนั้นการเทรดแนว supply/demand เมื่อพูดง่ายๆ ถ้ามองชาร์ตเปล่าให้มองหาบาร์ยาวๆ ที่ราคาเคลื่อนไปทางเดียวกันเป็นหลัก ต้นตอที่ทำให้เกิดการขึ้นหรือลงยาวๆ เรียกว่าเป็นพื้นที่ demand/supply zone ที่หลักการเทรดแนวนี้บอกว่าก็จะมี unfilled orders เหลืออยู่ตอนที่ราคาวิ่งออกไป เนื่องจากออเดอร์ฝั่งตรงข้ามไม่พอ โอกาสการเทรดแนวนี้ก็จะให้หาโอกาสเทรดตอนที่ราคากลับมาพื้นที่ครั้งแรก หรือเรียกว่า First-Time-Back (FTB) retracement เป็นหลัก การกลับมาครั้ง  2 หรือ 3 ก็เทรดได้ ต่ต้องดูตัวแปรอื่นประกอบ ไม่เหมือนการเทรดตอนกลับมาครั้งแรกที่มีความเป็นไปได้สูง                 หลักการของการเทรด supply/demand  คือเทรดความไม่สมดุลย์ที่เปิดเผยออกมา Demand บอกว่า buyers […]

กำไร 100 % ต่อปี    วันนี้เป็นเกร็ดความรู้ เนื่องจากวันนี้เห็นนักการตลาดคนหนึ่ง Post เชิญชวนคนเข้าไปเทรด Forex เอาจริง ๆ เดี๋ยวนี้นักการตลาดเยอะมากและทำการตลาดกันหนักมาก ผมเรียกคนเหล่านั้นว่านักการตลาดไม่ใช่นักเทรด เพราะว่าอาชีพหลักของเขาคือ การเชิญชวนคนเข้ามาเทรด ไม่ได้สนใจว่าจะทำกำไรได้จริง หรือว่าจะบอกว่ามันยากขนาดไหน หรือเขาเหล่านั้นที่เข้ามาในตลาดจะขาดทุนเป็นจำนวนเท่าไหร่ แต่แค่ขอให้เขาได้ประโยชน์ก็เพียงพอ นั่นจึงเพียงพอสำหรับการเรียกว่านักการตลาด ในโฆษณาชวนเชื่อที่เขาทำนั้นเขาให้ผลตอบแทน 12 % ต่อเดือน ถ้าหากเราใช้กำไรทบต้น 12 % ต่อเดือนทุก ๆ เดือน สิ้นปี เราจะได้กำไร 247 % หรือก็คือรวมทุนเดิมเราก็จะมี Balance 347 จาก 100 นั่นเอง แค่กำไร 12 % ต่อเดือนนี่แหละครับ ก็มันอาจจะดูไม่มาก ถ้าหากเทียบกับกู้นอกระบบก็จะเยอะกว่าการปล่อยกู้นอกระบบ 2 % เท่านั้นเอง แต่ในความเป็นจริงมันเยอะมากครับ มากจนทำให้เงินของเราเสี่ยงมากขึ้น เคยได้ยินไหมว่า ยิ่งผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็ยิ่งสูง การทำกำไร […]

สินค้าอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อท่านเปิดบัญชีเทรดฟอเรก เมื่อเปิด Market Watch

รู้ว่าเข้าเทรดที่ไหนและเมื่อไร                 ตลาดเปิดเผยหลายอย่างที่มาหลังจากการเข้าเทรดของขาใหญ่ เพราะเมื่อขาใหญ่เข้าเทรดจะไม่สามารถปกปิดร่องรอยได้แบบที่พวกเขาทำตอนสะสม positions ในกรณีที่เห็นบ่อยในช่วงที่เกิด consolidation หรือเป็นช่วงที่เรียกว่า accumulation สำหรับเรื่องออเดอร์เพราะในการสะสมของขาใหญ่สามารถทยอยหรือปกปิดด้วยการทำให้ราคาวิ่งอยู่ในกรอบได้ แต่เมื่อมีร่องรอยเปิดเผยว่าพวกเขาเข้าเทรดทางไหน สถานการณ์จะต่างกันออกไป เพราะเขาต้องรีบดันต่อให้จบตามเป้าหมายเพื่อสะสมกำไร                 วิธีการง่ายๆ ที่สุดในการมองชาร์ตเปล่าว่าเป็นผลจากการเทรดของขาใหญ่หรือเปล่า คือหาความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์จะเห็นได้ชัด ความไม่สมดุลย์ระหว่าง buy และ sell ออเดอร์ที่เกินกันจะมองเห็นเป็นบาร์ยาวๆ ไปทางใดทางหนึ่ง ตามด้วยราคาปิดก็จะไปทางนั้นสักระยะ ถ้าท่านเห็นแบบนั้นบนชาร์ตเปล่านั่นคือร่องรอยความไม่สมดุลย์ที่เกิดขึ้น บอกได้เลยว่าขาใหญ่ต้องมีส่วนทำให้เกิดแน่นอน                 อย่างแรกคือต้องบอกว่าความไม่สมดุลย์บนชาร์ตเป็นอย่างไร เป็นอีกอย่างที่ถือว่าเป็นพื้นฐานเมื่อมีการทำเทรนว่าเป็นอย่างไร  ยกตัวอย่างการทำเทรนลง                 ดูภาพที่วาดประกอบ Lower low ตามด้วย lower high ตามด้วย Lower low จะเป็นหลักการโครงสร้างทั่วๆ ไป สิ่งสำคัญคือลักษณะที่ราคาเบรค lower low เป็นอย่างไร และไปไกลได้หรือเปล่านั้นสำคัญ เพราะบอกว่ามีเทรดเดอร์อยากเทรดไปทางนั้นต่อหรือเปล่า ในที่นี้คือต้องเห็น market orders ผ่านตรงที่เบรคด้วยบาร์ยาวๆ เร็วและปิดล่างได้ แทบไม่มีหางบาร์ยิ่งดี ดังนั้นเมื่อท่านดูว่าขาใหญ่เข้าเทรดหรือเปล่า […]

3 อย่างที่ทำให้เราเทรดสำเร็จ    วันนี้เรามาดูกันว่า อะไรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเทรด Forex ผมแนะนำ 3 อย่างที่จะทำให้เราสำเร็จ ในการเทรด Forex เท่านั้นครับ แต่ว่าไม่ได้หมายความว่า คุณมี 3 อย่างนี้ครบแล้วจะประสบความสำเร็จเลยก็อาจจะยังไม่ใช่ คุณยังต้องรู้จักรอจังหวะและโอกาสร่วมกันไปด้วยครับ เรามาดูกันเลยดีกว่า   ชุมชนนักเทรด ในสมัยที่ผมเริ่มเทรดใหม่ ๆ เมื่อประมาณ 11 ปีที่แล้ว เราไม่มีชุมชนนักเทรดมากนัก ผมเติบโตมากับ Thailandforexclub.com ซึ่งเดิมเป็นเว็บแห่งเดียวเจ้าเดียวและเจ้าแรกในประเทศที่มีบริการครบวงจรอ มีทั้ง EA มี]ทั้งบทความ ความรู้ การแบ่งปันและมีชุมชนขนาดใหญ่  ถ้าหากถามว่า ทำไมผมถึงยกว่า การมีชุมชนนักเทรดจึงมีโอกาสทำให้เราประสบความสำเร็จ ผมก็ต้องบอกว่า เพราะว่า ในช่วงรแรก ๆ ที่ผมกำลังขาดทุน และเริ่มหาความรู้ ชุมชนนักเทรดจะคอยเป็นแหล่งความรู้ให้คุณ จะทำให้คุณเห็นวัฎจักรของเทรดเดอร์ ก่อนหน้านี้นานมากมีเทรดเดอร์หลายกลุ่ม ปัจจุบัน ผมเข้าไปแล้วไม่รู้จักใครอีกเลยในชุมชนเทรด นั่นเป็นเพราะว่า คนที่ยังเทรดอยู่มันเหลือน้อยจนเกินไป เพราะเขาต่างขาดทุนและล้มหายตายจากจากวงการ Forex กันหมด ผลหน่ะหรอ? ก็ทำให้เรามีประสบการณ์และความรู้มากกว่าคนอื่น […]

สิ่งจำเป็นในการเทรด                 การเทรดมีหลายๆ สิ่งที่จำเป็น ยิ่งเมื่อท่านเปิดเทรดด้วยบัญชีจริง หลายๆ อย่างที่ต้องเรียนรู้ให้ได้ และผ่าน และฝึกได้ด้วยการเทรดบัญชีเทรดจริง  บางอย่างเรียนรู้จากบัญชีเดโมได้ บางอย่างต้องเรียนรู้จากการเทรดบัญชีจริงเท่านั้น                 การเทรดเมื่อท่านเปิดเทรดสภาพจิตท่านจะเปลี่ยนไป ยิ่งท่านเทรดด้วยล็อตเยอะ ก็ยิ่งมีผลต่ออารมณ์ท่านเยอะไปด้วย ถ้าเป็นการเทรดด้วยบัญชีจริง การเทรดแม้ว่าทดลองระบบการเทรดด้วยบัญชีเทรดแบบเดโม ท่านสามารถเรียนรู้ได้หมด มีแค่ trading mindset เท่านั้นที่ท่านเรียนรู้จากบัญชีแบบเดโมแทบไม่ได้เลย mindset เป็นเรื่องสภาพจิตเมื่อเปิดเทรด และรู้ทันและจัดการ   เรื่องแรก Mindset Mindset เป็นเรื่องสำคัญว่าท่านจะเทรดต่อไปได้หรือเปล่า เพราะถ้าท่านเทรดไป ยิ่งเครียด ยิ่งกดดัน ถ้าแบบนั้นท่านต้องปรับ mindset ในการเทรดใหม่รู้ให้ทันการเทรดและ mindset สัมพันธ์กันอย่างไร การเทรดฟอเรกข้อดีมากๆ อย่างหนึ่งคือ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วยทุนอันน้อยได้ และมีเงื่อนไขหลายๆ อย่างที่ให้ท่านใช้ประโยชน์ได้ เช่น โบนัส เมื่อเปิดบัญชีใหม่กับโบรกเกอร์ หรือเมื่อมีการฝากเงินจริงเข้าไปเทรด เช่นอย่างโบรกเกอร์ XM แค่ท่านเปิดบัญชี โบรกให้ทุนท่านฟรี 30 ดอล เงื่อนไขแทบไม่มีอะไรเลย […]

วิธีการอยู่รอดให้นาน   บทความนี้เป็นบทความเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเทรด เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะนำเสนอเคล็ดลับต่าง ๆ วันละเคล็ดลับสำหรับการเทรด ไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ก็สามารถเรียนรู้เคล็ดลับในการเทรดได้ ในวันนี้จะมานำเสนอบทความเกี่ยวกับมือใหม่ ซึ่งจะพูดถึงวิธีการเอาตัวรอดของมือใหม่ เพื่อให้อยู่รอดให้นาน อารมณ์มือใหม่ สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ บอกได้อย่างเดียวว่า เมื่อคุณเข้ามาในตลาดใหม่ ๆ สิ่งที่ชักนำคุณเข้ามาคือ ความโลภ เท่านั้น เพราะว่าถ้าความกลัวทำให้คุณเข้ามาคุณคงไม่เข้ามาหรอกครับ อารมณ์ของหน้าใหม่มีแค่ 2 อารมณ์นี้เท่านั้น โลภ และ กลัว แต่ความกลัวเราคงจะไม่พูดถึงเพราะว่า มันทำให้เราระแวดระวังและไม่กล้ามากกว่า แต่ความโลภนี่สิทำให้เราเสียเงิน และขับดันให้เราเดินทางต่อไป ครั้นจะไปบอกว่า ไม่ต้องโลภ และให้เทรดพอประมาณ ถ้าทำอย่างนั้นได้คงไม่ต้องเขามาเทรดในตลาดหรอกครับจริงไหม  ดังนั้นคำแนะนำที่ถูกต้องก็ต้องมาพร้อมกับวิธีการที่ถูกต้องด้วย การเทรดแน่นอนว่าต้องโลภครับ เพื่อที่จะเรียนรู้และขับดันให้ตัวเองไปข้างหน้า แต่เราก็มีวิธีการที่จะจัดการให้ความโลภของเราอยู่ในกรอบวงเงินที่จำกัดครับ นั่นคือการจำกัดวงเงินในการเทรดครับ   การกำหนดวงเงิน ในการที่จะผ่านสถานการณ์เลวร้ายได้ และสามารถ อยู่รอดเพื่อเรียนรู้ในตลาด Forex นั้นผมขอขยายความนิดหนึ่งก่อนว่า สิ่งที่ทุกคนมีตอนเข้ามาในตลาด คือ เงินเก็บ คุณจะมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง ซึ่งสำหรับคนที่มาอ่านบทความนี้ บางคนอาจจะเหลือเงินเพียง 50 […]

Forex Life ผมใช้เวลาเทรดมากแค่ไหน   หลายคนที่เป็นเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ Full Time สาเหตุเนื่องจากการเทรดนั้นน่าเบื่อ น่าเบื่อจริง ๆ นะครับ ผมเป็นเทรดเดอร์ Part-time มา  5-6 ปี แต่ประสบการณ์อยู่ในตลาด 11 ปี นั่นเพราะว่า 5 ปีแรกนั้นขาดทุนครับ การเทรด Part – Time นั้นไม่ได้แย่และไม่ได้กำไรมากมาย ก็เราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแหมือนอย่างกองทุนเก็งกำไรหน่ะครับ เงินเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับรายย่อยพอแค่ค่ากับข้าวไปเป็นรายเดือน จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้สบาย แต่สิ่งที่ต้องควบคุมนั้นก็ยิ่งใหญ่พอสมควร นั่นเพราะว่า ถ้าหากท่านเผลอไปโลภ กับอะไรสักครั้งหนึ่งและผิดพลาดอะไรไปสักครั้งหนึ่งเงินที่เก็บมาตลอดชีวิตอาจจะหายวับไปกับตาได้ อย่างที่หลาย ๆ คนได้อ่านบทความของผมมาแล้วจะพบว่า ผมทำผลตอบแทนได้น้อยมาก แทบจะ 1-3 % ต่อเดือนเท่านั้น เฉลี่ยก็ประมาณ 10 – 20 % ต่อปี ซึ่งต้องบอกได้ว่า ไม่พอรวยหรอกครับ แค่พออยู่ได้ […]

Forex Model เทรดยาวแก้ปัญหาหรือไม่?    เทรดเดอร์หน้าใหม่หลาย ๆ คนที่เข้ามมาเทรด Forex มักจะใช้ระบบแบบ Scalping จะเรียกว่า Scalping ก็คงได้ การ Scalping ไม่ได้หมายความว่า ถือครองออเดอร์ด้วยระยะเวลาอันสั้น แต่ Scalping หมายถึงการกินกำไรคำเล็ก ๆ เมื่อต้องการถือครองออเดอร์แล้วกินกำไรคำเล็ก ๆ แต่บางครั้งเราเข้าเทรดแล้วราคามันร่วง ทำให้เราจำใจต้องถือทน ปัญหาคืออย่างนี้แหละ เพราะมันขัดกับธรรมชาติที่จู่ ๆ พึ่งเข้าเทรดไปแล้วไม่กำไรก็ต้องปิดเสียแล้ว เราทำไม่ได้เราต้องถือทน พอถือทนก็มีระยะเวลานาน กลายเป็นว่า ต้องตั้ง Stop loss เมื่อใส่ Stop loss ก็ต้องตั้งห่าง ๆ เพื่อไม่ให้มันชนง่ายและเราถือทน เมื่อมาถึงจุดนี้จะพบว่า เราก็ไม่ได้ Scalping แล้วหล่ะสิ เพราะว่าเราถือนาน ต้องบอกก่อนว่า คำว่า Scalping คือการถือสั้น ๆ นั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่นอน แต่เมื่อคุณทำแบบนั้นและตั้ง Stop loss […]

Forex Model การจัดการการเงินที่ดีที่สุด    ในบรรดาการจัดการการเงินทั้งหมด จะมีรูปแบบการจัดการการเงินที่ดีที่สุดอยู่เพียง  1 รูปแบบ  รูปแบบที่ว่านั่นก็คือ Fixed Ratio Money Management บทความนี้จึงเป็นการแสดงข้อดีข้อเสียของการจัดการการเงินแต่ละแบบ ซึ่งรูปแบบการจัดการการเงินที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ประกอบด้วย รูปแบบ Martingale รูปแบบ Fixed Fractional Trading และรูปแบบ Fixed Ratio ซึ่ง 3 รูปแบบเป็นการจัดการ Position Sizing หรือขนาดการเทรดที่เราสามารถเจอได้ทั่วไปแต่ก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจกับการจัดการการเงินเสียก่อน เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า การเทรด Forex นั้นเราต้อง Deal กับความไม่แน่นอน ฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้คือ เมื่อตอนที่กำไรเราก็ต้องอยากจะส่ง Lot ใหญ่ ๆ แลเมื่อเราขาดทุนเราก็อยากจะให้ Lot มันดูเล็ก  ๆอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ออเดอร์ต่อไปของเราจะขาดทุนหรือไม่ มันจึงค่อนข้างที่จะใช้ไม่ได้ ฉะนั้น Concept ที่กล่าวมาในตอนแรก จึงใช้ได้แค่ครึ่งเดียว เมื่อเราไม่รู้ ก็มีอยู่ 2 […]

คำว่า Trading Scenario ได้ยินคำแรกจากคุณอาภากรณ์ สุวรรณศักดิ์ ผู้จัดการกองทุนชาวไทย

นการเทรด Forex เรามักจะมีปัญหาเรื่องว่าเราจะ Focus ที่ภาพใหญ่หรือภาพเล็ก

Forex Trading For Living  ทำไมการเทรดแบบ Hedging ถึงใช้ไม่ได้ผล    ในวงการ Forex มีหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาอยู่ในวงการอยู่เรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา มีการวนไปเวียนมาของกลยุทธ์ที่พวกหน้าใหม่เข้ามาใช้ กลยุทธ์ที่นำเสนอมักจะเป็นกลยุทธ์ที่เคยมีการพูดถึงไปแล้ว ในวันนี้ผมได้เข้าไปอ่านเนื้อหาโพสต์ของนักเทรดท่านหนึ่ง ที่นำเสนอไอเดียของการเทรดแบบ Hedging นั่นคือ การส่งคำสั่ง คานกันทั้งสองค่าเงิน ซึ่งจริง ๆ แล้วกลยุทธ์เหล่านี้มันเหมือนกับการตามหา Holy Grail นั่นแหละ ถ้าหากว่ามันมีจริง คนที่อยู่มาก่อนก็คงแฉกลยุทธ์นี้แล้วก็ร่ำรวยกันขึ้นทุกคนแล้วนั่นแหละ แต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น ซึ่งก็เข้าข่ายว่าหน้าใหม่เข้ามาลองทุนอีกนั่นแหละ เอามาลองกันคนละ พันสองพันเหรียญ เผื่อว่าจะรวยกลับไป เพราะว่าลงทุน Forex อาจจะ 2 – 3 หมื่น แต่ลงทุนในธุรกิจนั้นต้องลงหลักแสนขึ้นไป มันหาเงินก้อนขนาดนั้นไม่ได้ และมันก็ไม่ให้กู้ด้วย  นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าพวกมือใหม่จึงนิยมมาลองทุนในตลาด Forex กันจัง ที่มา https //wealthhow.com/currency-hedging-for-importers ซึ่งในวันนี้ก็มีกลยุทธ์แบบหนึ่งที่นำเสนออยู่บนเว็บบอร์ด กลยุทธ์ลักษณะนี้เรียกว่า การ […]

Forex Trading For Living   ทำไมเราต้องเทรด Time Frame ใหญ่      การเทรด Forex หลายคนมักให้ความสำคัญกับการเทรด Time Frame เล็ก ๆ ใหญ่ที่สุดที่เห็นคนไทยนิยมเทรดคือ กราฟ 4 ชั่วโมง ทำไมหน่ะหรอ? เหตุผลง่าย ๆ สำหรับเทรดเดอร์ทั่วไปเลยครับ มันก็คือ การที่มีจังหวะเทรดเกิดขึ้นบ่อยใน Time Frame เล็ก ๆ เมื่อมีจังหวะเทรดเกิดขึ้นบ่อย ทำให้เขาคิดว่าเขาจะทำกำไรได้บ่อยขึ้นและรวยขึ้นในวันถัดไปอะไรทำนองนั้น แต่เอาจริง ๆ มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกครับ การเทรด Time Frame เล็กมันมีแต่เสียกับเสีย วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนั่นแหละครับว่า ทำไมถึงต้องเทรด Time Frame ใหญ่ แล้ว Time Frame เล็กมันไม่ดีอย่างไร หรือว่ามันเป็นเพียงทัศนคติของผู้เขียนอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องการให้เทรดเดอร์รวยเร็ว ๆ ต้องย้ำอย่างนี้ครับว่า อะไรก็ตามที่ทำให้คุณรวยได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้คุณจนได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับ เรามาดูกันครับว่า […]

Forex Trading For Living   สิ่งสำคัญ 2 สิ่งในการเทรด Forex    เมื่อกลางวันผมได้นั่งคุยกับ รุ่นน้องที่มาขอให้ผมสอนเทรด Forex และในหัวข้อคุยกันตามประสาร้านกาแฟ ถามถึงความสำคัญ และหลักการที่สำคัญของการเทรด Forex ด้วยคำถามที่ว่าอะไรสำคัญที่สุดในการเทรด Forex ผมนั่งนึกไปครู่หนึ่ง ย้อนความคิดไปในวันแรกที่แบบจำลองการเทรดของผมเริ่มได้ผล ผมก็เลยนึกว่าอะไรเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จของตัวเอง ที่คิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วแม้ว่าคนอื่นจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม บทความนี้ผมจะพูดถึงสิ่งสำคัญที่ว่าในการที่ส่งเสริมและมีอิทธิพลสูงในการเทรด Forex มี 2 สิ่งคือ Risk Reward Ratio และ Win Percent ความสัมพันธ์ของ Risk Reward Ratio กับ Win Rate ที่มา https //www.tradeciety.com/how-to-use-reward-risk-ratio-guide/   Risk Reward Ratio หรือ RR Risk Reward Ratio คือ อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน […]

Expert Advisor หรือ EA เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องจากมันทำให้การเทรด Forex เป็นเรื่องง่าย และไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอ ตัดปัญหาทางอารมณ์ออกได้หมดจด ทำให้ EA เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนอยากใช้ อย่างไรก็ตาม การมี EA หรือระบบเทรดออัติโนมัติสักอันที่จะใช้ได้จริง น่าจะเป็นเรื่องที่สวนทางกับความต้องการของผู้ใช้ เพราะว่า EA ส่วนใหญ่นั้นทำกำไรไม่ได้จริง ๆ ถึงแม้ว่า EA จะเป็นสิ่งที่ไกลเกินฝัน แต่ว่า EA ที่เป็นที่นิยม คือ EAประเภท Grid Trading ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า EA ประเภท Grid Trading คืออะไร มันมีกลไกการทำงานอย่างไร และมันมีข้อเสียอย่างไร แล้วทำไมถึงยังเป็นที่นิยมอยู่ แล้วจริง ๆ ดีหรือไม่ นี่เป็นคำถามที่เราจะตอบให้คุณได้ภายในบทความเดียว รูปการส่งคำสั่งแบบ Lot ทวีคูณ ตามหลักการของ Martingale ที่มา https //www.tradingsystemforex.com/ideas-for-expert-advisors/108235-hedging-martingale-ea-with-no-loses.html Grid Trading คืออะไร? […]

Forex Trading For Living   ทำไมผมถึงไม่เทรดทุกวัน        เทรดเดอร์มีหลายประเภท บางประเภทเป็น Day Trader  Swing Trader หรือว่า Long Term Trader ส่วนผมแล้เป็น Swing Trader ซึ่งเล่นตามรอบเข้าออกตามจังหวะ การเป็น Long Term Trader ต้องอาศัยเงินปริมาณมหาศาลและต้องใช้ก้อนใหญ่ ซึ่งยังเป็นไปไม่ได้สำหรับผมแม้ว่าจริง ๆ แล้วมันจะทำให้เราเทรดง่ายกว่ามาก ในบทความนี้ผมจึงจะพูดถึง Day Trader Swing Trader และ Long term Trader ความยากง่ายของมันลักษณะการเทรด ของประเภทของเทรดเดอร์  ดังเนื้อหาต่อไปนี้ ที่มา http //www.kerjaforex.com/manajemen-trading-long-term-jangka-panjang/   Day Trader   การเป็นเทรดเดอร์เหมือนกับการไปทำงานประจำ ต้องเฝ้าหน้าจอ ต้องสังเกตุหน้าจอทุกวัน ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเทรดทุกวันก็ได้ แต่เขามีเป้าหมายเพื่อที่จะหาจังหวะหน้าจอทุกวัน […]

Forex Trading For Living คุณภาพการเทรดสำคัญกว่าปริมาณการเทรด   ในบทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการเน้นเรื่องของคุณภาพในการเทรด เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการเทรด สาเหตุเนื่องจากเทรดเดอร์มือใหม่ที่เข้ามาในตลาดมักจะให้ความสำคัญกับการต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นไม่พลาดจังหวะเทรดตอนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอ การทำแบบนั้นทำให้เราเสพติดการเทรด และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ดีกับการเทรด การเทรดนั้นเป็นเรื่องของศิลปะและศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน ในบทความนี้เราจะมีตีแผ่รายละเอียดของการเทรด และคุณภาพของการเทรดนั้นว่าสำคัญกว่ากันอย่างไร ที่มา https //www.inc.com/john-boitnott/why-entrepreneurs-should-focus-on-quality-traffic-over-quantity.html Focus ที่ความแม่นยำ ในการเทรดของมือใหม่ เนื่องจากเทรดเดอร์หน้าใหม่ต้องการทำกำไรอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตัวเองนั้นรวยเร็ว ในจังหวะที่เข้ามาในตลาดใหม่ ๆ ก็ฝันถึงความสวยงามของกำไรที่จะได้รับ จะปลดแอกหนี้สิน บ้าน หรือ รถยนต์ที่ตนเองมี อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตจากการลงทุนในเงินจำนวนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมาก จริง ๆ แล้ว Forex มันเป็นแบบนั้นซึ่งทำให้หลายคนคิดแบบนี้ตอนที่เข้ามาในตลาดครั้งแรก แต่นั่นก็เป็นหลุ่มพรางของการเทรด ทำให้เทรดเดอร์อยากเทรดจำนวนมาก เพราะว่าต้องรีบรวย แรกเริ่มอาจจะเริ่มจากกราฟรายวัน หลังจากนั้นขยับลงไปเป็น 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 5 นาที หรือจนไปเทรดกราฟรายนาทีเลยก็มี ผลสุดท้ายเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่ผ่านมาเยอะย่อมทราบดี  การเทรดนั้นไม่สามารถเน้นไปที่เรื่องของปริมาณการเทรดอย่างเดียวได้ต้องเน้นไปที่คุณภาพ การจะเน้นไปที่คุณภาพได้นั้นต้องใส่ใจกับสัญญาณที่มีความแม่นยำสูง ตัวอย่างเช่น เรื่องของกราฟที่มีความน่าจะเป็นสูง หรือโอกาสเกิดยาก ซึ่งทำให้กำไรได้แน่นอน […]

Forex Trading For Living การจัดการการเงินสำคัญอย่างไร บทความนี้เกี่ยวกับการจัดการการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการเทรด Forex การจัดการการเงินมีบทบาทในการกำหนดผลกำไรขาดทุนของการเทรด และส่วนมากมือใหม่มักจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ การเทรด Forex กับการจัดการการเงินเ เปรียบเสมือนมีดของนักเดินป่า การขาดมีดในป่าย่อมทำให้คุณขาดความสามารถในการป้องกันตัว ขาดความคล่องตัวในการสร้างและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนั้น วันนี้เราจึงมาขยายความสำคัญของการจัดการการเงินเพื่อทราบความสำคัญของมัน การใช้งานของการจัดการการเงินในตลาด Forex รูปที่ 1 แสดงอัตราความเสี่ยงและ Win % ของการเทรด การจัดการการเงินสำคัญอย่างไร ในองค์ประกอบของการเทรด มีองค์ประกอบหลัก 3 อย่างคือ 1 จิตใจ  2 วิธีการ และ 3 การจัดการการเงิน ซึ่งการจัดการการเงิน สามารถชี้ชะตาการรอดของพอร์ทลงทุนได้ ด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ การจัดการความทนทานของพอร์ทลงทุน และการจัดการความเสี่ยง เราจะมาว่ากันที่การจัดการความทนทานของพอร์ทลงทุน กันก่อน การจัดการความทนทานของพอร์ทลงทุน คือ การจัดการเพื่อให้พอร์ทสามารถทนต่อความผิดพลาดได้สูง  การจัดการหมวดนี้สามารถแบ่งได้ย่อยออกเป็นอีกหลายหมวด เช่น การจัดการพอร์ทแบบคงที่  […]

Forex Trading For Living สิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์ไม่พัฒนา   ในการเทรด Forex นั้นสำหรับนักเทรด Forex แล้ว สิ่งที่จะทำให้เทรดเดอร์ได้กำไรอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือ การพัฒนาตัวเอง การพัฒนาตัวเองของเทรดเดอร์ ในช่วงแรก ๆ เทรดเดอร์อาจจะต้องประสบกับความยากลำบากในการทำกำไร และไม่สามารถทำกำไรได้เลย ต้องเจอกับการล้างพอร์ทครั้งแล้วครั้งเล่า แต่นั่นย่อมเป็นธรรรมดา อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์ต้องประสบกับการที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ ปัจจัยที่ทำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ เราจะกล่าวกันในเนื้อหาดังต่อไปนี้ ที่มา https //www.inc.com/geoffrey-james/the-7-real-reasons-startups-fail-and-what-to-do-instead.html   มัวแต่หาวิธีการเอาชนะตลาด ในช่วงแรก ๆ หลังจากขาดทุนครั้งแรก สิ่งที่เทรดเดอร์มักจะประสบพบเจอ คือ การสูญเสียความมั่นใจในวิธีการเทรดของตัวเอง สิ่งแรกที่พวกเขาทำคือ การศึกษาหาความรู้ของวิธีการของคนอื่น ที่เขาใช้ในตลาด การหา indicator หรือ หา EA ใหม่ ๆ เพื่อหาทางที่จะเอาเงินคืนจากการขาดทุนรอบแรก  แน่นอน ความพยายามนี้จะเพิ่มทวีคูณเป็นอย่างรวดเร็ว ทำให้ Learning Curve ในช่วงแรกนี้สูงมาก สิ่งที่ตามมาคือ เขาจะมั่นใจในความรู้หรือทฤษฎีเกี่ยวกับตลาด Forex […]

บ่อยครั้งที่ผมนำเสนอปรัชญาแนวคิดต่าง ๆ ที่เราสามารถเห็นได้ในชิวิตมาเปรียบเทียบกับความสำเร็จของ Forex ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การวิ่ง  การวิ่งนั้นเป็นกีฬาที่ใคร ๆ ก็ทำได้ ทำได้ง่ายไม่ต้องอาศัยทีมเวิร์ค ไม่ต้องอาศัยความสามารถของคนอื่น ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เยอะทำได้ทันทีทั้งผู้หญิงผู้ชาย แค่ออกไปวิ่งเท่านั้นก็ถือว่าสำเร็จแล้ว การเทรดก็เหมือนกันกับการวิ่งระยะยาว ในบทความนี้ผมจะเปรียบเทียบถึงการวิ่งระยะยาวว่า มันจะเหมือนกับการเทรด Forex อย่างไร และเราจะใช้มันหาความรู้ในการเทรดได้อย่างไร รูปที่ 1 การวิ่งมาราธอน ที่มา https //twitter.com/bmovanmarathon   การเทรดเหมือนกับการซ้อมวิ่งระยะยาว การเทรดกับการซ้อมวิ่งระยะยาวมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน คือ ความขยัน อดทน ฝึกซ้อม ในการเป็นนักกีฬา เฉพาะนักกีฬาอาชีพที่ต้องซ้อมวิ่งวันละหลายกิโลเมตร สำหรับการวิ่งมาราธอน สิ่งที่นักวิ่งระยะไกลต้องทำคือ ซ้อมให้ไกลกว่าที่วิ่งจริง แล้วในการเทรดหล่ะ คุณได้ซ็อมเทรดบ้างหรือเปล่า ซ้อมให้มากกว่าการเทรดจริง ฝึกทำ Back Test ฝึกเทรดส่งสัญญาณใน Demo เก็บสถิติต่าง ๆ คุณจะสังเกตุได้ว่า นักวิ่งระยะยาวเขาก็เก็บรายละเอียดเช่นกัน เขาเก็บได้หมดว่า ช่วงเวลาไหนที่เขาแรงตกและช่วงเวลาไหนที่เขาทำได้ดี พื้นสนามแบบไหนที่ทำให้เขาวิ่งได้ดี พื้นที่ภูมิอากาศแบบไหนที่ทำให้เขาสามารถเหนื่อยล้าได้ง่าย นั่นคือรายละเอียด เราหล่ะ […]

วิธีการอ่าน price charts ตอน 2 – stacked orders                 ราคาที่เราเห็นบนชาร์ตอธิบายเรื่องออเดอร์ได้แบบนี้คือ filled orders และ unfilled orders ที่เราเห็น price chart หรือแท่งเทียนที่เกิดขึ้นต่างๆ บอกถึง filled orders หรือ trading trasaction ที่เกิดขึ้นแล้ว และพื้นที่ว่างหรือรอบๆ เป็นพื้นที่ unfilled orders หรือ limit orders ที่รอจะเข้าตลาด รอ market orders ฝั่งตรงข้ามเพื่อให้เกิด trading trasaction กลายเป็น filled orders                 ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ราคาหยุดคือ unfilled orders ถ้าหยุดจากที่ราคาวิ่งมาแรงๆ ตรงนั้นก็ต้องมี unfilled orders ด้วยวอลลูมที่เยอะมากพอ พื้นทีที่มี unfilled orders […]

                Market gaps สำหรับฟอเรกจะเห็นปกติในตลาด เฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ที่ตลาดปิดแล้วเปิดมาช่วงเช้าวันจันทร์บ้านเรา เหตุผลง่ายๆที่ gap เกิดขึ้นเพราะไม่มีการเทรด (no trading) เกิดขึ้น ช่องว่าง gap ที่เกิดขึ้นอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ แต่หลักการเดียวกัน gap หากมองดูแท่งเทียนจะเป็นช่องหว่างระหว่างราคาปิดที่บาร์หนึ่งและราคาเกิดอีกบาร์หนึ่ง สำหรับฟอเรก gap อย่างแรกที่เห็นประจำคือ gap ที่เป็นช่องหว่างระหว่างตลาดปิดและตลาดเปิดมาตอนวันจันทร์เช้าซื่งถือได้ว่าเป็น common gap ยังมี gaps ประเภทอื่นอีก                 ทำไมสนใจเรื่อง market gaps เพราะว่าราคามักจะกลับมาปิดช่องหว่างเสมอ (fill the gap)                 ทำไม market gaps จะน่าสนใจ                 เพราะ market gaps บอกถึง market sentiment เพราะเมื่อราคา gap up นั่นหมายความว่า ไม่มีเทรดเดอร์ที่อยากจะ sell ที่ช่องว่างที่เกิดขึ้น หรือทางกลับกันเมื่อราคาทำ […]

ทฤษฎีการล่าที่ใช้ใน Forex   จบบทความเรื่องทฤษฎีราคาไปแล้ว จะเห็นว่าผมประยุกต์ใช้ การล่าของสิ่งแวดล้อม สัตว์ในระบบนิเวศน์มาใช้กับระบบนิเวศน์ เมื่อเราพูดถึงทฤษฎีการล่าแล้ว รายใหญ่ย่อมกินรายย่อย เอ๊ย ปลาใหญ่ต้องกินปลาเล็ก เป็นธรรมดา  อย่างไรก็ตาม การล่าของสัตว์นักล่าไม่ได้หมายความว่า จะจำเพราะไว้แค่ว่าต้องเป็นอะไรแบบไหน การล่าอาจจะเกิดขึ้นในสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าเหยื่อของมันมาก ๆ เราลองนึกถึงขนาดเหยื่อที่ใหญ่ ถ้าเราล้มมันได้เราก็กินได้นานและไม่ต้องล่าไปอีกนาน ทำให้ประหยัดแรงได้มากพอสมควร ไม่ว่าจะล่าแบบไหนก็มีกลยุทธ์ทั้งนั้น ดังนั้นในบทความนี้ ผมจะใช้ทฤษฎีการล่าของสัตว์ต่าง ๆ ประยุกต์เป็นกลยุทธ์ และเขียนเป็นกลยุทธ์ที่มีในโลกของการล่า เป็นกลยุทธ์ไปว่ามันสามารถเทียบได้กับการเทรด Forex รูปแบบใดบ้าง  แต่ก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่า กลยุทธ์แบบนั้นคืออะไรใน Forex เราต้องรู้เสียก่อนว่า มีการล่าแบบไหน และต้องใช้อะไร? การล่า การล่านั้น คือ วิธีการที่นำมาได้ซึ่งเป้าหมาย เข้าถึงได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นวิธีการของสัตว์ขนาดใหญ่เท่านั้น สัตว์ขนาดเล็กก็มีกลยุทธ์เหมือนกัน การล่าจึงไม่จำเพาะไว้ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งการล่าที่สำเร็จนั้นจะต้องมีองค์ประกอบคือ  ผู้ล่า  ผู้ถูกล่า และ กลยุทธ์ เพียงแค่ 3 ตัวแปรนี้ก็ปวดหัวน่าดูเหมือนกัน เพราะสิ่งที่กำหนดความสำเร็จของการล่า คือ ผู้ล่านั้นคือตัวอะไร […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  สรุปทฤษฎีพฤติกรรมราคา   ในบทนี้ผมจะสรุปเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมราคาของ Forex ตั้งแต่ต้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายภายในบทความเดียว ว่ามันเริ่มจากตรงไหนและจบตรงไหน แต่ก่อนจะสรุป ต้องขอธิบายเพิ่มเติมจากบทความก่อนหน้าก่อนว่า  การใช้เครื่องมือ Equidistance นั้นเป็นเพียงวิธีการตัวอย่าง และเป็นตัวอย่างเดียว ท่านสามารถออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเทรดของท่านเองได้ สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อคือ การออกแบบเครื่องมือต้องมีเหตุและผลในการออกแบบ ไม่ใช่ว่า ใช้และอ้างตามคนอื่นมา มันทำให้เราไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ผลหรือไม่ มันทำให้เราไม่ทราบข้อจำกัดของเครื่องมือ   สรุปทฤษฎีพฤติกรรมราคา หลักการ การกำหนดทฤษฎีที่เป็นพฤติกรรมราคาของผม ใช้หลักการของสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ นั่นคือหลักการล่าในธรรมชาติ ใช้ทุ่งหญ้าสะวันน่ามาเป็นเกณฑ์ในการยึดถือ เพราะว่า การล่าในตลาดไหน ๆ ที่ไหน ๆ ก็ไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้น เราสามารถใช้หลักการอะไรก็ได้มาประยุกต์ในการเทรด ดังที่เคยเห็นการใช้ หลักการสงครามของกลยุทธ์ซุนจื่อ ในการทำธุรกิจ  การใช้กลยุทธ์ที่ปรากฏในสามก๊กในเชิงการเมือง ในเชิงธุรกิจ การใช้กลยุทธ์ที่ปรากฏในการเล่นโกะ ก็สามารถนำมาใช้ในเชิงธุรกิจด้วย หรือแม้แต่กลยุทธ์ จากหนังสือคัมภีร์ 5 ห่วงของมิยาโมโตะ มุซาชิ ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน หลักการที่ปราฏกในธรรมชาติ เช่น หลักการไหลของน้ำ หลักการเคลื่อนที่ของแรง ขอเพียงมันสมเหตุสมผลและสามารถเปรียบเทียบกลับได้ชัดเจนก็สามารถนำมากำหนดหลักการได้ทั้งนั้น วิธีการ ในบทความที่ผ่านมาเรื่องการกำหนดหลักการมาจากหลักของธรรมชาติ […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา   สมการถดถอยกับ Forex 2 จากบทความทฤษฎีพฤติกรรมราคาตอนที่ 26 พูดถึงเรื่องสมการถดถอยไว้ ครั้งนี้จะเป็นการประมาณการนำสมการถดถอยมาใช้เพื่อใช้ในการประมาณการ การประมาณการสมการถดถอย นั้นต้องใช้โปรแกรมช่วย สามารถใช้โปรแกรม Excel ที่มีกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ได้ สำหรับวิธีการใช้นั้น จะต้องติดตั้ง Analysis Tools Pack ของ Microsoft Excel ก่อน ซึ่งผมคงไม่สามารถเขียนรายละเอียดส่วนนั้น ท่านสามารถหาวิธีติดตั้ง Analysis Tools Pack การพิมพ์ว่า “ติดตั้ง Analysis Tools pack Excel” หรือ ลองดูที่ลิงค์ต่อไปนี้       และเช่นเดียวกันสำหรับการรันสมการถดถอย ก็สามารถหาวิธีการรันสมการได้จากอินเตอร์เนท พิมพ์คำว่า “รัน regression บน Excel” จะมีเนื้อหาสอนขึ้นมามากมายเช่นเดียวกัน หรือ ลองคลิ๊กที่ลิงค์ต่อไปนี้      หรือ Youtube ก็มีวิธีใช้มากมาย ซึ่งทำให้การทำ Regression นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สำหรับบทความนี้ก็จะเป็นการอ่านค่า […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  สมการถดถอยกับ Forex   จากบทความทฤษฎีพฤติกรรมราคาในบทความก่อนๆหน้า เราเคยพูดถึงเรื่องสมการถดถอยไว้ ปรกติแล้วจะไม่ค่อยมีการนำวิธีการทางวิชาการแบบนี้มาใช้ในการเทรดเท่าไหร่นัก สาเหตุก็อาจจะมาจากหลาย ๆ ประการ เช่น จำนวนนักวิชาการที่มาเทรด Forex นั้นมีน้อย และที่สำคัญสถิติมันดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับคนกลุ่มหนึ่ง อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ แม้แต่โปรแกรมใน MT4 ก็มีเส้น Regression Line อยู่ในนั้นเช่นกัน   Regression คืออะไร? Regression ในภาษาไทยเรียกว่า การถดถอย ซึ่งเป็นวิธีการประมาณค่า หาค่าคงที่ของสมการ เพื่อที่จะนำไปใช้งาน จะต้องมีความสัมพันธ์ทางทฤษฎีมาเป็นตัวกำหนด สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าทฤษฎีคืออะไร สามารถอ่านได้จากบทความอื่น ๆ ได้ เราจะยกตัวอย่างความสัมพันธ์ทางทฤษฎีเพื่อให้เข้าใจภาพยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ในการปลูกข้าว ณ ที่ดินแปลงหนึ่ง 10 ไร่ ได้ข้าวเฉลี่ยไร่ละ 300 กิโลกรัม การปลูกดังกล่าวให้ปริมาณน้ำพอสมควรไม่เคยขาดน้ำเลย แต่ไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ฮอร์โมนใด ๆ ทั้งสิ้น จนกระทั่งชาวนาอยากเพิ่มปริมาณการผลิตของข้าว จึงตัดสินใจซื้อปุ๋ยมาใส่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ใส่ในไร่ละ 1 […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา   ความชันของเทรนด์   จากบทความก่อนเรามีสมมุติฐานที่ต้องพิสูจน์ 1 สมมุติฐานก่อนที่จะทำการประมาณการ ระยะทางของเทรนด์ คือ การพิสูจน์ว่า ถ้าความชันของเทรนด์ในกรอบ ใช้ Equidistance วัดนั้นเป็นเรื่องจริง  การจะวัดได้ว่าถ้าความชันสูงทำให้ระยะทางสั้น ต้องโพสดูในกราฟ อย่างง่าย ๆ ไม่ยากเลย หลักการจะต้องแสดงออกมาในรูปแบบต่อไปนี้ รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของความชัน กับ จำนวนแท่ง ในรูปแกนตั้งคือความชัน ถ้าความชันมาก ระยะทางจำนวนแท่งก็จะน้อย ถ้าจำนวนแท่งมากความชันก็จะน้อยตรงกันข้ามกันหมายความว่า ความชันกับจำนวนแท่งมีความสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม (ผกผัน) การที่เราจะวัดความชันได้นั้นต้องใช้เครื่องมือสำหรับเครื่องมือนั้นท่านต้องย้อนไปอ่านบทความก่อนหน้า ใช้ software picpict ในการวัดความชัน ในตัวอย่างนี้เราจะทำการวัดความชันของเทรนด์ให้เพื่อใช้ในการทดสอบ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงตัวอย่างของการทดสอบสมมุติฐานเท่านั้น เราจะทำเพียงจำนวนตัวอย่างเพียง 20 ตัวอย่าง หรือ 20 เทรนด์เท่านั้น จะทำการบันทึกลง Excel ว่าจำนวน 20 ครั้งนั้น แสดงกราฟอย่างไรใน Excel ใช้ค่าเงิน EURUSD ใน Time […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  ประมาณการ Indicator   บทความก่อนหน้า เรากล่าวถึงสมการที่เราจะใช้ในการเทรดของเรา การวัดระยะทางของเทรนด์ที่จะสิ้นสุด เรากล่าวว่า ระยะทางของเทรนด์มีความสัมพันธ์กับ 2 ตัวแปร คือ ความชันของมัน และความกว้างของกรอบของเทรนด์ หมายความได้ตามสมมุติฐานดังนี้ จำนวนแท่งเทียนที่จะเคลื่อนไหวในเทรนด์ = ความชันของเทรนด์ , ความกว้างของกรอบเทรนด์ ความชันของเทรนด์ ถ้าเทรนด์มีความชันมาก โอกาสที่จะเกิดการกลับตัวเร็วก็มีมากขึ้นไป ที่เรากำหนด ให้ Time Frame คงที่ หมายความว่าเราจะใช้ Time Frame นั้นไปตลอดไม่เปลี่ยน Time Frame ขณะเดียวกันถ้าเทรนด์ที่มีความชันต่ำการกลับตัวก็จะช้า นี่เรียกว่า การตั้งสมมุติฐาน การตั้งสมมุติฐานนี้จริง ๆ แล้วต้องการการพิสูจน์สมมุติฐานความชันของเทรนด์ ก็สามารถทำได้ การรวบรวมความยาวของเทรนด์ในแต่ละรูปแบบ ต้องขอย้ำก่อนว่า ในการศึกษาเทรนด์ของตลาดครั้งนี้เราใช้เครื่องมือ Equidistance และกำหนดสมมุติฐานว่าเทรนด์มีลักษณะเป็นเส้นตรง ไม่ได้เป็นเส้นโค้ง ถ้าหากใครยังไม่ได้เข้าใจ ควรจะเริ่มอ่านจากบทความการสร้างอาวุธของตัวเองตอนที่ 6 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มาก่อนหน้าครับ  […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  การสร้างอาวุธของตัวเอง 6 3 – 4 บทความที่ผ่านมาเราได้ปูพื้นฐานกันไปแล้วว่าทำไมราคาถึงเคลื่อนไหวเป็นแบบไหน จากสมมุติฐาน 3 แบบ ทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบราคาออกมาเป็น 3 รูปแบบคือ             1 ราคาช่วงที่มีทิศทาง (Trend) ราคาช่วงที่ไม่มีทิศทาง (Sideway) ราคาที่มีข่าว 3 รูปแบบนี้กำหนดหลักการจากทฤษฎีการล่า ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในตลาดเบื้องต้นที่ผมกำหนดไว้ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม หากใครอ่านตรงนี้แล้วงงให้ลองไปอ่านบทความก่อนหน้ากันครับ หลังจากนี้ เราพยายามจะสร้างเครื่องมือจับกลุ่มราคาทั้ง 3 แบบ ดังต่อไปนี้ กลุ่มราคาแบบมีทิศทาง กลุ่มราคาที่มีทิศทาง เราจะจับทิศทางได้ก็ต่อเมื่อเคลื่อนไหวมาสักพักใหญ่แล้ว การจะจับทิศทางได้หมายความว่า ทิศทางจะต้องเป็นไปในรูปแบบเดียวกันจึงใช้ Equidistance มาเป็นตัวจับว่า จะแกว่งในกรอบไหน ทิศทางเป็นอย่างไร สร้างจากทฤษฎีพื้นฐาน ว่าถ้ากรอบราคาเป็นเส้นโค้ง หรือว่าเป็นเส้นตรง ผมจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูเท่านั้น รูปที่ 1 แสดงทฤษฎีช่องราคาแบบเส้นโค้ง จากรูปเป็นค่าเงิน AUDUSD พร้อมกับการวาดช่องทางราคา เป็นแบบเส้นโค้งสม่ำเสมอ หลายคนอาจจะบอกว่านี่คือ BBAND หรือพยายามเอาช่องทางราคามาใส่ […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  การสร้างอาวุธของตัวเอง 5 จากบทความของการใช้ Equidistance ทำให้เกิดสมมุติฐานของการใช้งานเครื่องมือว่าการใช้งาน Equidistance นั้นเป็นอย่างไรใช้ได้อย่างไร สมมุติฐานว่า ทำไม Equidistance ถึงใช้งานได้ มาจาก 1. อารมณ์ตลาดนั้นมีอยู่จริง  2 ทิศทางของตลาดนั้นกำหนดมาจากคนกลุ่มเดียว  3. แยกเหตุการณ์ร้ายออกจากทิศทาง ในบทความก่อนเรากล่าวถึงหัวข้อที่ 2 คือ ทิศทางตลาดนั้นกำหนดมาจากคนกลุ่มเดียว ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ ราคาที่มาจากความตั้งใจและราคาที่มาจากความไม่ตั้งใจ ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไร จะเห็นว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเสมอ ที่ถือครองตลาดอยู่ ส่วนในกลุ่มที่บอกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจ เรามีหลักฐานอะไรว่าเขาไม่ชี้นำราคา นั่นเพราะว่า ตัวอย่างของหุ้น AOT นั้น 70 % ถือครอง ภาครัฐ นั้นก็น่าจะน่าเชื่อถือเพียงพอว่า เขาจะไม่ชี้นำราคา หมายความว่า ไม่มีใครใหญ่กว่าเขาในที่นั้น จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดท้ง 2 รูปแบบ คือ มีคนชี้นำราคาและไม่มีคนชี้นำราคา มันหมายความว่า เรามองสินทรัพย์ในฐานะสินทรัพย์ ไม่ได้มองมันในรูปแบบ การพนัน ข้อนี้ทำให้หลายคนกังขาเกี่ยวกับตลาด Forex […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา การสร้างอาวุธของตัวเอง 4 จากบทความของการใช้ Equidistance ทำให้เกิดสมมุติฐานของการใช้งานเครื่องมือว่าการใช้งาน Equidistance นั้นเป็นอย่างไรใช้ได้อย่างไร สมมุติฐานว่า ทำไม Equidistance ถึงใช้งานได้ มาจาก 1. อารมณ์ตลาดนั้นมีอยู่จริง  2 ทิศทางของตลาดนั้นกำหนดมาจากคนกลุ่มเดียว  3. แยกเหตุการณ์ร้ายออกจากทิศทาง และเมื่อวานเราได้นำเสนออารมณ์ตลาดที่บอกว่ามีอยู่จริง ความเชื่อมั่นของตลาดนั้นเป็นอย่างไร? ในบทความบทเดียว วันนี้ เราจะพิสูจน์ถึงทิศทางของตลาดนั้นกำหนดมาจากคนกลุ่มเดียว หมายความว่าอย่างไร? ทิศทางตลาดจะมาจากคนกลุ่มเดียวได้อย่างไร? ทิศทางของตลาดนั้นเดิมที่กล่าวอยู่ในทฤษฎีราคาก่อนหน้า ว่า การขึ้นของราคานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร? การขึ้นของราคานั้นเกิดขึ้นได้รูปแบบ 2 อย่างคือ 1. การขึ้นของราคาที่มีความตั้งใจ 2. การขึ้นของราคาที่ไม่ได้มีความตั้งใจ บทความนี้ต่อจากบทความก่อนเรื่องของการขึ้นของราคาที่มีความตั้งใจ ในส่วนนี้จะเป็นการขึ้นของราคาที่ไม่ได้ตั้งใจ การขึ้นของราคาที่ไม่ได้มีความตั้งใจ หมายความว่า กลุ่มผู้เข้าซื้อไม่ได้มีความตั้งใจร่วมกัน ไม่ได้มีการแทรกแซงเคลื่อนไหวของราคา แต่คนจำนวนมากเห็นพ้องกันเข้าซื้อทำให้ปริมาณที่ขายในตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงขายราคาสูงขึ้น การขึ้นราคาลักษณะนี้ในตลาดหลักทรัพย์ก็เกิดขึ้นได้ ซึ่งทฤษฎีราคาส่วนใหญ่ ทฤษฎีการตลาด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จะใช้กลไกการอธิบายด้านราคาด้วยวิธีนี้กัน เพราะเป็นวิธีที่ที่ไม่โกง เนื่องจากวิธีแรกเป็นวิธีที่เหมือนจะเป็นการที่รายใหญ่เอาเปรียบรายย่อย ด้วยความที่รายย่อยต้องเจ็บตัวจากการลงทุนเยอะจึงมีหน่วยงานป้องกันขึ้นมา เราจะมาดูตัวอย่างว่า จะมีในตลาดจริง ๆ หรือไม่แล้วผมรู้ได้อย่างไร? […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  การสร้างอาวุธของตัวเอง 3 จากบทความของการใช้ Equidistance ทำให้เกิดสมมุติฐานของการใช้งานเครื่องมือว่าการใช้งาน Equidistance นั้นเป็นอย่างไรใช้ได้อย่างไร สมมุติฐานว่า ทำไม Equidistance ถึงใช้งานได้ มาจาก 1. อารมณ์ตลาดนั้นมีอยู่จริง  2 ทิศทางของตลาดนั้นกำหนดมาจากคนกลุ่มเดียว  3. แยกเหตุการณ์ร้ายออกจากทิศทาง และเมื่อวานเราได้นำเสนออารมณ์ตลาดที่บอกว่ามีอยู่จริง ความเชื่อมั่นของตลาดนั้นเป็นอย่างไร? ในบทความบทเดียว วันนี้ เราจะพิสูจน์ถึงทิศทางของตลาดนั้นกำหนดมาจากคนกลุ่มเดียว หมายความว่าอย่างไร? ทิศทางตลาดจะมาจากคนกลุ่มเดียวได้อย่างไร? ทิศทางของตลาดนั้นเดิมที่กล่าวอยู่ในทฤษฎีราคาก่อนหน้า ว่า การขึ้นของราคานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร? การขึ้นของราคานั้นเกิดขึ้นได้รูปแบบ 2 อย่างคือ 1. การขึ้นของราคาที่มีความตั้งใจ 2. การขึ้นของราคาที่ไม่ได้มีความตั้งใจ เราจะว่ากันไปทีละตัวอย่าง การขึ้นของราคาที่มีความตั้งใจ หมายความว่ายังไง ตั้งใจ??  มันคือ การที่ราคาขึ้นจากการตั้งใจของใครสักคน เพราะเห็นโอกาสเหมาะแล้ว เศรษฐกิจโลกดี ผู้คนให้ความเชื่อมั่น รายย่อยมีกำลังซื้อ ตอนนี้ราคาต้องขึ้น ต้องมีข่าวของการลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทน และราคาขึ้นรับกับข่าว นี่แหละคือปัจจัยที่รอคอย เพราะว่า มันไม่เป็นที่เพ่งเล็งของ คณะกรรมการตรวจสอบ ในบ้านเราเรียกว่า กลต. […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  การสร้างอาวุธของตัวเอง 2 จากบทความของการใช้ Equidistance ทำให้เกิดสมมุติฐานของการใช้งานเครื่องมือว่าการใช้งาน Equidistance นั้นเป็นอย่างไรใช้ได้อย่างไร สมมุติฐานว่า ทำไม Equidistance ถึงใช้งานได้ มาจาก 1. อารมณ์ตลาดนั้นมีอยู่จริง  2. ทิศทางของตลาดนั้นกำหนดมาจากคนกลุ่มเดียว   3. แยกเหตุการณ์ร้ายออกจากทิศทาง  ทำไมการใช้งาน Equidistance นั้นถึงบอกว่าอารมณ์ตลาดนั้นมีอยู่จริง นั่นเพราะว่า ถ้าอารมณ์ตลาดไม่มี ราคาก็จะไม่เคลื่อนไหว ไม่มีเคลื่อนไหวขึ้น และไม่มีเคลื่อนไหวลง ราคาขึ้นเพราะว่าคนเชื่อว่ามันจะขึ้นก็เลยคิดว่าจะต้องเข้ามาถือครอง ส่วนราคาลงก็เพราะว่าคนคิดว่าราคามันจะลง คนส่วนใหญ๋ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนตัดสินใจราคา แต่คนที่มีปริมาณสินทรัพย์ส่วนใหญ่สิ ถ้าคนที่ปริมาณสินทรัพย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาจะขึ้นเขาก็จะเข้าซื้อและถือ ทำให้สินทรัพย์ในตลาดมีน้อยลงมาก เพราะว่า คนที่มีปริมาณสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่าจะมีหลายคน  ฉะนั้นเมื่อเกิดการตัดสินใจของคน ๆ เดียวแต่มีของเยอะ ย่อมทำได้ง่ายกว่า คนที่มีของน้อยแต่มีหลายคนที่อาจจะเสียงแตกได้ ฉะนั้น การที่อารมณ์ตลาดกำหนดปริมาณสินทรัพย์และทิศทางราคา ย่อมต้องดูทิศทางอื่นประกอบด้วย ไม่ใช่ว่ารายย่อยคิดว่าจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ แต่เราทำให้ราคาขึ้นเมื่อมันไม่สะท้อนความเป็นจริง คนอยู่ในความกลัว เขาก็จะเก็บเงิน การชักนำราคาในช่วงนี้จึงไม่ได้ผลทำให้รายย่อยหรือพวกในกลุ่ม 5 – 6 เข้ามาในตลาดด้วยความหวาดระแวง เขาจึงรอรอให้ตลาดนั้นมีสภาพที่เอื้อ ต่อการที่รายย่อยจะเข้ามาในตลาด […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  ทฤษฎีของตัวเอง 10 บทความก่อนหน้านี้เราได้เขียนเรื่องสไตล์การเทรดของเทรดเดอร์ในกลุ่ม 4 หรือถ้าเทียบกับนักล่าในทุ่งหญ้าสะวันน่าคือ สัตว์ล่าเดี่ยวอย่าง เสือทั้งหลาย ในตัวอย่างเราได้ยกตัวอย่างคือเสือชีต้าร์เป็นหลัก  คราวนี้ผมลองมาเปลี่ยนตัวอย่างเป็นเสือจากัวร์กันบ้าง เสือจากัวร์เป็นสัตว์ล่าเนื้ออยู่ในอเมริกาใต้ อาหารมันก็คือสัตว์เล็กทั่วไป แต่ว่าหลายท่านคงไม่รู้ว่าเสือจากัวร์นั้น ล่าจรเข้เคย์แมนกินเป็นอาหาร กลยุทธ์ของมันแทบไม่แตกต่างจากเสือชีต้าร์เลย นั่นคือ การมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว นั่นคือ เสือจากัวร์ จะว่ายน้ำเก่ง ซึ่งสัตว์ประเภทแมวไม่ชอบน้ำมากเท่าไหร่ ยกเว้นเสือจากัวร์ ถึงขนาดที่ลงไปล่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำมากกว่าอยู่บนบกได้อย่างจรเข้ กลายเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบของจรเข้เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เปรียบอีกต่อไป ฉะนั้นความสามารถในการว่ายน้ำต้องยอดเยี่ยม และที่สำคัญต้องรู้จักศัตรูเป็นอย่างดี และต้องรู้จักซุ่ม ถ้าหากเรามาเรียงลำดับกระบวกการล่าของเสือจากัวร์ จะเห็นว่า เสือจากัวร์จะทำการกำหนดพื้นที่การล่า จากพื้นที่หากินของตัวเองก่อน เสร็จแล้วกกำหนดเป้าหมาย มันจะต้องดูว่าจรเข้ชอบอยู่บริเวณพื้นที่ไหนบ้าง มันก็คือการกำหนดเป้าหมายนั่นเองแหละ หลังจากนั้นมันก็เลือกวิธีการ ไม่ว่าจะซุ่มอยู่บนพุ่มไม้ กระโดดลงจากตลิ่ง หรือวิ่งไล่จากหาดมาเลย นั่นก็แล้วแต่สถานที่หรือโอกาสจะอำนวย เสร็จแล้วก็จะต้องใช้พละกำลังอันมหาศาลในการไปไล่ปล้ำในน้ำ ขย้ำคอให้หายใจไม่ได้ หากเรามาเรียบเรียงกระบวนการก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบแบบนี้เช่นเดียวกันคือ วางแผน กำหนดเป้าหมาย กำหนดวิธีการ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการ เทรดเดอร์กลุ่ม 4 กับรายละเอียดขั้นตอนการเทรด สิ่งที่เทรดเดอร์กลุ่มที่ 4 พึงมีก่อนที่จะกำหนดขั้นตอนการเทรดคือ อาวุธ ความได้เปรียบ ความชำนาญในการล่า […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  ทฤษฎีของตัวเอง 9   จากบทความก่อนหน้า ผมได้เกริ่นเรื่อง คนกลุ่มที่ 4 ในตลาด หากเปรียบเทียบในทุ่งหญ้าสะวันน่าก็คือ เสือที่ชอบล่าเดี่ยวนั่นแหละ สัตว์ที่ล่าเดี่ยวมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากการล่าเป็นฝูงง่ายกว่าและเหยื่อนั้นเราก็ไม่ได้กินมากถึงขนาดที่ว่าต้องกินหมด การแบ่งกันจึงง่ายกว่า สัตว์ที่ล่าเดี่ยว ตัวอย่างเช่น เสือดาว เสือชีต้า เสือพูม่า เสือจากัวร์ สัตว์ล่าเดี่ยวพวกนี้ มักจะล่าเมื่อหิวเท่านั้น แต่คนไม่ต้องเพราะว่าคนโลภยังไงหล่ะครับ เราสามารถล่าเมื่อเราไม่หิวได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องอยู่ในตลาดตลอดเวลา ฉะนั้นเราต้องแยกความเป็นสัตว์ออกจากความเป็นคนช่วงหนึ่ง กลยุทธ์การล่า (ต่อ) รูปที่ 1 การเลือกเหยื่อต้องเลือกเหยื่อที่อ่อนแอที่สุดเสมอ ที่มา http //www.cheetahsalive.org/speed/ สัตว์ประเภทล่าเดี่ยวจะล่าเมื่อหิว แต่เราไม่จำเป็นต้องไปทำตาม สิ่งที่เราต้องทำตาม คือ กลยุทธ์การล่า  การล่าแบบเดี่ยว เป้าหมายของเราต้องชัดเจน นั่นคือ เรามีการตั้งเป้า มีกลยุทธ์ที่จะทำให้เข้าถึงเป้าหมาย มีวิธีการล่า ถ้าเป็นสัตว์ก็คงจะจบเท่านี้เรียกว่า สั้นและไม่ได้คิดอะไร แต่เราเป็นคนนะ เราน่าจะมีการประเมินวิธีการล่าของเราเพิ่มเข้าไปไหม เราจะปรับปรุงวิธีการล่าของเราเพิ่มเติมไหม  ถ้าหากเรามาสรุปกระบวนการที่ผมพูดข้างบนก็จะได้ความว่า วางแผน กำหนดเป้าหมาย กำหนดวิธีการ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการ […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  การสร้างอาวุธของตัวเอง   หลังจากที่เราได้ขั้นตอนการเทรดมา 5 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1. การวางแผน 2. การกำหนดเป้าหมาย 3. การกำหนดวิธีการ 4. การประเมินผล 5. การปรับปรุงวิธีการ สำหรับขั้นตอนที่ 1 นั้น คือการวางแผน คุณสามารถย้อนไปอ่านบทความ หลักการเทรดให้ได้กำไร แล้วนำมาใช้ในการวางแผนได้ มันคือมุมมอง ทัศนคติในการปรับ Leverage การปรับเงินทุน การกำหนดผลตอบแทนในการเทรด และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่าพูดพล่ามทำเพลงไปอ่านได้เลย  ส่วนในการกำหนดเป้าหมาย มันคือ การเลือกค่าเงิน เลือก Time Frame เลือกจังหวะการเทรด การที่จะได้มาซึ่งสิ่งพวกนี้ คือ คุณต้องมีอาวุธ!!! เสือชีต้าร์มีอาวุธ คือความเร็ว เสือจากัวร์ มีอาวุธคือ ความสามารถในน้ำที่ลดความเสียเปรียบจากจรเข้ แต่ก็มีสัญชาตญาณนักล่าที่ดุดัน มีร่างกายแข็งแรง ที่ปล้ำกับจรเข้ ยกมันขึ้นไปกินบนบกได้ แม้แต่นักล่าก็ยังล่านักล่าด้วยกัน การล่าพวกสัตว์กินพืชอาจจะล่าง่ายไม่ต้องเสี่ยงกับการต่อสู้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่พวกมันระแวดระวังภัยสูง […]

ขั้นตอนมุมมองชาร์ตเปล่าเพื่อหาโอกาสเข้าเทรด                 ทองน่าจะเป็นสินค้าที่เทรดเดอร์เทรดกันมากเพราะ price movement แต่ละวันๆ เยอะ การขยับแต่ละครั้ง ถ้าถูกทางก็เพียงพอที่จะทำกำไรในแต่ละวัน แต่ถ้าผิดทางก็จะเสียเยอะ แต่ด้วยเงื่อนไขของการเทรดฟอเรกถ้าผิดทางอาจใช้ วิธีการเฮดเข้าไปประกอบได้ เพื่อรอให้ราคากลับมาเข้าข้างที่มองไว้แล้วค่อยจัดการและเทรดต่อ หรือถ้าผิดทางด้วยความที่ทองวิ่งเยอะในแต่ละวัน ก็จะเป็นการเฮดด้วยจำนวนเทรดที่มากขึ้นก็ได้                 อันดับแรกต้องเปิดดูเทียบเทียบ price structure ก่อนว่าเห็นร่องรอยการเข้าเทรดชัดเจนใน timeframes ท่านจะพบว่า ชาร์ต W1 ชัดเจนกว่า D1 ว่าราคาวิ่งอย่างไร เรื่องออเดอร์ยังตอบโจทย์ที่เราถามเพื่อหาจุดเทรดทองได้หรือเปล่า ท่านจะพบคำตอบว่าเหมือนกันเพราะตลาดทำงานแบบเดียวกัน แค่มาดูลักษณะของแต่ละสินค้าที่เราจะเทรด เนื่องจากทองเป็นสินค้าที่เทรดเดอร์เทรดเยอะ ท่านจะพบว่าวันๆ หนึ่งราคาวิ่งเยอะมากซึ่งหมายถึงมี liquidity เยอะ มีเทรดเดอร์จะรอเข้าเทรดเยอะ และมีพวก trapped traders เยอะด้วย                 จากจุดที่มาร์คไว้ทั้ง 8 จุดก็จะพบว่าหลักการออเดอร์สามารถตอบโจทย์ได้หมด ราคาเปิดเผยการเข้าเทรดของขาใหญ่ด้วย momentum และบาร์ปิดต่ำกว่า levels สำคัญ  พร้อมกับมีพวก trapped traders อยู่ในโครงสร้าง มีการปิดทำกำไร เพราะรายย่อยเปิดเทรดตามออเดอร์มากพอ […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  ทฤษฎีของตัวเอง 8 ต่อจากบทความที่แล้ว เราจะเห็นว่าราคานั้นขึ้นลงอย่างมีเหตุผลและไม่ได้มีรูปแบบตายตัว มีคนหลายกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งขาขึ้นและขาลง และจะเห็นว่านี่เป็นเหตุผลที่ว่าหลาย ๆ ทฤษฎีใช้ไม่ได้เกี่ยวกับวัฏจักรราคา การที่ราคาขึ้นลงย่อมมีผู้อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งลงด้วย ในบทความนี้เราจะมาอธิบายเหตุการณ์ต่อจากคราวที่แล้ว ซึ่งคราวที่แล้วเมื่อราคาจนถึงยอดสุดของมัน กลุ่มของเทรดเดอร์กลุ่มที่ 1 และ 2 จะมีส่วนร่วมตั้งแต่การเข้ามาของกลุ่มที่ 1 แรก ๆ พวกนี้สามารถสังเกตุพฤติกรรมราคาได้ง่าย ๆ จากพื้นฐานของตลาด ซึ่งพื้นฐานของตลาดเหล่านี้รวมทั้งที่คนอื่นเรียกว่า PE Market sentiment หรือแม้แต่มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ สิ่งเหล่านี้พวกรายใหญ่ได้ใช้เป็นองค์ประกอบในการสังเกตุราคา เรามาต่อเรื่องวัฎจักรราคากัน วัฎจักรราคา (ต่อ) รูปที่ 1 แสดงช่วงการเก็บของและการดันราคา   เราคงไม่ต้องพูดถึงกลุ่มที่ 3 เพราะว่ากลุ่มนั้นก็หากินจากการตอดเล็ก ตอดน้อยจาก Commission ที่เราจ่ายอยู่แล้ว กลุ่มที่ 4 เมื่อกลุ่มที่ 1 ที่ 2 เข้าเทรด ย่อมมีผลกระทบระหว่างกัน เราลองจินตนาการถึงทุ่งหญ้าสะวันน่า ที่มีสิงโตที่ล่าควายป่าอยู่ในฤดูฝน ซึ่งมีควายป่าเยอะ ถ้ามีฝูงหมาป่าซึ่งเป็นเทรดเดอร์ของกลุ่มที่ 2 […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  ทฤษฎีของตัวเอง 7  หลังจากที่เราพูดถึงภาพกว้างกันมาพอสมควรหลายบทความ ได้เวลา ทฤษฎีราคาเสียที จากกลุ่มต่าง ๆ ทำให้เราเห็นว่า พวกนักล่าในกลุ่ม 1-3 นั้นจะ Focus ในระยะยาวมากกว่า ขนาดของเงินจะแปรผันกับระยะเวลาที่เล่น และจะสอดคล้องกับ Leverage ที่ใช้ แทนที่จะใช้ Leverage มาก ๆ ในปริมาณมาก ยิ่งมีเงินมากก็ต้องใช้ Leverage น้อยเช่นกัน เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและส่วนใหญ่ผู้อ่านจะเป็นรายย่อย ผมจึงขอเสนอแค่การพัฒนากลยุทธ์ในเฉพาะกลุ่มที่ 4 เท่านั้น บนทฤษฎีราคาของตัวเอง ภาพรวมตลาด ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมตลาดเสียก่อน ก่อนที่จะพูดถึง Character และลักษณะการเทรดของตัวเรา ภาพรวมตลาดนั้นเราต้องนิยามตลาดให้ชัดเจน ตลาดทุกตลาดนั้นจะมีองค์ประกอบของกลุ่มทุกกลุ่ม จำนวนคนในแต่ละกลุ่มที่น้อยที่สุดคือ กลุ่ม 1 แต่มีเงินเยอะสุด เป็นอย่างนี้ทุกตลาด เพราะว่ามันเป็นสัดส่วนการถือครองพื้นที่อย่างที่เคยบอกไว้ แต่ละตลาดแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีการถือครองของตัวเอง เช่น หุ้น ABC จะมีคนถือหุ้นมากที่สุดอยู่เพียงเจ้าเดียว หรือ กลุ่มเดียว การย้ายข้ามตลาดทำได้ยากมาก เพราะอะไรหน่ะหรือ? ก็เพราะว่า หุ้นตัวอื่นก็จะมีคนถือครองหุ้นส่วนมากอยู่แล้วเหมือนกัน ลองนึกภาพของสิงโตที่แบ่งอาณาเขตกันหากิน […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา ทฤษฎีของตัวเอง 6    หลังจากที่เราได้อธิบายไปแล้วว่า ลักษณะของจำนวนเทรดเดอร์มีผลกระทบอย่างไรกับราคา วันนี้มาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของผลกระทบต่อจำนวนเทรดเดอร์ในแต่ละประเภททำไมถึงมีผลกระทบต่อราคา และมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกันต่อ หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า จำนวนผู้อยู่รอดในตลาด Forex และทำกำไรได้มีเพียง 5 %  แต่ไม่มีใครรู้เลยตัวเลข magic number ตัวเลขนี้มาจากไหน จริง ๆ แล้ว สัดส่วนคนที่ได้กีเลยก็ไรและอยู่รอดได้มันไม่ได้น้อยถึงขนาด 5 % หรอกครับ มันจะอยู่ราว ๆ 20 % ของคนทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะได้กำไรมหาศาลกันหมดนะครับ  เพราะว่าโลกเราไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบว่า คนที่กำไรก็จะกำไรมหาศาล คนที่ขาดทุนก็จะขาดทุนย่อยยับ มันมีคนกำไรมาก กำไรน้อย ขาดทุนมากขาดทุนน้อยอยู่นั่นเอง จำนวน 20 % ของผมมาจากทฤษฎีตลาด ซึ่งสามารถหาได้จาก จำนวนลูกได้เสียของ Football League เพราะว่านั่นก็คือ เกมส์การแข่งขันเช่นเดียวกัน มีลักษณะไม่แตกต่างจากทุ่งหญ้าสะวันน่านั่นเอง คราวนี้เราจะบอกถึงสไตล์การซื้อขายของเทรดเดอร์ทั้ง 6 ประเภท ต่อจากที่เราเคยกล่าวไว้คราวที่แล้วกัน รูปที่ […]

Price consolidation                 หลังจากราคาวิ่งมา เช่น เป็นเทรนขาขึ้น การดูสวิงเป็นการดูพัฒนาการของเทรด แต่พอราคมาถึงจุดหนึ่งที่ราคาทำ swing high ได้แล้วตามด้วย swing low และราคาก็เด้งจาก swing low กลับมาที่ swing high ไม่สามารถเบรกและทำ new high ใหม่ได้ แต่ราคาไม่ไปต่อกลับเด้งลงไปอีก เมื่อถึง swing low เดิมตอนที่เด้งขึ้นมา แล้วราคาก็วิ่งขึ้นมาอีกที่ swing high และก็ลงอีกตรง swing high ก็กลายเป็นแนวต้านหรือ resistance และตรงที่ swing low ก็เป็นแนวรับหรือ support – ราคาวิ่งแบบนี้ ถือได้ว่าเป็น price consolidation                 ลักษณะ price consolidation อาจเคยได้ยินหลายๆ ชื่อ เช่น  Congestion phase, […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  ทฤษฎีของตัวเอง 5  บทความนี้เป็นบทความในทฤษฎีการล่า ทฤษฎี Forex ของผมที่ผมใช้ในตลาด Forex เกี่ยวกับทฤษฎีการล่า ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างต่อจากคราวที่แล้วเรื่องของรู้จักตัวเองว่า ตัวเองเป็นแบบไหน ซึ่งทฤษฎีการล่าที่ผมจะเล่าแบ่งนักล่าออกเป็น 6 กลุ่มรวมทั้งเหยื่อที่เป็น 2 กลุ่ม เราจะเห็นได้ว่ามันแยกได้ดังนี้ เหยื่อแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เหยื่อหมู่  กับ เหยื่อเดี่ยว นักล่า แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ นักล่าฝูงขนาดใหญ่ นักล่าฝูงขนาดกลาง พวกกินซาก และนักล่าเดี่ยว ถ้าหากใครไม่เข้าใจให้ยอดกลับไปอ่านตอนที่ 14 ทฤษฎีของตัวเองที่ 3 ในส่วนนี้ผมจะกล่าวถึงเรื่องของราคาในตลาดและความสัมพันธ์กันของนักล่า เริ่มจากสัดส่วนของตลาดก่อนและจะกล่าวถึงกลยุทธ์ของแต่ละกลุ่มและผลกระทบต่อราคา ทำให้ราคานั้นเป็นอย่างที่เห็นอยู่ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใช้กับทฤษฎีราคาได้ สัดส่วน เมื่อกล่าวถึงสัดส่วน สัดส่วนของเหยื่อและนักล่า จะมีรูปทรงเป็นปีรามิดและจำนวนประชากรจะแปรผกผันกับจำนวนการครอบครองอาณาเขต ดังต่อไปนี้  รูปที่ 1 สามเหลี่ยมแห่งความสมดุล ในรูปที่ 1 แสดงถึงสามเหลี่ยมและมีชั้น 6 ชั้น ชั้นบนสุดคือ กลุ่มนักล่าที่มีขนาดใหญ่ล่าเป็นฝูง […]

กราฟแท่งเทียน 10 แบบ ที่ต้องรู้ ไม่พูดมากนะครับ กราฟแท่งเทียน เทรดเดอร์ทุกคน รู้ดีอยู่แล้ว ตอนนี้ขอมานำเสนอรูปแบบของแท่งเทียนที่เราควรจะรู้  เพราะแท่งเทียนช่วยเราวิเคราะห์ในเชิงเทคนิค เพื่อช่วยในการติดสินใจคือ กราฟแท่งเทียน (Candlesticks) มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์เพื่อใช้สำหรับการซื้อขายเพราะ ประกอบไปด้วย ราคาเปิด (Open Price) , ราคาปิด (Close Price) , ราคาสูงสุด (High Price) , ราคาต่ำสุด (Low Price) นำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นกราฟแท่งเทียนเพียงแท่งเดียว กราฟแท่งเทียน 1 แท่ง สามารถอธิบายอารมณ์และบรรยากาศการซื้อขายในตลาดได้เป็นอย่างดี กราฟแท่งเทียนสามารถบอกได้ว่าการซื้อขาย ณ ขณะนั้น ใครมีพลังมากกว่ากันระหว่าง กระทิงกับหมี หรืออีกในหนึ่งก็คือ มีแรงส่งไปทางขึ้นหรือลง นั่นเอง สามารถบอกได้ว่า ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป มีโอกาสที่กราฟจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งหมายความว่า ตัวกราฟแท่งเทียนสามารถอ่านสัญญาณซื้อขายได้ด้วยตัวของมันเอง ไม่จำเป็นต้องมีดัชนีอื่นๆเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ซื้อขาย รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่มีลักษณะตรงกันข้าม 10 คู่ ที่ควรจดจำ Piercing Pattern VS Dark […]

คนจะซื้อ หรือขายทองกันเมื่อไหร่ ตั้งใจว่าจะเขียนบทความเรื่อง ทอง ครับ   Gold …  Gold …  ก่อนเทรดทองต้องรู้อะไรบ้าง ต้องเลี่ยงอะไร สำหรับการเล่นทอง มีหลักวิธีการจำง่ายๆ ก็คือ  ในภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่หรือ หุ้นตก เกิดภาวะสงคราม เพื่อความปลอดภัยนักเก็งกำไรก็จะถือทองเก็บไว้กัน คนจะมาถือทองมากขึ้น หรือพากันแย่งกันซื้อทองเก็บไว้ คล้ายๆ เป็นเหมือนหลุมหลบภัย (Safe Haven)   แต่ถ้าภาวะเศรษฐกิจดี หุ้นขึ้น Down jone ขึ้น ดอลลาร์แข็งค่า ราคาทองก็จะลดลงหรือร่วงเนื่องจากคนจะเริ่มหันไปถือเงินดอลลาร์แทน เพื่อที่จะนำเงินไปใช้ลงทุนอย่างอื่นต่อ เพราะทองนั้น ถ้าถือแล้ว เราเอาไปทำกำไรอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากรอให้ราคามันขึ้นลงแล้วค่อยมีกำไรประมาณนี้ ซึ่งมันไม่คุ้มค้าเมื่อเทียบกับเอาเงินไปลุงทุนในธุรกิจต่างๆ ราคาทองสัมพันธ์กับอะไร และเพราะราคาทองเกี่ยวข้องกับข่าวเศรษฐกิจของอเมริกา ตรง ข่าวเศรษฐกิจของอเมริกาจึงสำคัญกับทอง การเล่นกับทองจึงต้องติดตามข่าวและอัพเดทอยู่เสมอๆ จะให้ดีควรอัพเดทให้เร็วที่สุด ได้จะยิ่งดี  เช่น ข่าวการปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด Federal Open Market Committee (FOMC) ถ้าหากมีเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั่นก็หมายถึงเศรษฐกิจดี ทองก็จะลง […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  ทฤษฎีของตัวเอง 4  บทความนี้เป็นบทความในทฤษฎีการล่า ทฤษฎี Forex ของผมที่ผมใช้ในตลาด Forex ในช่วงที่หนึ่ง คือประเภทของนักล่าที่เราเป็น วันนี้จะกล่าวถึง ประเภทของนักล่าในทุ่งหญ้าสะวันน่า และประเภทของนักล่าในตลาดการเงิน เปรียบเทียบกัน ซึ่งไม่แตกต่างกันมาก รูปที่ 1 ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ ที่มา https //www.legendsoflearning.com/learning-objectives/food-webs-in-an-ecosystem/ ประเภทของนักล่าในทุ่งหญ้าสะวันน่า นั้นไม่ได้มีมากมายหลายประเภท ส่วนใหญ่แล้วนักล่าในทุ่งหญ้าสะวันน่าจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ก่อนคือ ประเภทกินพืชเป็นอาหาร พวกนี้รวมกลุ่มกันอยู่เพื่อลดความเสี่ยงของการถูกล่า ไม่อยู่ตัวเดียว แต็ไม่ได้ช่วยกันในการป้องกันศัตรูและวิ่งหนีเมื่อนักล่าเข้ามา อีกประเภทหนึ่งคือ กินเนื้อเป็นอาหาร นั่นคือหาอาหารจากการล่าผู้อื่น ทั้งพวกที่กินเนื้อด้วยกันและกินพืชด้วยกันไม่เลือกหน้า ในประเภทกินพืชเราอาจจะแบ่งได้อีกประมาณ 2 ประเภท ขณะที่พวกนักล่าที่กินเนื้อจะแบ่งได้ 4 ประเภทใหญ่ ๆ จะเล่ารายละเอียดทีละส่วน เริ่มจากกินพืชก่อน สัตว์กินพืชกับ Forex ในทุ่งหญ้าสะวันน่าจะมีสัตว์กินพืชอยู่ 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่อยู่รวมกันเป็นฝูง และกลุ่มที่อยู่ฝูงเล็กหรือไม่ได้อยู่เป็นฝูง ธรรมชาติ เราจะไม่นับรวมตัวที่โดนขับออกจากฝูง มากส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นฝูงเพราะสัญชาตญาณนั้นสั่งให้อยู่ด้วยเหตุผลของการเอาชีวิตรอดคือ การผสมพันธ์ […]

Market structure                 การเข้าใจโครงสร้างตลาดเป็นเรื่องจำเป็นต่อการเทรด แสดงให้เห็นว่าท่านรู้ว่าตลาดทำงานอย่างไร เพราะเมื่อท่าน ยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้น การเทรดของท่านก็จะดีขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าใจตลาด หัวใจของ market structure คือต้องเข้าใจว่า price movement อย่างไร และทำไมทำให้เกิดการเคลื่อนไหว                 แม้ว่าเวลาเราเปิดออเดอร์ เราก็อยากเห็นราคาวิ่งไปทางที่เราเทรดแบบเป็นเส้นตรงไปเลย แต่จริงๆ แล้วราคาไม่ได้วิ่งแบบนั้น ราคาวิ่งขึ้น-ลง แล้วค่อยไปทางที่วิ่งไปง่าย การเคลื่อนไหวหลักๆ นี้ จะประกอบไปด้วย 4 สวิงหลักๆ คือ Higher high (HH), High low (HL), Lower Low (LL) Lower high (LH) ที่เป็นตัวกำหนัดทิศทางหรือเป็นตัวชี้วัดว่าราคายังไปทางนั้นอยู่หรือเปล่า                 เช่นถ้าราคายังทำ HH ตามด้วย HL มาเรื่อยๆ และระยะห่างจากจุด HH เก่าและ HH ใหม่ยังห่าง และ HL […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  ทฤษฎีของตัวเอง 3 บทความนี้จะเข้าหัวข้อที่ 1 คือเรื่องของ ประเภทของนักล่าที่เราเป็น ประเภทของนักล่าที่เราเป็นในทุ่งหญ้าสะวันน่า คือ สิ่งที่จะคอยกำหนดสไตล์การเทรด สไตล์การซื้อขาย ถ้าหากเป็นการเล่นเกมส์ สิ่งที่กำหนดตัวตนของเราคือลักษณะนิสัย ความชอบของเราก็ไม่ปาน เคยสังเกตุไหมครับ เวลาตอนเด็ก ๆ เราเล่นเกมส์ออนไลน์หรือ เกมส์ออฟไลน์ก็แล้วแต่ ตัวละครที่มีก็จะมีประเภทที่แตกต่างกัน เช่น สายบุกหรือตัวแทงค์แบบบาบาเรี่ยน ที่มีทักษะร่างกายแข็งแกร่ง กำยำ สายเทคนิคที่มีการใช้อาวุธซับซ้อนพลังทำลายล้างสูงแต่ร่างกายแข็งแกร่งระดับปานกลาง สายพลังเวทมนต์ที่โจมตีพลังรุนแรง มีความสามารถในการรักษาตัวเองจากการบาดเจ็บหรือรักษาคนอื่น แต่พลังชีวิตต่ำมากจนต่อแบบปะทะไม่ได้  หรือ สายอื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้นมา ตัวละครเหล่านี้จริง ๆ ไม่แตกต่างกันในชีวิตจริงเลยครับ ประเภทนักล่าที่เราเป็น รูปที่ 1 Foodchain ของระบบ ที่มา http //k8schoollessons.com/food-chains-food-webs/ ในชีวิตจริงของเรา คนเราก็ไม่แตกต่างจากตัวละครในเกมส์มากเท่าไหร่ เพราะว่าบางคนก็มีนิสัยมุทะลุดุดัน ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลัง ไม่ชอบคิด แค่ลุย ๆ มันไปเท่านั้นเอง  จะส่งคำสั่งซื้อ Forex หรอ? ส่งมันไปเลยไม่ต้องคิดมาก […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  ทฤษฎีของตัวเอง อย่างที่ได้เกริ่นไว้ในตอนแรกว่า การใช้ทฤษฎีของคนอื่นแม้จะง่ายกว่ามาก แต่ปัญหาคือ เราไม่ทราบว่าเค้าสร้างทฤษฎีนั้นมาเพื่ออะไรทำอะไรยังไง? ถ้าหากเราสามารถสร้างทฤษฎีของตัวเองขึ้นมาและออกแบบเครื่องมือของตัวเองใช้เอง จะเป็นการดีกว่าเพราะเราย่อมเข้าใจหลักการและวิธีการของการใช้เครื่องมือนั้นดีกว่าใคร ๆ ผมกล่าวในหนังสือหลายเล่มของผมว่า การทำอะไรสักอย่างนั้นต้องเข้าถึงปรัชญาของมัน แต่ก่อนจะถึงปรัชญาต้องมีหลักการเสียก่อน การเริ่มต้นที่หลักการก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย ผมเริ่มหลักการของการเทรดมาจากหลักการง่าย ๆ ที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ เป็นหลักที่พิสูจน์ได้ และเข้าใจได้มีเหตุผลเพียงพอ และสามารถประมาณการจากวิธีการที่เราสร้างหลักการนั้นได้ ในต่อไปนี้ผมจะอธิบายหลักการเทรดของผม และ ทฤษฎีราคาที่ผมใช้ในการเทรด แต่ไม่ขออธิบายถึงปรัชญาของการเทรด ซึ่งละไว้สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาวิถีแห่งตน หลักการล่าใน Forex   ที่มา http //fxhunter.net/ หลักการเทรดนี้ก็เหมือนกับหลักการในการดำเนินชีวิต หลักการในการทำสวน หลักการในการเป็นนักเรียนที่ดี หลักการเหมือนกับแนวปฏิบัติที่ทำให้เราเข้าใจและสะท้อนวิธีคิดของเราออกมา นักรบ นักดาบ ก็มีหลักการของของ นักเล่นเกมส์ก็มีหลักการของเขา นักพนันก็มีหลักการของเขา เช่นเดียวกัน หลักการเทรดของผม ผมเชื่อว่า การเทรดเหมือนกับการล่า  เหมือนกับสรรพสิ่งที่มีชีวิต เพื่อการล่า ตัวอย่างเช่น ทุ่งหญ้าสะวันน่า จะมีสัตว์หลากหลายชนิด เช่น เสือ สิงโต เสือดาว เสือชีต้า หมาใน อีแรง […]

เข้าใจ orders ในโปรแกรมเทรด                 การเทรดจำเป็นต้องเข้าใจว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร นอกจากรู้ที่ประเภท markets, limit orders และ stop orders มาจากเทรดเดอร์ต่างๆ บทความนี้มาดูว่าการนำเสนอของโปรแกรมเทรดต่างๆ เพื่อความเข้าใจว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร                 โปรแกรม Metrader 4 เสนอเรื่องออเดอร์ผ่าน Terminal หลักๆ ที่เราจะโฟกัสเพื่อทำความเข้าใจ มีเลขที่ออเดอร์ ประเภท ราคาเปิด S/L TP ส่วนที่เป็นพวก pending orders จะอยู่ส่วนด้านล่าง ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติ่มตรงที่ประเภทที่เป็น sell stop ส่วนโปรแกรม Metrader 5 ก็นำเสนอแบบเดียวกัน ไม่ต่างกัน แต่ที่ต่างก็เมื่อท่าน คลิกส่วนที่เป็น History โปรแกรม MT 5 อธิบายเรื่องออเดอร์เพิ่มเติ่ม คือรายงานว่าเป็นออเดอร์ sell และที่สำคัญคือคำว่า in ตรงนี้บอกว่าเป็นการเข้าเทรด placing trade – […]

KISS – Keep It Simple Stupid                 การเทรดที่เรียบง่าย ใช้แค่ price chart เท่านั้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเทรดเดอร์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือเพราะช่วงแรกที่เข้ามาศึกษาในการเทรด ก็โดนสอนให้ศึกษาการเทรดด้วยการใช้อินดีเคเตอร์เป็นหลัก หรือแม้แต่ศึกษาเองก็มีแต่ข้อมูลการเทรดที่อ้างอิงอินดิเคเตอร์เป็นหลัก เมื่อเวลาผ่านไปขบวนการตัดสินใจทุกอย่างจึงอิงข้อมูลที่มาจากอินดีเคเตอร์เป็นหลัก ต้องมีอะไรให้เห็นก่อนเช่นเห็นบาร์ยาวๆ เห็นการเคลื่อนไหวของราคาทางไดทางหนึ่งแรงๆ ค่อยกระตุ้นให้อยากเทรดหรือค่อยมีความมั่นใจในการเข้าเทรด รูปแบบการเทรดการวิเคราะห์การตัดสินใจถูกครอบงำด้วยอินดิเคเตอร์ ไม่รู้ตัว แม้พยายามจะปรับจูนการเข้าหรืออะไรต่างๆ ที่อิงอินดีเคเตอร์เพื่อการเทรดที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อีกต่อไปก็ตาม   แต่เมื่อท่านดูลึกลงไปจริงๆ แล้วจุดที่ท่านเข้าเทรดนั้นอิงข้อมูลจากอินดิเคเตอร์กลับกลายเป็นว่าราคาวิ่งไประดับหนึ่งหรือเยอะมากแล้ว เมื่อดู risk reward ในส่วนที่เป็น risk ของท่านก็จะลดลงเยอะแล้ว เพราะข้อมูลที่ได้นั้นมาจากหลักการทำงานของอินดีเคเตอร์เป็นหลัก ซึ่งอินดิเคเตอร์นั้นอ่านจากข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วประมวลผลออกมาเลยให้ข้อมูลที่ได้จากอินดิเคเตอร์ช้า (Lag) และเปลี่ยนแปลงตามชาร์ตที่เปลี่ยนไปไม่มีความแน่นอน (repaint) ดังนั้นอินดีเคเตอร์จึงไม่เคยผิดพลาดเมื่อมองกราฟย้อนหลังเลยทำให้คนที่สนใจการเทรดใหม่ๆ เข้าใจผิดว่าแค่อินดิเคเตอร์ก็เพียงพอที่จะทำเงินได้ แต่ในการเทรดจริงๆ แล้วอย่าลืมว่า เมื่อทุกคนรู้เหมือนกันเทรดเหมือนกัน จากข้อที่เรียกว่าได้เปรียบในการเข้าเทรดก็จะไม่มีในเมื่อทุกๆ คนต่างก็ทำสิ่งเดียวกัน ถ้าใช้แนวความรู้ที่ขาใหญ่รู้หรือคาดการณ์ได้ต้องรระวัง เช่น ท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อราคาลงแรงๆ เทรดเดอร์กลุ่มไหนที่เปิด buy หรือเมื่อราคาขึ้นแรงๆ เทรดเดอร์กลุ่มไหนที่เปิด sell เพราะขาใหญ่เข้าใจหลักการของออเดอร์ทำงาน เข้าใจถึงพฤติกรรมเทรดเดอร์รายย่อย […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  ทฤษฎีของตัวเอง 2 บทความที่แล้วผมพูดถึง 4 อย่างที่สำคัญของการเทรด Forex ในทฤษฎีการล่า  คือ 1 ประเภทของนักล่าที่เราเป็น 2 อาณาเขตและการครอบครองอาณาเขต 3 รู้จักเหยื่อของคุณ 4 วิธีการล่าเหยื่อ ทั้งหมด 4 ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญ และต้องกล่าวพร้อมกัน ๆ กัน ทำไมทฤษฎีการล่าถึงใช้ได้ผล? เพราะอะไรหน่ะหรือ เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในตลาด Forex ต่างคาดหวังกำไรกันทุกคน  ในตลาด Forex นั้นเป็นสนามแห่งการล่าขนาดใหญ่ที่นักล่าทุกประเภทเข้ามาล่ากันเอง ฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก่อนเลยก็คือ การครอบครองอาณาเขตให้ได้มากที่สุด อย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่า ถ้าใครมีอาณาเขตมากกว่าคนอื่น โอกาสที่จะมีพื้นที่ล่ามากกว่าคนอื่นย่อมมีสูง มีสัตว์ในพื้นที่ล่าสูง รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย กับ ราคา ที่มา https //www.fool.com/how-to-invest/2014/07/31/bond-prices-and-interest-rates.aspx เรื่องการครอบครองอาณาเขตนี้ปรากฏผ่านทฤษฎีทางการตลาดของเศรษฐศาสตร์  เราลองจำลองตลาด การแจก Token หรือเหรียญให้ทุก ๆ คน คนละเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ให้ห้องเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน […]

                ไม่มีใครรู้ว่าราคาจะขึ้น ลง หรือวิ่งในกรอบ สิ่งที่เทรดเดอ์ใช้เทรดแค่เทรดบนพื้นฐานที่ความเป็นไปได้สูงอยู่ข้างที่ตัวเองตัดสินใจ  แต่ที่รู้แน่ๆ คือราคาขึ้นลงเพราะ จำนวนออเดอร์เกินกันในการเข้าเทรด limit orders ไม่พอกับ market orders ที่เข้าไปราคานั้นๆ เลยต้องวิ่งไปหา liquidity ที่ราคาต่อไปที่จำนวนพอกับจำนวนออเดอร์ที่มาจาก market orders ถ้าไม่พอก็ไปต่อไป ถ้าพอก็หยุด market orders อีกข้างเกินเพราะ market orders ฝั่งแรกใช้ไปหมดแล้วหรือไม่มาต่อเนื่องอีกฝั่งก็วิ่งหา limit orders อีกฝั่ง ราคาก็วิ่งเป็นวัฏจักรแบบนี้                 ความจริงคือการเทรดไม่จำเป็นต้องมาสนใจว่าราคาจะขึ้นหรือจะลง หรือ sideway จุดประสงค์การเทรดคือ ทำกำไร ดังนั้นไม่ต้องสนใจมากว่าราคาจะขึ้น ลง เพราะราคามักจะวิ่งไปทางที่มันวิ่งไปง่าย (path of least resistance) เสมอ ดังนั้นแทนที่จะสนใจว่าราคาจะขึ้นหรือลง มาสนใจว่าทางไหนที่ราคาจะวิ่งไปง่ายกว่า และที่สำคัญข้อมูลพวกนี้สามารถเห็นได้จากชาร์ต แค่หลังจากได้ข้อมูลพวกนี้ วิเคราะห์แล้ว ตรวจดูว่า risk reward ได้ตามที่กำหนดเหรือเปล่า ก็สามารถเปิดเทรดตลาดที่เป็นไดนามิคได้ด้วยความเป็นไปได้สูงขึ้น […]

บทความตอนนี้ผมจะมาแบ่งปันเทคนิคการ ค้นหา Trade Setup ในการเทรด สิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ทุกคนขาดไม่ได้ เฉพาะ Price Action Trader อย่างเรา ๆ สิ่งที่ Price Action Trader ส่วนใหญ่เจอ ก็คือไม่รู้จะเริ่มหา Trade Setup จากตรงไหนไม่รู้ว่า Trade Setup ที่เจอนั้นใช่ของจริงหรือเปล่าถ้ามีปัญหาแบบเดียวกันนี้ อ่านเทคนิคที่ผมจะบอกต่อไปนี้เลยครับ ต้องอ่าน Trend ให้ขาด Trade Setup ก็คือ จุดที่เราใช้เทรด ซึ่งจะมีได้ก็ต่อเมื่อเรามีกลยุทธ์การเทรด สำหรับ Price Action Trader อย่างเรา ๆ ผมบอกได้เลยว่า Trend นั้นสำคัญมากครับ Trend นี่แหละจะเป็นสิ่งที่บอกว่า เรากำลังหา Trade Setup แบบไหน ในตลาด Forex ที่เราสามารถเทรดได้ทั้ง Buy และ Sell Trend จะยิ่งสำคัญมาก เพราะ หากคุณหา Trade Setup […]

 Price Pattern ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  หลังจาก Price Action เราก็มาต่อกันด้วย Price Pattern กันต่อ Price Pattern คือรูปแบบราคา แทนที่จะใช้แท่งเทียนเพียง 2 –  3 แท่งแบบ Price Action แต่ Price Pattern อ่านรูปแบบราคาของแท่งเทียน ผ่านรูปทรงของกลุ่มกราฟแท่งเทียน Price Pattern มีหลายรูปแบบ ในบทความนี้คงจะยกตัวอย่างไม่หมด จึงยกกลุ่มตัวอย่างของ Price Pattern  ในรูปด้านล่างต่อไปนี้ หลักการของ Price Pattern หลักการของ Price Pattern มีการกำหนดรูปแบบตายตัว และชัดเจนว่า กราฟรูปแบบไหนจะทำให้เกิดราคาเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไร ตัวอย่างรูปแบบที่เป็นที่นิยมใช้คือ รูปแบบ Double Top หรือ Double Bottom นั่นคือถ้าเกิด Double Top กราฟจะกลับตัวลง และ Double […]

เมื่อความรู้ที่คุณรู้เป็นสิ่งที่เขาต้องการให้คุณรู้                 เมื่อผ่านการเทรดมานานสักระยะ ศึกษาวิธีการเทรดต่างๆ เช่น Dow Theory, Support/Resistance, Swing high/lown, pivots, supply/demand เป็นต้น เทรดเดอร์อื่นๆ ก็ศึกษา รู้ และเทรดแบบเดียวกัน การหาจุดได้เปรียบในการเข้าเทรดก็ยากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนต่างก็มีความรู้เดียวกัน  จากความรู้ความมั่นใจที่เสียเวลาเรียนมานาน กลายเป็นความรู้ทั่วไปที่คนอื่นๆ ที่สนใจก็ทำได้แบบเดียวกัน แล้วสิ่งที่เรียกว่า “odds” ของการเทรดจะอยู่ตรงไหน ในเมื่อเทรดเดอร์ทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่า ข้อได้เปรียบในการเทรด แบบเดียวกัน                 แต่ถ้ามองอีกมุม ถ้าความรู้พวกนี้เป็นสิ่งที่มีคนต้องการให้รู้ เพราะพวกเขาต้องการ “รู้เขา รู้เขา” ในการเข้าเทรดเพื่อจะได้มี odds ที่อยู่ข้างพวกเขาๆ ก็จะได้เทรดและจัดการเกมของพวกเขาแบบได้เปรียบเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ ก่อนอื่นต้องไม่ลืมหลักการทำงานออเดอร์ที่ว่า แต่ละ buy order ต้องมี sell order ที่ต้อง match and fill กันเสมอ ในทางกลับกันแต่ละ sell order ต้อง buy order […]

Flipping levels – เข้าใจและใช้ให้เป็น                 Support/Resistance น่าจะเป็นอีกเรื่องที่เทรดเดอร์รู้มากที่สุด น่าจะเป็นหลักการอ้างอิงการเทรดเบื้องต้น ถึงขั้นยากก็ว่าได้แล้วแต่ประยุกต์กันออกไป เข้ากับ technical analysis แต่คำว่า แนวรับ แนวต้าน ทุกเทรดเดอร์น่าจะรู้จักดี และรู้ว่าจะหาโอกาสเปิด sell เมื่อราคาถึงแนวต้าน (resistance) หรือเปิด buy เมื่อราคาลงมาถึงแนวรับ (support) รูปแบบการเทรดต่างๆ เช่น Position trading, Swing trading, Day trading และ Scalp trading ต่างมีวิธีถือออเดอร์ต่างกันออกไป มีผลต่อการถือออเดอร์ที่ support/resistance level ยาวนานต่างกันออกไป ทำให้มีผลต่อราคาที่เคลื่อนไปหา support/resistance level นั้นๆ ต่างกันออกไป                 แต่ถ้าแนวรับ แนวต้านนั้นเป็นที่สนใจหลายกลุ่มการเทรด นั่นหมายถึง จำนวนออเดอร์ที่เกิดการจัดการออเดอร์ที่เกิด ทั้งรูปแบบ limit orders เพิ่ม liquidity […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  Price Action Price Action ไม่ได้เป็นทฤษฎี แต่ว่าเป็นการวิเคราะห์แบบหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ราคา เพื่อใช้ในการสังเกตุความเปลี่ยนแปลงราคาจากลักษณะของกลุ่มแท่งเทียน การใช้กลุ่มแท่งเทียนแสดงลักษณะพฤติกรรมของตลาดและเทรดเดอร์ในตลาดและทำการคาดเดาทิศทางของการเทรด การใช้ Price Action จะไม่มี Indicator ใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วันนี้ผมก็เลยหยิบมาขยายความในบทความทฤษฎีพฤติกรรมราคานี้ให้ฟัง เพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ได้อ่านและแปลบทความเกี่ยวกับ Price Action ไว้พอสมควร อย่างไรก็ตามผมไม่ได้แนะนำให้ใช้หรือว่าผมใช้มันในการเทรดนะครับ Price Action การวิเคราะห์ ใช้ Price Action คือ การใช้กลุ่มของกราฟแท่งเทียนในการทำนายพฤติกรรม ซึ่งจะมีชื่อเรียกเฉพาะหลาย ๆ แบบ ผมจะพูดถึงรูปแบบบางรูปแบบเนื่องจาก Price Action สมัยใหม่นั้นมีการแตกรูปแบบใหม่ไปเยอะ บางคนเรารูปแบบกราฟต่าง ๆ เช่น Hammer มารวมกับ Price Action ซึ่งตรงบทความนี้จะไม่ขอกล่าวถึง Outside Bar รูปที่ 1 Outside Barที่มา http //swing-trading-strategies.com/outside-bar-forex-trading-strategy/ […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา  Chaos Theory Chaos Theory เป็นทฤษฎีในการวิเคราะห์ตลาดที่ไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงมากนัก ทั้ง ๆ ที่มันเป็นทฤษฎีที่มีติดตั้งอยู่ใน MT4 ทุกเครื่อง ผู้ที่นำ Chaos Theory มาใช้ได้แก่ Bill William ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Trading Chaos Maximize Profits with Proven Technical Techniques ในหนังสือเล่มนี้เขาใช้ Chaos Theory ในการเรียนรู้พฤติกรรมราคา ใช้งานผ่าน Indicator ที่ปรากฏอยู่ใน MT4 แต่ไม่ได้หมายความว่า MT4 มีมาก่อนนะครับ ทฤษฎีของเขามีมาก่อนและมันมีชื่อเสียงได้รับความนิยมเพียงพอที่จะปรากฏอยู่ในชุด Indicator ของ Bill William เครื่องมือ MT4 ดังกล่าวปรากฏใน Indicator ดังภาพต่อไปนี้ รูปที่ 1 Indicator ของ Bill Williams อย่างไรก็ตาม Bill […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา Elliott Wave ใช้ในการเทรดได้หรือไม่? Elliott Wave เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการเทรดมายาวนาน เราจะมาดูกันว่ามันมีเหตุผลหรือไม่ที่มนจะใช้ในการเทรดได้ ในเบื้องต้น Elliott Wave นั้นจะใช้หลักการคือ รูปแบบของกราฟที่สอดคล้องกับจิตวิทยาของคนในตลาด ซึ่ง Wave หรือคลื่น ซึ่งคลื่นที่ Elliott Wave แบ่งนั้นแบ่งออกเป็น 5 คลื่น ดังรูปต่อไปนี้ รูปที่ 1 คลื่นใน Elliott Wave ที่มา https //www.investopedia.com/articles/technical/111401.asp อย่างไรก็ตาม ในคลื่นเหล่านี้จะประกอบด้วยคลื่นย่อย ที่บอกว่าการเคลื่อนไหวของ Elliott Wave นั้นต้องตีความ สามารถเห็นได้จากตัวอย่างในรูปที่ 2 รูปที่ 2 แสดงภาพคลื่นย่อยในกรอบ ABC ที่มา https //www.investopedia.com/articles/technical/111401.asp จะเห็นว่าในคลื่นใหญ่ของคลื่น Correction หรือการพักฐานคือ คลื่น ABC นั้นจะมีคลื่นย่อยในรูปที่ 2 หยัก ๆ […]

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา ทฤษฎีลำดับเลข Fibonacci ลำดับเลข Fibonacci กำเนิดจากนักคณิตศาสตร์ชื่อ Leonardo Fibonacci มาจากการใช้ตัวเลขลำดับบวกกันไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ 0 นั่นคือ ถ้าเอา 0 บวกเลขลำดับถัดไปคือ เลข 1 จะได้ผลเท่ากับ 1 และเอาผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกลับเข้าไปกับเลขก่อนหน้าจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 2 และเอาเลข 2 บวกย้อนกลับเข้าไปกับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3 บวกไปเรื่อย ๆ ดังนี้                              0+1 = 1                              1+1 = 2                              2+1 = 3                              3+2 = 5                              5+3 =8               […]

วิธีการเทรด Breakout                 การเทรด breakout น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่เทรดเดอร์พยามหาวิธีการเทรดและใช้กันมานาน อาจเนื่องเพราะตลาดส่วนมากมักจะ sideway หรือ consolidation เสียส่วนใหญ่จากหลักการเทรดและออเดอร์ทำงาน เพราะส่วนมาก consolidation จะเกิดหลังจากที่ราคาวิ่งมาแรงๆ เป็นการพักตัว เพราะผลจากขาใหญ่ปิดทำกำไรออกจากตลาด และเป็นช่วงสะสมออเดอร์เพื่อเพิ่มจำนวน positionsไปในตัวด้วย                 เมื่อมีการ breakout ราคาค่อนข้างจะวิ่งแรงและเร็วจะเกิด retest ประจำ เป็นโอกาสครั้งที่สองที่เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ท่านเข้าใจตลาดทำงานอย่างไน ได้มีโอกาสเทรดไปกับขาใหญ่ ก่อนเกิด breaokut ราคาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบราคา ใหญ่-เล็กแล้วแต่ timeframes ถ้าเป็น timeframe ใหญ่จะเห็นอาการ breakout แรง เพราะเป็นเรื่องออเดอร์ที่สะสมที่เปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วงเวลาผ่านมาก่อนเปิด ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจโครงสร้างก่อน                 ราคา consolidation ในกรอบสีแดง ก่อนเกิด breakout เป็นการเพิ่ม positions ไปในตัวด้วย ยิ่งถ้ามีช่วงเวลานานประกอบ postions เป็นไปได้สูงที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างในภาพเป็นการ breakout ราคาขึ้นไปด้านบน ถ้าวิเคราะห์เรื่องออเดอร์ประกอบก็จะเข้าใจ […]

การใช้ Line charts กรอง price levels ใน Candlestick charts                 ในโปรแกรมเทรด Metatrader 4 มี 3 ประเภทชาร์ตให้ท่านเลือกแทรด คือ Bar Charts Candlestick charts และ Line charts แต่ละอย่างมีการนำเสนอที่ต่างกันไป ก่อนจะมาศึกษาว่าใช้ชาร์ตอีกประเภทมากรอง price levels อีกประเภทได้อย่างไร ต้องอธิบายแต่ละชาร์ต คร่าวๆ ก่อน Line charts น่าจะเป็นชาร์ตที่ง่ายที่สุด ตีเป็นเส้น ถือว่าเป็นชารตที่ง่ายที่สุด ราคาชาร์ตจะเป็นการลากจุดต่อจุดของราคาปิดแต่ละ timeframe ที่เลือก ดังนั้น Line charts จะแสดงเรื่องของเทรนให้ดูอย่างง่ายๆ ว่าตลาดขึ้นหรือลง ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากกว่านั้นเท่าไหร่ แต่ก็มีประโยชน์ถ้าท่านเป็นเทรดเดอร์ประเภทอิง fundamental information ของแต่ละคู่เงินที่เกี่ยวข้อง Bar charts จะเป็นที่นิยมและเทรดเดอร์มืออาชีพก็ใช้กันเยอะ ชาร์ตประเภทนี้ให้ข้อมูลมากกว่า Line […]

สัญญานดูว่าเทรนเปลี่ยน                 จากเทรดพอผ่านมาสักระยะ อ่านชาร์ตเป็น เริ่มเข้าใจ technical analysis ถ้าบอกว่า Highs และ Lows มีส่วนสำคัญมากในการวิเคราะห์ น่าจะไม่ผิด อย่างการดูพัฒนาการของเทรดก็ใช้ดู highs และ lows ประกอบกัน เช่นถ้าเป็นเทรนขึ้นท่านก็จะเห็นป็น Higher Highs ตามด้วย Higher Lows หรือถ้าเป็นเทรนลงท่านก็จะเห็น Lower Lows และ Lower Highs ท่านจะเห็นชัดช่วงขาใหญ่เข้าเทรดแล้วดันราคาไปสักระยะเพื่อให้ถึงจุดที่ต้องการ แต่ถ้าความต่อเนื่องของการทำ high และ low ต่างกันออกไปต้องระวัง                 อธิบายหลักการก่อน เช่นอย่างในภาพ (A) ด้านซ้ายบนหลังจากราคาทำ Higher Highs และ High Lows อย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆ แต่ราคาไม่สามารถทำ Higher High หลังจาก High ที่เลข 2 แม้ราคาลงมาทำ […]

การใช้ Fibonacci Retracement ประกอบการเข้าเทรด (ตอน 2)                 ต่อจากตอน 1 การเข้าใจ Fibonacci Retracement ไม่ใช่เรื่องยาก ที่ยากจะเป็นการกำหนด swing high และ swing long ที่เปิดจากการเข้าเทรดจริงๆ ค่อยจะเพิ่มความเป็นไปได้การเทรดด้วยการใช้ Fibo retracement การเลือก level ก็ต่างออกไปตามลักษณะการเข้าเทรดและราคาที่วิ่งจะเปิดเผย อ้างอิง level เก่าและราคาที่เกิดขึ้นบอก เช่น ถ้าเป็นลักษณะที่ราคาวิ่งแล้วเกิด price pattern แบบ spike base หรือ flag limit ราคาจะย่อมาแค่ Level ส่วนมากเพราะลักษณะ price level มาก ความไม่สมดุลยที่เยอะและข้อมูลที่เกิดขึ้นพอที่จะเปลี่ยนการวิเคระห์เทรดเดอร์ที่รอเข้า และมีคนที่ trapped traders เยอะด้วย ที่ต้องออกจากออเดอร์ที่ติดลบ ถ้าราคากลับมาแล้วเกิดสัณญาณที่เริ่มไม่มั่นใจว่าราคาจะไปต่อทางที่เปิดเทรด                 ที่ยกตัวอย่างจะเป็นการประยุกต์การเทรด Fibo […]

การใช้ Fibonacci Retracement ประกอบการเข้าเทรด (ตอน 1)                 อีกตัวหนึ่งในการใช้เทรดที่นิยมกัน เพื่อเทรดแนวรับแนวต้าน หลังจากเป็นราคาที่ทำ swing high และ swing low เพื่อหาโอกาสเทรดตอนราคาย่อตัว และอีกอย่างเพราะเทรดเดอรใช้เยอะ เทรดเดรอตที่มองก็ต่างกันไป เลยทำให้เกิดการเทรดเยอะที่จุดกลับตัวต่างๆ ของ Fibo อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ Fibonacci Retracement เป็นที่นิยมเพราะ Fibo จะทำงานได้ตอนตลาดทำเทรน หรือตอนที่มีร่องรอยเปิดเผยว่าขาใหญ่เข้าเทรดจริงๆ เลยทำให้เทรดเดอร์หาจุดอ้างอิงจากความรู้ที่ตัวเองชำนาญ จึงทำให้จุด Fibo Retracement leveles ดึงดูดเทรดเดอรต่างๆ ให้หันมาสนใจมากขึ้น                 แม้ว่า Fibo จะกำหนดจากจุดที่เป็น swing high และ swing low แต่ต้องให้มั่นใจว่าจุดพวกนี้เปิดจากการเข้าเทรด placing trades  เช่นขาใหญ่เปิดเผยร่อยรอยในการ sell ก็หา swing high ที่เป็นต้นตอ และ swing […]

ก่อนหน้านี้ เราได้รู้จัก Trend และ การ Swing ของราคาในกรอบเทรนด์ ถ้าเรารู้จักเทรนด์แบบนี้และจุด Swing ของราคาแบบนี้จะทำให้เราได้ Indicator มาใช้ด้วยเช่นกัน การเทรดส่วนมากมักจะใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แต่จริง ๆ แล้วมันค่อนข้างผิดหลักการอยู่ไม่น้อย เนื่องจากเครื่องมือทางคณิตศาสตร์นั้นถูกออกแบบมาให้มันใช้ได้เฉพาะสถานการณ์เท่านั้น ทำให้มันมีข้อจำกัด เมื่อถึงจุดนี้เทรดเดอร์หลายคนใช้มันเป็นเครื่องมือที่รับมือได้กับทุก ๆ สถานการณ์ทั้งที่จริง ๆ แล้วมันทำได้เฉพาะสถานการณ์เท่านั้น ในตอนบทความนี้เราจะกล่าวถึงจุดเข้าเทรด ซึ่งหมายความว่า จากกระบวนการทั้งหมดเราจะได้จุดเข้าเทรดมาจากเครื่องมือทางเทคนิคที่สร้างขึ้นเพื่อวัดเทรนด์ ฉะนั้นเครื่องมือที่มีประสิทธิที่ภาพสูงสุดนั้นอยู่ใน MT4 อยู่แล้วคือ Chanel นั่นเอง รูปที่ 1 แสดง Equidistance Chanel ในวงกลมสีแดงคือเครื่องมือ Equidistant Chanel ซึ่งแค่เราใส่กรอบเข้าไปก็จะสามารถทำให้มันบอกได้ว่าจุดไหนควรเข้าเทรดจุดไหนไม่ควรเข้าเทรด อย่างไรก็ตามเมื่อเรารู้วิธีการระบุเทรนด์จะทำให้การเทรดง่ายก็จริง แต่การระบุเทรนด์ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด เพราะอย่าลืม ในบทความก่อนหน้า เราได้เตือนไปแล้วว่า เราไม่ทราบว่าเทรนด์นั้นมีระยะทางยาวเท่าไหร่? เราไม่รู้ว่าเทรนด์นั้นมีจุดสิ้นสุดที่เท่าไหร่? เราไม่รู้ว่าเทรนด์นั้นมีจุดเริ่มต้นที่เท่าไหร่? เพราะว่าจุดจบของอีกเทรนด์หนึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของอีกเทรนด์หนึ่งเช่นกัน ดังนั้น ครั้งนี้เราก็จะมาใช้เครื่องมือ Equidistance ในการระบุกรอบเทรนด์ก่อนนั่นเอง   การใช้ […]

วิธีการเทรด Forex แบ่งออกเป็น 4 แนวทางหลัก คือ 1.เทรด ยึดหลักการวิเคราะห์ด้วยกราฟ หรือ หรือเทคนิคอล(technical) การเทรด Forex ด้วยวิธีนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดาเทรดเดอร์ทั้งไทยและต่างประเทศ เพราะราคาที่เคลื่อนที่ทำให้เกิดกราฟขึ้นมา ทำให้เราเห็นสถานการณ์ต่างๆ ในตลาด ในการเลือกทิศทางที่เราจะซื้อ Buy หรือ Sell ซึ่ง ส่วนใหญ่มืออาชีพจะมีระบบเทรดที่คาดการณ์ได้ถึง 70% และถ้าเซียนจริงๆ อาจมีเปอร์เซ็นต์ถูกถึง 90% ข้อดีของการเทรด Forex ด้วยเทคนิคอล คือ ไม่ต้องใช้ความรู้สึกในการวิเคราะห์, มีสูตรที่แน่นอน สามารถทำตามได้, มีระบบเทรด และอินดิเคเตอร์(indicator) ขายอยู่มากมาย ข้อเสียของระบบเทคนิคอลคือ สิ่งที่วิเคราะห์เป็นอดีต ไม่ใช่อนาคต เรามองไปในอดีตและหวังว่าอนาคตจะเป็นเช่นนั้นเราก็ได้แค่หวัง, สถิติต่างๆเกิดจากค่าเฉลี่ย ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้มีชีวิต บอกสถานการณ์คร่าวๆ เท่านั้น, ต้องอดทนเทรด ใช้วิธีเดิมจนกว่าจะครบกำหนดถึงจะนับสถิติการเทรดได้เพราะtradeทุกไม้ ไม่ชนะทุกไม้แน่นอน 2.เทรด ยึดหลักการวิเคราะห์ด้วยข่าว หรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจ การเทรด Forex ด้วยวิธีนี้ต้องอ่านข่าว ซึ่งข่าวส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ หรือหาอ่านได้ตามข่าวการเงินประเทศต่างๆ ข่าวเหล่านั้นจะบอกสถานการณ์การเงินในประเทศนั้นๆ และจะบอกในภาพรวมใหญ่ๆ […]

ทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นเทรด forex คำแนะนำแรกที่ผมเชื่อว่าจะต้องได้ยินอย่างแน่นอนนั่นคือ อย่าลืมที่จะใช้บัญชี forex demo เพื่อทำการฝึกเทรดเสียก่อน ไม่อย่างนั้นแล้ว เมื่อคุณดำเนินการเทรดจริงเมื่อไหร่ ผลลัพธ์ที่ได้อาจนำมาซึ่งหายนะ และพอร์ตระเบิด! แต่พอไปหาบทความที่เกี่ยวกับ forex demo ก็ดูเหมือนว่าจะมีน้อยมาก ดังนั้นผมจึงอยากแชร์ การใช้ forex demo ให้คนใหม่ๆ ได้รู้จักและเอาไปปรับใช้กันครับ เชื่อว่าเมื่อทดลองใช้แล้วจะช่วยเสริมกลยุทธ์การเทรด forex ของคุณให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน     1.ทำความรู้จักกับ forex demo อันดับแรกคือ ขอให้คุณทำความรู้จักกับ forex demo เสียก่อนนะครับ ปกติแล้ว หากเรานำบัญชี forex มาแบ่งตามประเภทของการเสียเงินเพื่อเทรดแล้ว จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน ประกอบไปด้วย   1.1บัญชีเทรดแบบ forex demo 1.2บัญชีเทรดแบบ forex real   บัญชีแบบ real นั้นหมายถึงบัญชี forex ที่คุณเปิดขึ้นมาเพื่อใช้ฝากเงินจริง […]

เทคนิคการซื้อขายด้วยการวิเคราะห์ Volume Sentiment Analysis บทความนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ความแข็งแรงของ Trend หรือแนวโน้มของราคา โดยพิจารณาจากอารมณ์หรือความรู้สึกของคน หรือที่เรียกกันว่า Sentiment Analysis และหนึ่งในวิธีที่เป็นที่นิยมในการวิเคราะห์ทางอารมณ์ ก็คือ การดู Volume การซื้อขาย ควบคู่กับการพยากรณ์ทิศทางราคา หรือ Trend ความสำคัญของ Volume อย่างที่นักลงทุนหลาย ๆ คนทราบกันดี Volume คือปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นในรูปแบบแท่งด้านล่างของ Platform ถ้าปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume สูง ก็หมายความว่ามีนักลงทุนกำลังซื้อขายในตลาดเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันถ้าปริมาณการซื้อขายลดต่ำลง นั่นคือ มีนักลงทุนกำลังซื้อขายในปริมาณที่ลดลง สำหรับตลาดที่มีการเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้ม คือราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง การใช้ประโยชน์จาก Volume จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการใช้อินดิเคเตอร์จำพวก Oscillator คือหาระดับราคาที่ Overbought ซื้อมากเกินไป หรือ Oversold ขายมากเกินไป โดยดูจากปริมาณการซื้อขาย ถ้าปริมาณการซื้อขายลดลง นั่นคือความแข็งแรงของแนวโน้มเริ่มลดลง อาจเข้าสู่จุดกลับตัว หรือจุดพักแบบเคลื่อนไหวในกรอบ รูปภาพที่ 1 […]

ความสำคัญของการเลือก Timeframe ในการเล่น Forex  บทความนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการเลือก Timeframe หรือตัวย่อคือ TF ในการเล่น โดยขั้นแรกนั้น ผู้เขียนจะขอเกริ่นถึงความหมายของ Timeframe เพียงสั้นๆ เพราะเชื่อว่านักลงทุนทุกคนคงรู้ข้อมูลตรงนี้ดีอยู่แล้ว  Timeframe คือแผนภาพที่ถูกตัดแบ่งตามระยะเวลา เป็นการตัดแบ่งความเคลื่อนไหวของราคาออกเป็นช่วงเวลาย่อยๆ เช่น 1 นาที, 5 นาที, 1 ชั่วโมง, หรือ 1 วัน โดยหลักๆจะถูกแสดงออกมาในรูปแท่งเทียน (Candles) หรือ บาร์ (Bars) โดยใน 1 แท่งเทียนนั้นก็จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น ใน TF 1 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวในแต่ละ 1 แท่งเทียน ก็คือการเคลื่อนไหวของราคาใน 1 ชั่วโมงนั้นนั่นเอง รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างหน้าตาของ Timeframe 5 นาที (บน) และ 1 […]

วิธีควบคุมความเสี่ยงในการเล่น Forex ด้วย Correlation การซื้อขายค่าเงิน หรือ Foreign Exchange นั้น แม้ว่าหลายๆเว็บไซต์จะพยายามโน้มน้าวให้นักลงทุนรายใหม่เชื่อว่าเป็นการเทรดเล่นง่ายและไม่มีความเสี่ยง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ข้อความเหล่านั้นล้วนถูกเขียนขึ้นมาเพื่อดึงความสนใจจากนักลงทุนรายใหม่ที่ต้องการนำเงินเก็บมาต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และตลาด Forex ก็เป็นคำตอบของนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงเหล่านั้น นักลงทุนที่มีความรู้พื้นฐานดีพอก็จะสามารถเอาตัวรอดในตลาด แต่นักลงทุนอีกส่วนกลับไม่โชคดีเท่า หรือในกรณีที่แย่สุด ๆ คือถูกบังคับให้ออกจากตลาดเพราะเงินทุนหมดสิ้นแล้ว การควบคุมความเสี่ยงทำให้การซื้อขาย Forex แตกต่างกับการพนัน ทั้งนี้เพราะการพนันนั้นเราไม่สามารถควบคุมความเสียหายจากการเล่นได้ ในบางครั้งแม้แต่การเพิ่มลดปริมาณเงินที่ใช้พนันก็ไม่สามารถทำได้ ผิดกับการควบคุมความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนปรับเปลี่ยนปริมาณเงินลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้แล้วยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถออกจากการซื้อขายในจุดที่คาดว่าจะพยากรณ์ผิด  ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสียหายไม่ให้รุนแรงมากนัก เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคา ตัวเลขเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่น การจัดการความเสี่ยง หรือ Risk Management จึงเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนการเล่นที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม หรือถ้าจะให้ดี คือต้องบังคับให้ตัวเองทำการควบคุมความเสี่ยงก่อนการเข้าซื้อขายในแต่ละครั้ง การกระจายความเสี่ยง และการพิจารณา Correlation หนึ่งในวิธีการควบคุมความเสียหายอันเกิดจากการพยากรณ์ทิศทางราคาผิด นั่นคือการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดอื่น และไม่เล่นเพียงตลาดเดียว โดยมีเงื่อนไขว่า การเคลื่อนที่ของราคาของตลาดเหล่านั้น จะต้องไม่มีสหสัมพันธ์ หรือ Correlation ต่อกัน นั่นคือ ถ้าตลาด A […]

เทคนิคการเล่นด้วย Trend เล่นแบบไหนดีกว่ากัน Trend Following หรือ Trend Reversal นักลงทุนหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าที่ว่า Trend is your friend หรือ แนวโน้มคือมิตรของคุณ มาบ้างไม่มากก็น้อย แต่หลายท่านอาจยังสงสัยว่า trend หรือ แนวโน้มที่ว่านั้นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และช่วยในการทำกำไรได้อย่างไร Trend หรือ แนวโน้ม คืออะไร คำว่า Trend หรือ แนวโน้ม นั้นหมายถึงทิศทางของภาพรวมที่เกิดขึ้นในอดีตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เวลาที่เราพูดถึง trend ในทางเก็งกำไรนั้น เรากำลังพูดถึงอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้ว เช่น ใน 10 วันที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้น 7 วัน แนวโน้มในรอบ 10 วันที่ผ่านมาจะเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้น หรือ ใน 100 วันที่ผ่านมาราคาปรับตัวลง 75 วัน แนวโน้มในรอบ 100 วันที่ผ่านมาจะเรียกว่าแนวโน้มขาลง การบอกแนวโน้มนั้น สามารถทำได้หลายวิธี […]

ทำความรู้จักกับ Chart Pattern และวิธีทำกำไร Symmetrical Triangle             หนึ่งในสมมติฐานหลักที่พบได้จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ สมมติฐานที่ว่า ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเดิมเสมอ (History repeats itself) และด้วยสมมติฐานเดียวกันนี้เอง ทำให้การเกิดซ้ำของวัฏจักรราคากลายเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม Chart pattern เองก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการวิเคราะห์ทางเทคนิค อาศัยการสังเกตการเกิดขึ้นซ้ำของรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันเทียบกับปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต นำไปสู่การพยากรณ์ทิศทางของราคาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต การเกิดซ้ำของ Chart pattern แต่ละประเภทจึงถือว่าเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม นักเทคนิคส่วนหนึ่งได้นำรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมาประยุกต์ใช้เป็นสัญญาณการซื้อขาย ในส่วนของ Chart pattern นั้นมีรูปแบบต่างๆมากมาย เช่น Head and Shoulders , Double Tops and Bottoms , Triangles , Flag and Pennant แต่ในบทความฉบับนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอรูปแบบที่เรียกว่า Symmetrical triangle มาให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจกันก่อน รูปแบบ Symmetrical triangle มักเกิดขึ้นตอนไหน อย่างที่ทราบกันดีว่าราคาของสินทรัพย์ทุกชนิดที่ซื้อขายอยู่ในตลาดจะมีรอบของความผันผวน (Volatility […]