ตำนานนักเทรดบรรลือโลก Jessie Livermore
Jesse Livermore มีชื่อเต็มว่า Jesse Lauriston Livermore เป็นนักเทรดชาวอเมริกัน อายุ 63 ปีเขาถือเป็นตำนานที่หาตัวจับยากคนหนึ่ง แม้ว่าชีวิตเขาจะโลดโผนขึ้น ๆ ลง ๆ แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ วันนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติและดูจุดเริ่มต้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเทรดของเรากันบ้างครับ
Jesse Livermore เกิดใน Shrewsbury รัฐ Massachusetts ในครอบครัวที่เรียกได้ว่า ยากจนก็ได้ครับ ในช่วงแรกเขาเขาเริ่มเทรดเมื่อตอนอายุ 14 ปี เขาหนีจากชีวิตทุ่งนาและเริ่มอาชีพ เทรดที่ Paine Webber เป็นคนโพสต์ราคาให้กับโบรคเกอร์ในบอสตัน ในการทำงานของเขา Livermore จะทำการคำนวณราคาของ Futures ในตลาดจากการคำนวณของเขา และกำหนดราคาของเขาไว้ก่อนแล้วเขาจะมาดูความแม่นยำทีหลัง เพื่อนคนหนึ่งของเขาพยายามชวนเขาลงทุนในหุ้นซึ่งทำการซื้อขายหุ้นว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลง แต่ว่าการซื้อนั้นจะไม่ได้หุ้นจริง ๆ มา ซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็คือการพนันนั่นแหละครับ เอาจริง ๆ โลก Forex ของเราทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับ เพราะว่า การที่เราซื้ออัตราแล้วเปลี่ยนนั้นเราก็ไม่ได้อัตราแลกเปลี่ยนหรือเหรียญมาครอง มันเป็นแค่ Contract for difference หรือ CFD ถ้าหากหุ้นมีปัญผลเราก็ไม่ได้ปันผลนั้นเช่นกันครับ ยกเว้นโบรคเกอร์ใหญ่ ๆ หรือเราซื้อกับธนาคารนะครับ ในช่วงแรกเขาทำกำไรได้ 6 เหรียญ ซึ่งตอนนั้นเขาอายุแค่ 15 ปีเท่านั้น ไม่นานหลังจากนั้น เขาก็เริ่มเทรดใน Bucket Shops ซึ่งทำให้เขาได้เงินมากกว่าการทำงานที่ Paine Webber หลังจากนั้นเขาเลยตัดสินใจลาออกจากงานที่เดิมและมาเทรด Full Time จริง ๆ จัง ๆ เขาใช้เวลาไม่นาน ทำกำไรได้ 1,000 เหรียญแล้วก็จ่ายเงินให้พ่อแม่ของเขา แล้วก็สร้างพอร์ทการลงทุนที่ใหญ๋ขึ้น เขาได้กำไรจากร้าน Bucket Shop บ่อย ๆ จนถึงขนาด 10,000 เหรียญแล้วเขาก็ขยับตัวเองมาเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้น Wall Street
หลังจากนั้นไม่นาน ราว ๆ 6 เดือนที่เขาก้าวเข้ามาในตลาด Wall Street Jesse ขาดทุน เขาพบกว่า กลยุทธ์ที่เขาใช้กับการลงทุนใน Bucket Shop นั้นใช้ไม่ได้ผลกับตลาดหุ้น Wall Street เขาเริ่มทำการบ้านกับการเทรดอย่างจริงจัง เพื่ออยากจะประสบความสำเร็จระยะยาว กว่าจะกำไร ก็ปาเข้าไปปี 1901 แล้ว เขาทำการส่ง Buy หุ้น Norther Pacific เขาทำเงินจากเงิน 10,000 ไปเป็นเงิน 50,000 เหรียญ ซึ่งฟังดูอาจจะน้อยแต่ว่า นั่นระยะเวลานานมาแล้วทำให้มันเป็นเงินจำนวนมากอยู่เช่นกัน
กลยุทธ์การเทรดของ Livermore นั้นยังส่งผลให้เทรดเดอร์หน้าใหม่ ๆ หลายคนพยายามที่จะทำความเข้าใจและศึกษา กลยุทธ์ของเขาเกี่ยวข้องกับการกำหนดอารมตลาด เขาเชื่อว่าควรจะเทรดในทิศทางเดียวกับเทรนด์ และดูสภาพตลาด เขามักจะเดิมพันหนักเมื่อตลาดมันยืนยันการเข้าเทรดในทิศทางของเขา และถ้าเกิดว่าตลาดมันไม่เข้าเงื่อนไขเขาก็จะไม่เทรดเลยเช่นกัน นั่นเป็นสไตล์ของเขา เขาเชื่อว่า ไม่มีคำว่าช้าเกินไปในการส่ง Buy หรือส่ง Sell ไม่ทัน นั่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า จะมีจังหวะอื่น ๆ ให้เราได้เทรดอยู่เสมอ ไม่มีคำว่าช้าเกินไป ไม่มีคำว่าตกรถ การเทรดของ Livermor ทุกวันนี้ถือเป็นตำนาน และการเทรดนั้นนำเขาไปสู่ตำนานการเทรดของนักเทรดที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิตอยู่ เขาทำการ Short Position ของหุ้น Union Pacific Stock ก่อนวันที่จะเกิดแผ่นดินไหวใน San Francisco ในวันที่ 18 เมษายน 1906 ครั้งนั้นเขาทำเงินกว่า 250,000 เหรียญซึ่งการเทรดนี้เป็นการเทรดตามสัญชาตญาณและทำกำไรได้มหาศาลให้แก่เขา เขาบอกว่า ถ้าเกิดเขารู้สึกอะไรแปลก ๆ เขาจะทำตามสัญชาติญาณ
อย่างไรก็ตามในปี 1907 เขาเทรดผิพลาดและทำให้เขาล้มละลาย จกการเทรดฝ้าย เขาเทรดขาดทุนจนติดหนี้ อย่างไรก็ตามจะเชื่อหรือไม่เขาเทรดกลับมาใช้หนี้และทำกำไรกลับมาได้อีกครั้ง หลังจากมาทำกำไรได้ เขาต้องเผชิญการขาดทุนครั้งใหญ่อีกครั้งในปี 1929 เขาหย่ากับเมียคนที่สอง ทำให้เขามีปัญหาทางจิตและไม่สามารถเทรดได้ ทำให้ชีวิตเทรดเดอร์ของเขาต้องจบลง ข้อสังเกตุที่ผมอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งสำหรับการเรียนรู้จากบทเรียนของ Jesse Livermore คือ แม้เราจะพนันและทายถูกเป็นส่วนใหญ่ แต่แน่นอนว่ามันไม่มีอะไรตายตัวในโลกของเรา ไม่มีอะไรที่เราจะชนะตลอดไป ฉะนั้นเมื่อคุณได้กำไร คุณต้องรู้จักกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ให้มันเพิ่มค่า ไม่ใช่เล่นพนันอย่างบ้าคลั่ง
ทีมงาน www. .com
