ระบบเทรด RSI และ Awesome Oscillator
ระบบเทรด RSI เป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม RSI เป็นเครื่องมือวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ แต่ในคราวนี้ระบบที่ผมออกแบบเป็นการใช้ RSI สำหรับการเทรดแบบแกว่งตัว ซึ่งจะเป็นการใช้ Indicator อื่น ๆ ประกอบ ได้แก่ Awesome Oscillator ระบบนี้จะเหมาะสำหรับการเทรดในระยะสั้น คือการเทรด Swing เท่านั้นไม่นิยมสำหรับการเทรดเพื่อถือครอง position ระยะยาว นอกจากนี้ควรจะมีการใช้การจัดการการเงินร่วมด้วย
ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึง การอ่านสัญญาณที่ได้มาจากระบบ และจุดอ่อน และจุดแข็งของระบบ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การอ่านสัญญาณ
การอ่านสัญญาณ เทรดสำหรับระบบนี้ แบ่งเป็น indicator 2 ตัวคือ RSI และ Awesome Oscillator ซึ่ง RSI ใช้การตั้งค่า 3 การตั้งค่า RSI แบบน้อย ๆ นี้ทำให้มันสามารถจับความผันผวนของตลาดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ ทำให้จับสัญญาณได้เร็ว สำหรับการตั้งค่า RSI สูงจะทำให้สัญญาณไม่เกิด Overbought และ Oversold เลย ดังนั้น ค่าที่เหมาะสม จึงเป็น RSI 3
นอกจาก RSI แล้ว Awesome Oscillator เป็น indicator ในหมวดของ Bill William เป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้ เพราะว่ามัน ให้สัญญาณค่อนข้างแม่นยำ Indicator Awesome Oscillator นี้ เป็น Indicator ที่คล้ายคลึงกับการให้สัญญาณซื้อขาย เมื่อเปลี่ยนเป็นสีแดง และสีเขียว ส่วนใหญ่แล้วจะ repaint หรือเปลี่ยนสีใหม่ทุกครั้งที่กราฟเปลี่ยน แต่ Awesome Oscillator ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือจุดเด่นของมันและมันเป็น indicator ที่ทรงพลังเอามาก ๆ แถมยังไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพราะว่ามันตั้งมาให้สำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหน Awesome Oscillator จะเหมือนกันกับคนอื่น ๆ ทุก ๆ ที่แน่นอน
รูปแสดง Indicator RSI และ AO
จากรูปข้างต้น สิ่งที่เราต้องดูเพื่อใช้เป็นสัญญาณเทรด คือ RSI ก่อน แล้วค่อยไปดู AO เพราะ RSI จะเอาไว้ใช้ให้สัญญาณว่าควรเตรียมตัวในการเทรด ระบบของเราจะเห็นไปที่การให้สัญญาณ Overbought Oversold เท่านั้น มีเงื่อนไขการเข้าเทรดดังนี้
RSI
ให้เตรียมส่ง Buy เมื่อ RSI อยู่ต่ำกว่า เส้น Level 10 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำมาก ๆ ทำให้โอกาสในการกลับตัวมีสูง และเตรียมส่ง Sell เมื่อระดับของ RSI สูงกว่า 90 การส่งคำสั่งระดับนั้นทำให้การส่งออเดอร์ไม่ผิดพลาด เพราะมีโอกาสน้อยมากที่จะทำให้ระดับราคาของมันขึ้นไปจนถึงระดับ 90 เมื่อเราดู RSI ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือ ดู Awesome Oscillator
Awesome Oscillator
สำหรับ Awesome Oscillator นั้นก็มีเงื่อนไขสำหรับการส่งคำสั่งอยู่เช่นกัน คือ
- ขนาดความสูงและต่ำของ Histogram ต้องอยู่ห่างจากเส้น 0 มาก คือเห็นเป็นภูเขาเป็ลูก ๆว่าอย่างนั้นแหละ ถ้าเป็นหยัก ๆ เล็ก ๆ นั้นเราจะไม่เทรด
- จะส่ง Buy เมื่อสีเขียวปรากฏอยู่ด้านล่างเท่านั้น ไม่เทรดสัญญาณที่กลับจากสีแดงเป็นสีเดียวที่ปรากฏอยู่ด้านบน
เมื่อได้เงื่อนไข วิธีการส่งคำสั่ง คือ เมื่อ RSI ต่ำกว่า 10 แล้วให้รอดูว่า Awesome Oscillator จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตอนไหน แท่งแรก และให้เราส่งคำสั่งเมื่อสีเขียวเป็นแท่งที่ 2 ผมจะให้ดูในภาพประกอบดังต่อไปนี้
รูปที่ 2 แสดงจุดเข้าเทรดและไม่ควรเทรดของระบบ
จุดที่สมควรเข้าเทรดคือ เส้นสีเหลืองทั้ง 2 เส้น จะสังเกตุเห็นอยู่ว่า ขนาดของภูเขา histogram ที่ผมเลือกนั้นมีขนาดใหญ่ และรอจนเกิดสัญญาณที่สอง สีเขียว เท่านั้น
ความยากของระบบอย่างหนึ่งคือ การที่มันไม่ได้มีกฏตายตัวเท่าไหร่ จะสังเกตุว่า RSI ในช่วงที่ขีดเส้นเขียว ไม่ได้แต่ที่ระดับ 10 แต่สิ่งที่ผมใช้คือ มันแตะระดับ 10 ก่อนหน้านั้นแล้ว แสดงว่า ก่อนหน้านั้นมันลงหนักมาก เมื่อมันลงหนักก็มีโอกาสเกิดจุดกลับตัวเท่านั้น ดังนั้นการเทรดแบบนี้จึงทำให้ความเสี่ยงมันต่ำนั่นแหละ นอกจากนี้สัญญาณเข้าเทรดยังให้ Drawdown ต่ำด้วยครับ
สำหรับสัญญาณ สีฟ้า จะเห็นว่า ผมวงไว้ทั้งแถบ เพราะมันเป็นจุดที่ไม่ควรจะมีการเทรด จะสังเกตุความสูงของ Histograme นั้นเลียดกับเส้น 0 ทำให้การเทรดนั้นค่อนข้างยากในการตัดสินใจ การเทรดในจังหวะอย่างนี้มีแต่รังจะทำให้ขาดทุน และส่งผลเสียต่อพอร์ทเพราะว่า เราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้อย่างแน่นอน ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงที่จะไม่เทรดเสียดีกว่า
จุดทำกำไร
นี่เป็นหัวข้อสุดท้ายสำหรับบทความนี้ครับ การทำกำไรเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าเราจะมีจุดเข้าที่ดี แต่การมีจุดเข้าดีก็ไม่ได้หมายความว่าระบบดี เพราะฉะนั้น การทำกำไรที่ดีก็ต้องให้ความสำคัญด้วย จุดทำกำไรของมันคือ เมื่อแท่ง Histogram อยู่ข้างบนแล้วสำหรับการ Buy จะตั้งจุดทำกำไรไว้กับ RSI ซึ่งท่านสามารถเลือกระดับได้ตั้งแต่ 60 -70 – 80 ได้ทุกระดับ เพราะระดับต่ำก็จะทำให้ชน TP ง่าย ขณะที่ระดับสูงทำให้กำไรนั้นยากที่จะชน บางครั้งอาจะกลับมาเสียก่อน ซึงการตั้งที่เหมาะสมควรจะเป็น 70 ครับ นี่ก็เป็นบทความระบบเทรดสำหรับมือใหม่ครับ
ทีมงาน www. .com
