ทฤษฎีพฤติกรรมราคา การสร้างอาวุธของตัวเอง 5
จากบทความของการใช้ Equidistance ทำให้เกิดสมมุติฐานของการใช้งานเครื่องมือว่าการใช้งาน Equidistance นั้นเป็นอย่างไรใช้ได้อย่างไร สมมุติฐานว่า ทำไม Equidistance ถึงใช้งานได้ มาจาก 1. อารมณ์ตลาดนั้นมีอยู่จริง 2 ทิศทางของตลาดนั้นกำหนดมาจากคนกลุ่มเดียว 3. แยกเหตุการณ์ร้ายออกจากทิศทาง ในบทความก่อนเรากล่าวถึงหัวข้อที่ 2 คือ ทิศทางตลาดนั้นกำหนดมาจากคนกลุ่มเดียว ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ ราคาที่มาจากความตั้งใจและราคาที่มาจากความไม่ตั้งใจ ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไร จะเห็นว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเสมอ ที่ถือครองตลาดอยู่ ส่วนในกลุ่มที่บอกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจ เรามีหลักฐานอะไรว่าเขาไม่ชี้นำราคา นั่นเพราะว่า ตัวอย่างของหุ้น AOT นั้น 70 % ถือครอง ภาครัฐ นั้นก็น่าจะน่าเชื่อถือเพียงพอว่า เขาจะไม่ชี้นำราคา หมายความว่า ไม่มีใครใหญ่กว่าเขาในที่นั้น
จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดท้ง 2 รูปแบบ คือ มีคนชี้นำราคาและไม่มีคนชี้นำราคา มันหมายความว่า เรามองสินทรัพย์ในฐานะสินทรัพย์ ไม่ได้มองมันในรูปแบบ การพนัน ข้อนี้ทำให้หลายคนกังขาเกี่ยวกับตลาด Forex เพราะว่า ตลาด Forex นั้นสามารถ Short และ Long ได้ ต้องบอกเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมสำหรับบางท่านก่อนคือ
ตลาด Forex แบ่งออกเป็นตลาดกลางของธนาคารกลาง คือไม่มีตลาดอยู่จริง มันคือตัวกลางที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนซื้อขายก็จะสามารถส่งผลกระทบกับราคาได้จริง พวกนี้มี 2 กลุ่มหลัก ๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย คือ ธนาคาร และโบรคเกอร์ ในธนาคารจะมีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ทุกที่ทุกวัน และมีการกินส่วนต่างค่าธรรมเนียม เขาเหล่านี้ไม่ได้ใช้ Leverage พูดง่าย ๆ ก็ Leverage 1 1 นั่นแหละ อีกกลุ่มหนึ่งคือ Broker หลายคนในที่นี้นึกถึง XM.com หรือ FBS อะไรก็ตามที่ให้บริการ ต้องขอบอกว่า โบรคเกอร์นั้นแบ่งเป็นอีกหลายประเภท โบรคเกอร์ที่ทำตัวแบบธนาคารก็คือ พวก Superrich บริการแลกเงิน นั่นแหละและอีกพวก็คือ Broker ที่ให้บริการเราแบบตัวอย่างของ XM.com แต่บอกก่อนว่าพวกนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า การซื้อขายของเราจะมีผลกระทบกับปริมาณเงินในตลาดจริง มันจะมีระบบ Dealing Desk กับ Non-Dealing Desk แต่ไม่ได้หมายความว่า XM.com จะไม่ใช่ Non-Dealing Desk นะครับ นิยามง่าย ๆ เลยก็คือ พวกนี้บางครั้งหรือบางโบรคเกอร์ ที่ไม่ได้ลงทะเบียน อาจจะไม่ได้ส่งคำสั่งจริงเข้าตลาด เขาแค่ซื้อโปรแกรม MT4 มาให้เราเล่นพนันในบ่อนของเขาเฉย ๆ ก็ได้ ทำให้ปริมาณซื้อขายของเราไม่มีผลกระทบในตลาดเลย ทำให้ราคาไม่ขยับจากการซื้อขาย เพราะมันเป็นแบล็คบ็อกซ์เกินไป อย่างไรก็ตามหลาย Broker ก็น่าเชื่อถือที่ผ่านการตรวจสอบ มีหน่วยงานรับรองชัดเจน เช่น XM.com อีกเช่นกัน (ไม่ได้ค่าแนะนำนะครับ ยกตัวอย่างเท่านั้น)
พอราคาไม่ได้รับผลจากการส่งคำสั่งกลุ่มรายย่อยจริง ๆ ก็อาจจะไม่ใช่เราแต่พวกส่งออกที่ดีลกับธนาคาร ตรงนู่น ทีนี้มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ ผลกระทบของราคาเกิดจากเหตุการณ์สำคัญ ๆ เรียกว่า ข่าว ก็ได้เพราะว่า คนส่ว่นใหญ่เรียกมันว่าข่าว ก็จะมีเทรดเดอร์กลุ่มหนึ่งที่เทรดข่าว เช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับเลือก การเทขายเงินเยน การลดดอกเบี้ย นโยบายการเงินสวิสเซอร์แลนด์ อะไรอย่างนี้เป็นต้น ข่าวพวกนี้บางครั้งใหญ่มากจนสามารถเปลี่ยนเทรนด์ หรือเปลี่ยนทิศทางของค่าเงินได้เลย ทำให้เครื่องมือทางเทคนิคพลิกกลับไปเลยก็มี เราลองดูตัวอย่างที่ผ่านมาใกล้ ๆ กันในรูปต่อไปนี้
รูปที่ 1 เหตุการณ์วันที่ 1 มกราคม 2019
ค่าเงิน AUDUSD ได้รับผลกระทบจากข่าว เคลื่อนไหวเป็นระยะทางยาวมาก และดีดกลับกระทันหัน ถ้าหากคนที่เทรด Lot ใหญ่ และไม่มีการคำนวณความเสี่ยง แถมยัง ไม่ตั้ง Stop loss วันนั้นคงมีการ ล้างพอร์ทให้เห็นเยอะมาก จะเห็นว่าหลังจากเหตุการณ์นั้น ทำให้ทิศทางของราคาเปลี่ยนไป ไม่ใช่ขาลงอีก นั่นเป็นกราฟ Daily กว่าทิศทางของเทรนด์จะเปลี่ยนเกิดขึ้นได้ยากมาก การเคลื่อนไหวลักษณะนี้ เราควรแยกออกจากเทรนด์
เพราะว่า มันทำให้เทรนด์เกิดและจบได้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ข่าวแรง ๆ แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยมากนัก ที่จะทำให้มันเปลี่ยนทิศทาง บางครั้งอาจจะมีบ้างที่เคลื่อนไหว 100 จุด แต่ข่าวระดับในภาพเคลื่อนไหวมากถึง 300 pip ซึ่งรุนแรงมากสำหรับค่าเงิน AUDUSD ที่มีค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของราคาต่ำ
สรุปจากทั้ง 3 เหตุการณ์ การเคลื่อนไหว ของราคาจะมี 3 รูปแบบหลัก ๆ คือ การเคลื่อนไหวมีทิศทาง (ทั้งขึ้นและลง) เหตุมาจากพฤติกรรมการซื้อขายของกลุ่ม ซึ่งปรากฏในรูปแบบอารมณ์ของตลาด และช่วงที่ตลาดซบเซา ทำให้ตลาดแกว่งตัวแคบ ๆ เพราะว่าไม่มีใครเล่นอีกแล้ว กลุ่ม 1 ก็ทำกำไรไปแล้ว กลุ่ม 5-6 ก็โดนกินไปแล้ว ทุ่งหญ้าเงียบสงบ สัตว์กินเนื้ออิ่ม สัตว์กินพืชล้มตาย หญ้าแห้ง ทำให้เกิดกราฟ 2 แบบ คือ กราฟเทรนด์กับกราฟ Sideway กับอีกประเภทหนึ่งคือ กลุ่มข่าว นั่นคือ มีเหตุการณ์แทรกเข้ามาในทุ่งหญ้า เช่น โรคระบาดทำให้สัตว์ตายเป็นจำนวนมาก ทำให้สัตว์กินเนื้อก็ตายด้วย การขาดน้ำอย่างรุนแรงในพื้นที่ทำให้สัตว์กินพืชตาย สัตว์กินเนื้อก็ต้องล้มตายไปด้วย ไม่ว่าผู้ล่า ผู้ถูกล่าก็ต้องชิบหายกันหมด
Keywords เหตุของข่าวForex พฤติกรรมราคาของข่าว Forex ปริมาณราคากับรายย่อย
ทีมงาน .com
