บทเรียน Forex ป.ตรี ปี 3 ระบบเทรดสำหรับเทรดเดอร์ที่ขี้กลัว เน้นปลอดภัย

สำหรับเทรดเดอร์ Forex ที่ค่อนข้างขี้กลัวและหวาดระแวงกับการเทรดนั้น เป็นเทรดเดอร์ที่ออกแบบระบบเทรดง่ายที่สุด เพราะอะไรหน่ะหรือ ก็เพราะว่าเทรดเดอร์ Forex ประเภทนี้ทำตามวินัยได้ดี

เนื่องจากความกลัวนี่แหละกลับกลายเป็นข้อดี เทรดเดอร์ประเภทนี้ไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมาก แค่ทำตามระบบที่คนอื่นออกแบบมาเท่านั้น แต่ระบบเทรดก็ต้องดีด้วยนั่นแหละครับ คำถามคือ แล้วระบบเทรดดีๆ จะหาได้จากที่ไหน? ….

  

ระบบเทรดที่ดีสำหรับเทรดเดอร์ที่ขี้กลัว

จริง ๆ แล้วระบบเทรด Forex ที่ดีเนี่ยมันมีอยู่มากมายเสียจนหาได้ง่ายๆ  เลยนะครับ คำถามคือ แล้วเรามั่นใจกับระบบหรือเปล่าที่จู่ ๆ จะไปเอาระบบเทรดของใครก็ไม่รู้ แล้วเอามาเทรด

ในบทความนี้จึงเป็นระบบเทรดสำหรับเทรดเดอร์ Forex ประเภทนี้ ที่เราทีมงาน thaibrokerforex.com ทำการออกแบบระบบเบื้องต้นให้ สามารถใช้การได้อย่างแน่นอน แต่มีเงื่อนไขว่าเทรดเดอร์จะต้องมีอารมณ์ปรุงแต่งน้อย และที่สำคัญ ต้องวิเคราะห์ให้ถูกด้วยครับ เพราะว่าหัวใจของมันคือการวิเคราะห์นั่นเอง !!

การเข้าเทรด (เปิด order)

สำหรับระบบเทรดนี้ เนื่องจากคนที่กลัวการเทรดนั้น สิ่งที่ต้องฝึกให้ชินอย่างหนึ่งคือ “ความเป็นธรรมดา ความเป็นปกตินิสัย” ระบบเทรดระบบนี้จึงเน้นไปที่การเทรดแบบ Prop Trader นั่นคือ “การเทรดทุกวัน” แต่ละวันคุณจะต้องฝึกเข้า หาจังหวะเข้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าเทรดได้ทุกวัน

การเข้าเทรดของ Prop จะต้องเลือกจังหวะที่ใช้จริง มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ มากมายอย่างละเอียด และเพื่อให้เข้าเทรดได้ทุกครั้ง โดยสิ่งที่ต้องทำคือ การกำหนด Time Frame ไว้ที่ 1H ซึ่งจะทำให้แต่ละวันมีจังหวะเทรดอย่างน้อย 1 จังหวะ

อย่างไรก็ตาม จากบทความเรื่องแผนการเทรด Forex สิ่งที่จะสามารถช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือ “การกำหนดสัดส่วนความเสี่ยง” เนื่องจากเทรดเดอร์ Forex ส่วนใหญ่จะกำหนดระดับความเสี่ยงไว้ที่ 2 % ต่อการเทรด 1 ครั้ง นั่นหมายความว่าในการเทรด 50 ครั้งที่ยังขาดทุนอยู่มันจะจบด้วยการล้างพอร์ท

ลดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละไม้ลง

ขณะที่ลักษณะนิสัยที่เป็นคนขี้กลัว สิ่งที่ต้องทำ คือ การกำหนดความเสี่ยงไว้ที่ระดับ 1 % ต่อการเทรด 1 ครั้ง (ให้ต่ำเข้าไปอีก) มันทำให้การเทรดนั้นมีโอกาสอยู่รอดในตลาด Forex ได้สูงเพื่อลดภาระทางจิตใจของเทรดเดอร์ประเภทนี้

เทรดเดอร์ Forex ประเภทนี้ไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ที่มีปัญหาในการเข้าเทรด แต่มีปัญหาเรื่องความไม่กล้าส่งคำสั่งเทรด การล้างพอร์ทหรือการขาดทุนติดๆ กันจนนำมาซึ่งการขาดความมั่นใจในการเทรด การขาดทุนจำนวนมากก็เช่นกัน ดังนั้น สิ่งที่ช่วยคือ “กฎการเทรด”

กฎการเทรด สำหรับ Trader เน้นปลอดภัย

1. ถ้าหากขาดทุนแล้ววันนั้นต้องหยุดและต้องไปเทรดวันถัดไปเพื่อหลีกเลี่ยงอารมณ์นี่คือ “กฎ”
2. การส่งคำสั่งจะต้องมี Stop loss และ Take Profit อยู่เสมอ
3. การส่งคำสั่งจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยในระบบนี้จะใช้ค่าเงิน EURUSD และเลือกเทรดเฉพาะเวลาตลาดสหรัฐเปิดนั่นคือ 00 – 24.00 น. เท่านั้น

เครื่องมือในการเทรด

สำหรับเครื่องมือในการเทรด เนื่องจากระบบนี้มีการตั้ง Stop loss และ Take Profit การเทรดจึงไม่แตกต่างจากเทรดเดอร์ Forex ที่ใช้ปัญญา สุขุม รอบคอบ นั่นคือการเทรดแบบ Set and Forget การเทรดแบบนี้จะทำให้เทรดเดอร์ Forex มีวินัยและสามารถฝึกตัวเองได้ง่าย โดยใช้ระบบเทรดจาก Stochastic Oscillator(7,3,5) เป็นตัวกำหนดในการส่งคำสั่ง และใช้คำสั่ง Limit Order ในการส่งคำสั่ง ดังภาพต่อไปนี้

สำหรับภาพข้างต้น สัญญาณแรกเป็นสัญญาณที่ต้องรอ เพราะก่อนหน้าไม่มีการแตะเส้น Oversold ของสัญญาณมันหมายความว่าการกลับตัวมันจะไม่แรง เพราะว่ามันลงไม่แรงเช่นเดียวกัน ทางที่ดีควรรอ เพราะเงื่อนไขเราต้องเข้าเทรดเมื่อมันแตะเส้นระดับ 20 แต่สัญญาณที่ 2 มันแตะเส้นสัญญาณ Overbought และเกิดสัญญาณ Sell ตามรูป นั่นคือสามารถส่งคำสั่งได้ เช่นเดียวกับสัญญาณที่ 3

ข้อควรระวังสำหรับการเทรดแบบนี้คือ

1. ระยะ Take Profit Stop loss จะต้องสั้น
2. อัตราส่วนความเสี่ยงอย่างน้อยต้อง 1 1

โดยโอกาสชนะจะสูงขึ้นได้ด้วยการเทรดตามน้ำ (Trend Follow) นั่นคือ การลงแล้วเราถึงส่งคำสั่ง ไม่ใช่ไปรอจุดยอดสุดแล้วส่งคำสั่งเพราะว่าระยะ Take Profit สั้นจึงทำให้มันมี Stop loss สั้นไปด้วย ทำให้โอกาสชน Stop loss สูง เทรดเดอร์ Forex จึงต้อง “รอให้ได้”

การออกจากการเทรด (ปิด order)

สำหรับการออกจากระบบเทรด มีหนทางเดียวคือ การออกด้วย Stop loss และ Take Profit ระบบนี้จะใช้การเลื่อน Stop loss เหมือนกับระบบเทรดอื่นๆ ไม่ได้เพราะว่าระยะที่ใกล้เกินและเป็นการเทรดในวัน คือ จบภายใน 1 วัน

เทรดเดอร์ Forex ต้องอดทนรอจนกว่ามันจะชน หรือนอกจากว่าเราจะสามารถมั่นใจได้ว่าชน Take Profit แน่นอน ด้วยกลไกขนาด Lot ที่เสี่ยงเพียง 1 % ของพอร์ทจะผ่อนคลายสภาพจิตใจของเทรดเดอร์ได้มาก

สรุป

ระบบเทรด Forex สำหรับเทรดเดอร์ที่ค่อนข้างขี้กังวลและขี้กลัว สิ่งที่ทำได้คือการออกแบบระบบที่ทำให้เทรดเดอร์ไม่ต้องเผชิญกับความกลัว เทรดเดอร์ Forex ที่เผชิญกับความกลัวจะต้องเผชิญกับอารมณ์จนไม่สามารถเทรดได้ เทรดเดอร์ที่ขาดทุนบ่อยครั้งและเผชิญกับการขาดทุนครั้งใหญ่จะไม่สามารถเทรดต่อได้

เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว จะต้องทำการลดความเสี่ยงให้เหลือเพียง 1% ต่อการเทรด 1 ครั้ง วันไหนที่เทรดแล้วขาดทุนจะต้องหยุดการเทรดไว้แค่นั้น เพื่อป้องกันการขาดทุนและต้องการเอาคืนแล้วต้องมานั่งเผชิญหน้ากับอารมณ์ของตัวเอง การเทรดและเครื่องมือที่ใช้จะต้องเอื้อกับการเทรดให้จบภายในวันนั้น โดยการเทรดจะต้องใช้ระบบที่ถือไม่นานและทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว

แต่ที่สำคัญการเทรดจะต้องเป็นการเทรดที่ไปทิศทางเดียวกับตลาด เพราะมีความได้เปรียบมากกว่า ระบบเทรด แบบสั้น (Day trade) ที่เสียเปรียบตลาดคือระบบสวนเทรนด์ (Counter-Trend Trading) โดยนอกจากจะเสียเปรียบกับตลาดแล้วยังเสียเปรียบโบรกเกอร์ จาก Spread ที่มีอีกด้วย แม้จะไม่ได้เผชิญกับ Swap แต่ว่าการเสีย Commission และ Spread จำนวนมากก็อาจจะเสียเปรียบได้ ดังนั้นเทรดเดอร์ forex ควรพิจารณาให้รอบด้านครับ