ระบบเทรดสำหรับเทรดเดอร์ที่สุขุม จะแตกต่างจากการเทรดของเทรดเดอร์ที่ดุดันมากๆ ตามความแตกต่างของลักษณะนิสัยเป็นหลัก
การออกแบบระบบเทรดนี้ เป็นระบบเทรดที่มีอยู่ในตลาดทั่วไป สามารถใช้ได้ดีกับเทรดเดอร์ประเภทที่ ต้องอาศัยความเข้าใจในระบบเทรดพอสมควร อย่างไรก็ตาม ในโลกความเป็นเทรดเดอร์แบบนี้ก็เป็นเทรดเดอร์ที่สถาบันตามหาก เพื่อนำไปฝึกและเทรดให้บริษัท แต่ก็ไม่ค่อยมีมากนัก เพราะว่าหน้าใหม่ที่เก่งขนาดนี้ ก็อาจจะทำอะไรอย่างอื่นไปหมดแล้วก็ได้ เรามาดูองค์ประกอบของการเทรดกันเลยดีกว่า
สิ่งสำคัญระบบของเทรดเดอร์ที่สุขุม
คือ เน้นไปที่การสร้างระบบที่มีเหตุมีผล อยู่บนพื้นฐานของ Risk Reward และ Win Percent เพราะมันคือพื้นฐานด้านสถิติของการเทรด การใช้สถิติและการวิเคราะห์ อัตราเสี่ยงและผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม การเข้าเทรดโดยใช้ indicator จากระบบแบบสถิติอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลเพราะราคาไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงที่ขึ้นแล้วมันจะขึ้นเลย มันแกว่งตัวขึ้นๆ ลงๆ ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้คือ การใช้เครื่องมือประเภทกรอบราคาได้แก่ Trend Channel ในระบบนี้ใช้ Equidistance Channel เป็นตัวกำหนด ซึ่งการเทรดต้องทำตามระบบระเบียบและมันเป็นแบบนั้นหมายความว่าเราสามารถใช้ Limit Order ในการส่งคำสั่งได้ และการตั้งออเดอร์มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมดเพื่อลดการใช้อารมณ์เทรดเดอร์ต้องทำตามให้ได้เท่านั้น
การเข้าเทรด Time Frame
การเข้าเทรด Time Frame คือ ระบบนี้ ไม่จำเป็นต้องลด Time Frame และไม่จำเป็นต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูง เมื่อเทียบกับอัตราส่วน Time Frame เพราะว่า ด้วยความที่เป็นคนที่สุขุมรอได้ จึงสามารถทำการเทรด Time Frame ที่ใหญ่กว่าได้อย่างสบายอยู่แล้ว การเทรด Time Frame 1 หรือ 4 ชั่วโมงนั้นไม่ต้องกังวลกับการเทรดมากนัก สามารถเทรด วันละ 1 ครั้งหรือสัปดาห์ละ 1 ครั้งได้อย่างสบาย โดยในการเทรดครั้งนี้เราจะทำการกำหนดการเทรดให้อยู่ใน Time Frame 4 ชั่วโมง เพราะว่า กรอบของ Time Frame 4 ชั่วโมงจะมีระยะเวลาในการรอในระดับสัปดาห์ขึ้นไป
เครื่องมือ (indicator) ในการเทรด
เครื่องมือและเงื่อนไขการเทรด สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดระบบนี้ มักจะไม่ใช้ indicator เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากระบบที่เราใช้เป็น Time Frame ใหญ่ และการเคลื่อนไหวของราคากว้าง การตั้ง Stop loss อาจจะโดนจุดแกว่งตัวได้ สิ่งที่ต้องทำ คือ การกำหนดกรอบการเคลื่อนไหวของราคาให้อยู่ในรูปแบบของราคาและแนวราคามากกว่า เพราะว่าระบบที่จะใช้ในการเทรดนี้เป็นระบบเทรดแบบ Risk และ Reward เป็นหลัก โดยมีเครื่องมือที่จะใช้คือ Equidistance Channel หรือ Trend Channel เพราะว่า การเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้เป็นเส้นตรง การเข้าเทรดโดยใช้ indicator จะไม่เหมาะสมกับระบบเทรดแบบนี้สิ่งที่ต้องใช้ คือ การตรีกรอบราคาสำหรับเทรดและการใช้ Risk Reward
เงื่อนไขการเทรด
- ส่งคำสั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แตะเส้น Channel ด้านล่างเท่านั้น
- การส่งคำสั่ง มี Stop loss และ Take Profit ที่ระดับของ Channel
- การส่งคำสั่งใช้การส่งแบบ Limit Order คือ ส่ง Buy Limit และ Sell Limit พร้อมกับ ตั้ง Stop loss ไปแล้ว
- Stop loss ต้องคิดเป็น 5 เท่า หรือครึ่งหนึ่งของ Take Profit
สำหรับตัวอย่างเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้
การตีกรอบสำหรับกราฟ 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการกำหนดจุด Buy และ Sell ตามเส้นเท่านั้น โดยที่ระยะ Stop loss เท่ากับ จากเส้นโดยมีความยาวครึ่งหนึ่งของกรอบ Channel เพื่อป้องกันการแกว่งตัวชนแล้วกลับตัว นั่นคือ Risk Reward เท่ากับ 1 2 จุดเข้า Sell คือจุด Take Profit ของ Buy ขณะที่เจ้าเข้า Buy คือ Take Profit ของ Sell
สิ่งที่เทรดเดอร์จะต้องรับรู้เกี่ยวกับระบบนี้ คือ มันจะต้องมีหลายครั้งที่ต้องถูก และผิด แต่เพียงแค่ทำกำไรได้เกิน 50 ครั้งจาก 100 ครั้งก็จะสามารถทำกำไรและอยู่รอดได้ในตลาด การทำกำไรได้เพียง 35 % ก็สามารถเอาตัวรอดในตลาดได้ คำถามคือเทรดเดอร์จะทำได้หรือไม่เท่านั้นแหละ สิ่งที่ต้องใช้มาก ๆ คือ การพัฒนาระบบที่สามารถวิเคราะห์ได้ดี และมีความแม่นยำสูง จึงทำให้ Win % ดี เพราะการทำการเพิ่ม Risk Reward ทำได้ลำบากกว่าการเพิ่ม Win % นั่นเอง
การออกจากการเทรด
การออกจากการเทรด ระบบนี้ไม่มีการคาดเอาอะไรทั้งนั้น มันคือระบบ Set and Forget คือ ตั้งเสร็จแล้วลืมไปเลย ไปรอเอารอบถัดไปซักใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าที่จะสามารถเข้าเทรดได้อีกครั้งคนที่เทรดอาจจะถึงกับลืมไปเลยว่าตัวเองเทรดอยู่ การเทรดระบบนี้ไม่เหมาะกับคนใจร้อน เพราะบางอาทิตย์จะไม่สามารถเทรดได้เลยเนื่องจากต้องรอให้สัญญาณชัดเจนเท่านั้น
