ในการเทรด Forex นั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนอื่นพูดถึงน้อยมาก เพราะว่าสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยมอง ทุกคนมักจะมองแต่จุดเข้าเทรด แล้วคำว่าสภาพแวดล้อมในตลาดมันหมายถึงอะไร เรามาดูกันก่อนนะครับ
สภาพแวดล้อมในตลาด คืออะไร
สภาพแวดล้อมก็เหมือนกับการออกทะเลเพื่อไปหาปลา สิ่งที่เราต้องดูคือ ลมฟ้า อากาศนั่นแหละครับ การออกเรือแล้วไม่ดูลมฟ้าอากาศนั้นรังแต่จะมีความเสี่ยงตามมาอย่างมากมาย ทั้งความเสี่ยงจากการไม่ได้ปลา ทั้งความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นสภาพแวดล้อมมันจึงเป็นเรื่องสำคัญ
สำหรับสภาพแวดล้อมในตลาด Forex สิ่งที่ต้องดูมีดังนี้ครับ คือ
- Market Sentiment
- ทิศทางตลาด
- ข่าว
โดย 3 ปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมานั้นเป็นตัวกำหนดผลของการตัดสินใจการเข้าเทรดได้เป็นอย่างดี เรามาดูรายปัจจัยกันเลย
Market Sentiment คืออะไร
คำว่า Market Sentiment มันคือ ปัจจัยทัศนคติของตลาด บ้างบอกว่า มันคือทัศนคติของนักลงทุนในตลาดการเงิน มันคือ ความรู้สึกของตลาด ว่าตลาดรู้สึกแบบไหน แต่ต้องบอกก่อนว่า มันแยกออกจากทิศทางของตลาดชันเจน คำว่า Market Sentiment มันให้อารมณ์กับคำว่า ตลาดมีความกังวล ตลาดมีความมั่นใจ ตลาดมีความลังเลมากกว่าที่จะบอกว่า ตลาดในภาพรวมตอนนี้ยังมีความกังวลเรื่องของวิกฤติอยู่ เป็นต้น
การดู Market Sentiment
ถ้าอย่างนั้นแล้วจะดู Market Sentiment ต้องดูอย่างไร การดู Market Sentiment ดูได้หลักๆ คือ เรื่องของความผันผวน หรือ Volatility ที่มีในตลาด เรื่องของลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด และเรื่องของ Time Frame เพื่อกำหนดภาพกว้าง
ตัวอย่างอารมณ์ตลาดในรูปแบบค่าเงิน EURUSD เป็นดังนี้
ในภาพข้างต้น เป็นอารมณ์ตลาดในสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
- สถานการณ์แรกเป็นความมั่นใจของนักลงทุน เนื่องจากการปรับตัวลงของค่าเงิน EURO ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้นักลงทุนคิดว่า จะมีการดีดกลับ ทำให้ราคาพุ่งทยอยขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ตามมาด้วย…
- ความตกใจของการเกิดวิกฤติการระบาดของ Virus Covid ทำให้การเคลื่อนไหวของกราฟกระชากลงอย่างรุนแรง เรียกว่า นักลงทุนตกใจเทขาย
- หลังจากนั้น ช่วงเวลาหลัง ๆ ช่วงเวลาหลังวิกฤติ Covid นักลงทุนเริ่มรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ การกระจายตัวไวรัส แต่ว่าการเคลื่อนไหวของราคากลับไม่แน่นอนเพราะว่า นักลงทุนไม่รู้ว่าราคาในท้ายที่สุดเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหน
ทิศทางตลาด
นอกจากอารมณ์ตลาดแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องดูคือ ทิศทางของตลาด ทิศทางของตลาดเป็นสิ่งที่ดูง่ายที่สุด แต่การเปลี่ยนแปลงของทิศทางตลาดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรู้ได้เลย เราดูทิศทางของตลาดโดยการเปรียบเทียบกการเปลี่ยนแปลงของราคากับช่วงเวลาก่อนหน้า ถ้าหากราคาสูงกว่าช่วงเวลาก่อนหน้าก็หมายความว่า ราคาขึ้น ขณะที่ถ้าราคาต่ำกว่า ก็จะเป็นราคาลง การเคลื่อนไหว Sideway นั้นส่วนใหญ่จะบอกว่าตลาดไม่มีทิศทาง
วิธีการดูทิศทางตลาดที่ง่ายที่สุด คือการใช้เส้นเทรนด์ไลน์ในการประเมินทิศทาง โดยสามารถนำเส้นเทรนด์ไลน์มาลากก็ใช้ได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม แค่ตาก็สามารถเข้าใจทิศทางของตลาดได้แล้ว
จากภาพข้างบนจะเห็นว่า นั่นเป็นเทรนด์ในกราฟ Daily ซึ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้น ถ้าหากเรามองผ่าน ๆ ก็จะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ถ้าหากเราลากเส้นเทรนด์ไลน์มันก็ดีขึ้น และช่วยในการตัดระยะการเปลี่ยนเทรนด์ด้วย
ข่าว กับการเทรด Forex
สำหรับปัจจัยสุดท้ายในการดูสิ่งแวดล้อมในตลาดคือ ข่าว ทำไมต้องมาดูข่าว จริง ๆ แล้วเป็นปัจจัยไม่ได้มีความสำคัญมากครับ เพียงแต่ว่ามันส่งผลกระทบได้มาก เพราะว่าข่าวนั้น จะทำให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง การเคลื่อนไหวของข่าวนั้นเรียกว่าทำให้การเทรดผิดทิศทางได้มหาศาล จนทำให้เกิดความเสียหายต่อพอร์ท
ขอให้คุณลองนึกถึงการเทรดที่คุณกำลัง Sell อยู่ดีดี แต่ว่าคุณไม่ได้ตั้ง Stop loss และไม่ได้ดูข่าวว่าจะมีข่าวอะไรรุนแรงตามมาในชั่วโมงนั้นบ้าง
ทั้ง 3 ส่วนเป็นองค์ประกอบที่ต้องดูทุกครั้งก่อนทำการเทรด ต้องศึกษาให้ชินกับการอ่านสภาพแวดล้อมของการเทรด เฉกเช่นนักเดินเรือ นักเทรดต้องหัดอ่านสัญญาณเตือนจากธรรมชาติเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกรูปแบบ
สรุป
สภาพแวดล้อมในตลาดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะทำการเทรด การศึกษาสภาพแวดล้อมเหมือนกับชาวประมงต้องดูดินฟ้าอากาศก่อนการเทรด เป็นการเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ในเบื้องต้น ซึ่งการเทรดทุกวันเราอาจจะเจอสถานการณ์ไม่คาดฝันก็เป็นได้ คำว่าสภาพแวดล้อมในตลาด จึงประกอบด้วยอารมณ์ตลาด ทิศทางตลาด และข่าว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามก่อนการเทรด ไม่ใช่ปัจจัยที่ต้องติดตามระหว่างการเทรด
